穿梭觀光文化發(fā)展（北京）有限公司直升飛機(jī)空中觀光旅游項(xiàng)目可行性商業(yè)計(jì)劃書(shū)（可編輯）

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1、穿梭觀光文化發(fā)展（北京）有限公司直升飛機(jī)空中觀光旅游項(xiàng)目可行性商業(yè)計(jì)劃書(shū) The world largest tethered Passenger Balloon 全球最大?人?光?球保密聲明 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密,所有權(quán)屬于穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)所涉及的內(nèi)容和資料只限于有投資意向的戰(zhàn)略投資者使用。收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)后,收件人應(yīng)即刻確認(rèn),并遵守以下的規(guī)定: 若收件人不希望涉足本商業(yè)計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目,請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回; 在沒(méi)有取得穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司的書(shū)面同意前,收件人不得

2、將本計(jì)劃書(shū)全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人,或者有影印、泄露、散布給他人的行為; 應(yīng)該像對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本商業(yè)計(jì)劃書(shū)所提供的所有機(jī)密資料。 目 錄 第一部分 摘要..6 第二部分 綜述……………………………………… …………………………7 公司介紹……………………………………… ………………………7 低空載人氦氣球項(xiàng)目介紹………………………………………………9 市場(chǎng)分析……………………………………… ……………………..14 競(jìng)爭(zhēng)分析……………………………………… ……………………….16 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略………………………………… ……………………….

3、17 項(xiàng)目融資說(shuō)明…………………………………………………………19 投資報(bào)酬實(shí)現(xiàn)方式與融資退出安排………..……..………………….22 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)應(yīng)分析……………………………… ……………………….22 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)與財(cái)務(wù)分析………………………… ……………………….25 結(jié)論…………………………………………… ……………………….29 第一部分 摘要 穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司及其主要股東毛澤凱先生從法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)(Aerophile S.A.)引進(jìn)低空載人氦氣球(Aero30 NG)系統(tǒng)并安裝在北京市紅領(lǐng)巾公園。 低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目目前已

4、經(jīng)在全世界二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)興建和運(yùn)營(yíng),已經(jīng)有超過(guò)一千萬(wàn)人次的游客搭乘低空載人氦氣球領(lǐng)略各地風(fēng)光,體驗(yàn)全新的旅游觀光感受。 作為中國(guó)大陸第一個(gè)低空載人氦氣球觀光旅游景點(diǎn),穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司及毛澤凱先生將負(fù)責(zé)引進(jìn)低空載人氦氣球設(shè)備、低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的規(guī)劃與建設(shè)、相關(guān)政府審批或許可手續(xù)的申請(qǐng)與辦理、低空載人氦氣球項(xiàng)目在北京市的經(jīng)營(yíng)與管理等與項(xiàng)目有關(guān)一切事務(wù)的處理與運(yùn)營(yíng)。 北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目總投資人民幣1,850萬(wàn)元,穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司將投資人民幣360萬(wàn)元,并擬債權(quán)形式引進(jìn)財(cái)務(wù)投資者,為本項(xiàng)目融資人民幣1,500萬(wàn)元。

5、 低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目能夠給項(xiàng)目公司帶來(lái)氣球球體廣告權(quán)招商收入及項(xiàng)目門(mén)票收入兩項(xiàng)主要收入。該項(xiàng)目概念新穎,安全可靠,收益豐厚。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好,投資回收期短,風(fēng)險(xiǎn)較小且可控。財(cái)務(wù)投資者以對(duì)項(xiàng)目公司融資形式投資本項(xiàng)目,融資資金本息能在不到一年半的時(shí)間內(nèi)通過(guò)項(xiàng)目收益全部得到償還。 本項(xiàng)目融資操作簡(jiǎn)單明了,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)真實(shí)直觀,風(fēng)險(xiǎn)管理切實(shí)可行,是各類(lèi)財(cái)務(wù)投資者理想的財(cái)務(wù)投資首選項(xiàng)目。 穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司及毛澤凱先生愿意與各方意向財(cái)務(wù)投資者就本項(xiàng)目進(jìn)行洽談并邀請(qǐng)有實(shí)力的機(jī)構(gòu)或個(gè)人一起分享低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目帶來(lái)的良好收益與未來(lái)。

6、 第二部分 綜述 第一章 公司介紹 一、公司的宗旨 穿梭光觀文化發(fā)展(北京)有限公司[公司英文名Shuttle Cruises(Beijing)Co., Ltd. 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“穿梭觀光北京公司”]致力于引進(jìn)法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)(Aerophile S.A.)研發(fā)和生產(chǎn)的低空(150米?300米)載人氦氣球,并在中國(guó)重點(diǎn)地區(qū)如北京、上海、成都、西安等大型城市開(kāi)展觀光游覽業(yè)務(wù)。通過(guò)發(fā)展低空氦氣球觀光游覽項(xiàng)目,穿梭觀光北京公司在為各大城市提供新的旅游景點(diǎn),同時(shí)也為各大城市增加一道亮麗的風(fēng)景,提升城市旅游層次,發(fā)展城市旅游名片。 二、公司簡(jiǎn)要介紹 穿梭觀光北京公司是一

7、家港資所有,注冊(cè)于中國(guó)北京市的外商投資企業(yè)。作為北京市低空氦氣球游覽項(xiàng)目的運(yùn)作主體,穿梭觀光北京公司負(fù)責(zé)從法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)(Aerophile S.A.)引進(jìn)低空載人氦氣球設(shè)備、低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目的規(guī)劃與建設(shè)、相關(guān)政府審批手續(xù)的申請(qǐng)與辦理、低空載人氦氣球項(xiàng)目在北京市的經(jīng)營(yíng)與管理等與項(xiàng)目有關(guān)一切事務(wù)的處理與運(yùn)營(yíng)。 董事/行政總裁毛澤凱先生于2000年起服務(wù)于法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)并任該集團(tuán)亞洲地區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)雅魯菲利集團(tuán)在亞洲地區(qū)的低空氦氣球游覽項(xiàng)目的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理以及市場(chǎng)推廣等工作。毛澤凱先生已經(jīng)成功在阿聯(lián)酋迪拜、中國(guó)香港及新加坡三地運(yùn)作三個(gè)低空氦氣球觀光游覽項(xiàng)目,極大地推動(dòng)了法國(guó)

8、雅魯菲利集團(tuán)在亞洲的業(yè)務(wù)發(fā)展;同時(shí),毛澤凱先生積累了低空氦氣球游覽項(xiàng)目從項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)、氦氣球引進(jìn)與安裝到項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理等方面豐富的經(jīng)驗(yàn);此外,低空氦氣球游覽項(xiàng)目在亞洲地區(qū)項(xiàng)目的成功運(yùn)作也使毛澤凱先生與法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)總部與高層建立了良好的信任與溝通關(guān)系。 法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)(Aerophile S.A.)于1993年成立,同年在法國(guó)Chantilly成功研發(fā)了全球最大載人升空氦氣球(Aero 30),成為全球第一家設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)氦氣球觀光游覽的公司。雅魯菲利集團(tuán)于1999年在法國(guó)巴黎雪鐵龍公園建成和經(jīng)營(yíng)全球首個(gè)載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。雅魯菲利集團(tuán)低空載人氦氣球成熟的技術(shù)、充分的安全性保障

9、與及項(xiàng)目的良好經(jīng)濟(jì)效益得到了全球其他國(guó)家的熱烈歡迎,低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目的觀賞性和新奇獨(dú)特的空中體驗(yàn)使得項(xiàng)目在世界范圍內(nèi)相繼建設(shè)并營(yíng)業(yè)。截止日前,法國(guó)、德國(guó)、意大利、瑞士、比利時(shí)、英國(guó)、葡萄牙、土耳其、美國(guó)、加拿大、阿聯(lián)酋、日本、新加坡和中國(guó)香港等二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)先后采用雅魯菲利集團(tuán)低空載人氦氣球技術(shù)和設(shè)備,建設(shè)和開(kāi)展了此項(xiàng)觀光游覽業(yè)務(wù)。 今天,激動(dòng)人心的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目來(lái)到了中國(guó)北京!伴隨著它的到來(lái),中國(guó)大陸地區(qū)增添了新的旅游景點(diǎn),也帶來(lái)了全新的旅游體驗(yàn)! 三、公司經(jīng)營(yíng)和管理 1、穿梭觀光北京公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)成員由出資方委派相關(guān)人員組成。董事會(huì)是

10、穿梭觀光北京公司的最高經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略,選派高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員,監(jiān)督公司日常經(jīng)營(yíng)。 2、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)由穿梭觀光北京公司董事/行政總裁毛澤凱先生領(lǐng)導(dǎo),并由毛澤凱先生組建優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)共同開(kāi)發(fā)中國(guó)大陸市場(chǎng)和管理穿梭觀光北京公司,同時(shí),經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)將有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)專(zhuān)家加盟,以確保低空載人氦氣球的安全運(yùn)營(yíng)。 董事/行政總裁毛澤凱先生負(fù)責(zé)穿梭觀光北京公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與日常經(jīng)營(yíng),Mr. Matthieu Gobbi負(fù)責(zé)低空載人氦氣球的系統(tǒng)技術(shù)與維護(hù)管理。其他經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員將根據(jù)北京低空載人氦氣球項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行配備。 (1)毛澤凱先生: 毛澤凱先生任穿梭觀光北京公司

11、董事/行政總裁一職。毛澤凱先生現(xiàn)年51歲,畢業(yè)于香港理工大學(xué)市場(chǎng)傳訊系,在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)策略、宣傳推廣及行政管理等領(lǐng)域有超過(guò)25年的工作經(jīng)驗(yàn)。毛先生英文、廣東話(huà)及普通話(huà)流利,熟悉中國(guó)文化及大陸市場(chǎng)。迪拜、中國(guó)香港及新加坡低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的成功使毛先生在這一領(lǐng)域積累了豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),與雅魯菲利集團(tuán)長(zhǎng)期合作使毛先生能與法國(guó)總部保持暢通的聯(lián)系和溝通。 毛澤凱先生于2003年于香港成立穿梭觀光(香港)有限公司(Shuttle Cruises Hong Kong Limited),并以此為平臺(tái)引進(jìn)雅魯菲利集團(tuán)的產(chǎn)品,經(jīng)營(yíng)低空氦觀光游覽項(xiàng)目,在迪拜、新加坡和中國(guó)香港成功開(kāi)發(fā)Aero3

12、0 NG等低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。 (2)Mr. Matthieu Gobbi Mr. Matthieu Gobbi為低空載人氦氣球系統(tǒng)技術(shù)顧問(wèn)。Mr. Matthieu Gobbi現(xiàn)年39歲,法國(guó)國(guó)籍,多年的系留氣球(本商業(yè)計(jì)劃書(shū)中介紹的低空載人氦氣球?yàn)橄盗魵馇虻囊粋€(gè)重要品種)研究與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),具有豐富的系留氣球?qū)I(yè)知識(shí)以及技術(shù)指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),是國(guó)際上頂尖系留氣球?qū)＜?。Mr. Matthieu Gobbi于1993年與Mr. Jerome Giacomoni創(chuàng)建雅魯菲利集團(tuán)并從事系留氣球的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。在Mr. Matthieu Gobbi的參與與貢獻(xiàn)下,雅魯菲利集團(tuán)重新

13、設(shè)計(jì)發(fā)明了系留氣球,填補(bǔ)了這一領(lǐng)域近80年來(lái)的技術(shù)和設(shè)備空白。通過(guò)生產(chǎn)和發(fā)展Aero30 NG低空載人氣球并在全世界20多個(gè)國(guó)家的成功運(yùn)營(yíng),Mr. Matthieu Gobbi現(xiàn)已成為世界上系留氣球產(chǎn)業(yè)和技術(shù)方面的領(lǐng)軍人物。 3、穿梭觀光北京公司將根據(jù)公司的發(fā)展需要,聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、外部顧問(wèn)等機(jī)構(gòu)為公司提供管理和發(fā)展外部支持。 第二章 低空載人氦氣球項(xiàng)目介紹 一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介 穿梭觀光北京公司目前正在運(yùn)作的低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目位于北京市朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)紅領(lǐng)巾公園內(nèi),項(xiàng)目占地面積1800平方米,地處北京市東北角交通要道,地段適中,交通便利。該低空

14、載人氦氣球游覽項(xiàng)目為中國(guó)大陸第一個(gè)項(xiàng)目,概念新穎,觀念獨(dú)特,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)旅游項(xiàng)目空白,豐富了北京市區(qū)旅游景點(diǎn)。 低空載人氦氣球的工作原理是向氣球內(nèi)填充氦氣,驅(qū)動(dòng)氣球升空,氣球下部有一個(gè)直徑5.8米的吊船與氣球連接,用以承載游客,吊船外部由高強(qiáng)度保護(hù)網(wǎng)將吊船包裹,用以防止游客意外掉下。氣球通過(guò)一根主鋼纜與地面的絞車(chē)?yán)瓌?dòng)機(jī)相聯(lián)接,通過(guò)地面的操縱控制臺(tái)或者吊船內(nèi)飛行員對(duì)氣球進(jìn)行飛行高度的控制。 低空載人氦氣球直徑為22.46米,總高度32米,氣球的升空高度由人為控制,最高垂直升空高度為300米(基于中國(guó)大陸的航空管制法律規(guī)定,本項(xiàng)目規(guī)劃升空高度為150米;在項(xiàng)目建成并運(yùn)營(yíng)一定階段后,穿

15、梭觀光北京公司將申請(qǐng)氣球升空高度至300米)。低空載人氦氣球一次升空除1名飛行駕駛員和1名空中管理員以外,氣球吊籃最大載客人數(shù)為30人。 氣球升空后(高度150米),游客可以360度全方位俯瞰周邊30公里內(nèi)的美麗景色??15公里外的故宮和天壇,2公里外的北京CBD(中央商務(wù)區(qū))及整個(gè)北京城的新貌都可盡收眼底。該項(xiàng)目為來(lái)京的國(guó)際、國(guó)內(nèi)游客和本地居民等提供了一項(xiàng)集觀光、游覽、休閑及教學(xué)為一體的文化創(chuàng)意亮點(diǎn),并成為中國(guó)大陸第一個(gè)載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。 巴黎項(xiàng)目 多倫多項(xiàng)目 二、氣球主要技術(shù)參數(shù) 穿梭觀光北京公司在北京市朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)紅領(lǐng)巾公

16、園內(nèi)的低空載人氦氣球觀光項(xiàng)目采用法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)(Aerophile S.A.)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的Aero 30 NG氣球。該氣球基本技術(shù)指標(biāo)如下: 1、外型描述: 氣球容量:5950立方米; 氣球直徑:22.46米; 氣球總高度:34米; 氣球吊船直徑:5.80米; 氣球著陸平臺(tái)直徑:9.6米; 氣球絞盤(pán)室:長(zhǎng)4米、寬2.2米、高1.5米; 系留鋼纜:直徑22毫米,150米或300米長(zhǎng)。 2、氣球重量: 氣球:900公斤; 氣球保護(hù)網(wǎng):290公斤; 氣球吊船、著陸繩及相關(guān)設(shè)備:1050公斤; 中央控制室:2噸; 系留鋼纜:2.4公斤/米。 3、氣球載

17、客參數(shù) 氣球與吊船合計(jì)理論重量:4.5噸; 最大游客承載量:30人; 氣球上升高度:150米或300米; 絞盤(pán)動(dòng)力:45千瓦; 氣球速度:上升?0.8米/秒;下降?0.65米/秒; 氣球單位小時(shí)升空次數(shù):上升至150米?6次;上升至300米?3次; 絞盤(pán)最大拉力:4.8噸; 系留鋼纜拉力:45噸; 新加坡項(xiàng)目 巴黎迪斯尼項(xiàng)目 三、氣球安全控制 從人類(lèi)實(shí)現(xiàn)飛翔夢(mèng)想的一刻開(kāi)始,航空器和飛行的安全問(wèn)題一直都是困擾人類(lèi)飛行的重大問(wèn)題?；诖?從低空載人氦氣球設(shè)計(jì)之初,法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)就嚴(yán)格按照國(guó)際航空協(xié)會(huì)、歐盟和法國(guó)航空管理局等權(quán)威管理部門(mén)的技術(shù)和安全規(guī)定,把

18、Aero30系統(tǒng)(穿梭觀光北京公司在北京市紅領(lǐng)巾公園內(nèi)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的低空載人氦氣球采用的Aero30 NG為Aero30系統(tǒng)的一種設(shè)備)當(dāng)作空中飛行器進(jìn)行研發(fā),充分考慮和規(guī)避可能有的各種潛在安全風(fēng)險(xiǎn)。Aero30系統(tǒng)獲得了多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證和專(zhuān)利,將涉及安全的各個(gè)方面考慮得全面周到,確保萬(wàn)無(wú)一失,并將安全概念貫穿于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、測(cè)試和運(yùn)營(yíng)等各個(gè)過(guò)程。Aero30系統(tǒng)的安全性、耐久性和優(yōu)異的表現(xiàn)使得全球每年數(shù)百萬(wàn)游客爭(zhēng)相親身體驗(yàn)。 作為低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作主體,穿梭觀光北京公司將從以下幾個(gè)主要方面開(kāi)展防護(hù)和保衛(wèi)工作,確保低空載人氦氣球的安全性,保障游客在欣賞美麗風(fēng)景的同時(shí)

19、無(wú)安全方面的后顧之憂(yōu)。 Aero30 NG設(shè)備安全保障 Aero30系統(tǒng)已經(jīng)擁有歐盟航空安全局EASA, European Aviation Safety Agency)及法國(guó)航空局FAA, French Aircraft Authority頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)證書(shū)FAR PART 31,the FAA’Sfederal aviation regulations concerning manned balloons;制造證書(shū)(JAR 21)由法國(guó)航空局批準(zhǔn);操作系統(tǒng)由國(guó)際Bureau Veritas機(jī)構(gòu)認(rèn)可。法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、測(cè)試、系統(tǒng)維護(hù)管理以及技術(shù)支持。另外,該系統(tǒng)

20、的絞車(chē)?yán)瓌?dòng)機(jī)、鋼索、飛行儀器、氣球材料、鋼結(jié)構(gòu)、金屬焊接、吊船配套工具等都由國(guó)際認(rèn)證并具有國(guó)際專(zhuān)利,詳細(xì)情況請(qǐng)參閱技術(shù)資料。 日常運(yùn)營(yíng)安全管理 (1)、公司員工培訓(xùn):氣球駕駛員和操控平臺(tái)的操作員要派往法國(guó)進(jìn)行培訓(xùn),并取得相應(yīng)的資格后,回國(guó)按照法國(guó)《氣球飛行手冊(cè)》的詳細(xì)操作規(guī)范駕駛和操控低空載人氦氣球系統(tǒng);其他員工要接受法國(guó)方面的培訓(xùn)后才可以上崗工作。穿梭觀光北京公司將制定嚴(yán)格的安全工作操作規(guī)范和工作制度,按崗定人,以崗定責(zé),將安全意識(shí)和安全生產(chǎn)規(guī)范落實(shí)到位,杜絕由于操作原因發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性。 (2)、對(duì)于游客的管理:項(xiàng)目建成并實(shí)際運(yùn)營(yíng)后,穿梭觀光北京公司將在低空載人氦氣球游覽

21、場(chǎng)地售票處及升降平臺(tái)入口處設(shè)立敬告牌,并用中文、英文、法文等五國(guó)語(yǔ)言告知游客觀光游覽的注意事項(xiàng);建立廣播和應(yīng)急廣播系統(tǒng),不斷告知游客注意事項(xiàng)和應(yīng)急辦法。在等待區(qū)設(shè)立圍欄,疏導(dǎo)游客,安排工作人員對(duì)于進(jìn)入等待區(qū)的游客給予幫助,告知游客將身上攜帶的有一定重量的物品(如手機(jī)或礦泉水瓶等)留在地面,由現(xiàn)場(chǎng)保安進(jìn)行管理。游客登船后,飛行駕駛員和飛行講解員將在飛行安全控制、游客安全管理和景觀介紹等方面對(duì)游客提供幫助和管理。一次飛行完畢,游客將在工作人員和指示標(biāo)記的引導(dǎo)下按順序離開(kāi)。 (3)、現(xiàn)場(chǎng)管理:氦氣球系統(tǒng)的保養(yǎng)和飛行員操作程序都會(huì)嚴(yán)格按照《氣球飛行手冊(cè)》和《氣球保養(yǎng)手冊(cè)》的規(guī)定操作。訂制北京氣象局氣

22、象服務(wù),密切關(guān)注天氣狀況。建立每日運(yùn)行匯報(bào)制度,積累各種數(shù)據(jù),總結(jié)各方面經(jīng)驗(yàn),并及早發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。 (4)、停止飛行:當(dāng)天氣條件(風(fēng)速、降水和溫度)不允許飛行情況下,如風(fēng)速達(dá)到35千米/小時(shí),停止飛行,將安全隱患降至為零。 3、氣球填充氣體 (1)低空載人氣球填充的氣體為氦氣,氦氣為惰性氣體?？茖W(xué)界公認(rèn),在通常情況下,氦氣等惰性氣體的化學(xué)性質(zhì)很不活潑,不容易和其它物質(zhì)發(fā)生反應(yīng);此外,氦氣不能燃燒,質(zhì)量又輕,氦氣填充氣球或飛艇升空快,且不會(huì)發(fā)生爆炸。與熱氣球或氫氣球相比,氦氣球的爆炸風(fēng)險(xiǎn)小到可以忽略不計(jì)。 (2)氦氣球壓力調(diào)節(jié)閥門(mén):氣球頂端有一個(gè)氣壓調(diào)節(jié)閥門(mén)

23、,在氣球內(nèi)部氣壓過(guò)高時(shí),該調(diào)節(jié)閥門(mén)能自動(dòng)打開(kāi),對(duì)外釋放一部分氦氣,球體內(nèi)氣壓正常后,該閥門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,保持氣球的密閉狀態(tài);此外,氣球駕駛員還可以根據(jù)實(shí)際情況,手動(dòng)操作氣壓調(diào)節(jié)閥門(mén),避免氣球氣壓過(guò)高導(dǎo)致的安全隱患。 4、低空載人氦氣球技術(shù)成熟,目前在全球二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)安裝并運(yùn)行,經(jīng)受了各種氣候條件的考驗(yàn),截止目前無(wú)任何重大事故發(fā)生,實(shí)踐證明,雅魯菲利集團(tuán)研發(fā)的Aero30低空載人氦氣球系統(tǒng)具有可靠的安全性。以法國(guó)為例,從1999年建成并投入運(yùn)營(yíng),到2006年底,該Aero30低空載人氦氣球系統(tǒng)共有超過(guò)100萬(wàn)人次乘坐,未發(fā)生任何一起安全事故。此外,截止到2006年底,目前在全球范圍內(nèi)安

24、裝并運(yùn)行的二十多個(gè)Aero低空載人氦氣球系統(tǒng),在全球范圍內(nèi)搭乘上千萬(wàn)人次乘坐升空并降落,沒(méi)有發(fā)生一次安全事故。 四、項(xiàng)目許可與審批 北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需取得北京市商務(wù)局、工商局、氣象局、國(guó)家質(zhì)監(jiān)局(特種設(shè)備安全監(jiān)察局)、北京市朝陽(yáng)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的分別審批或許可。 穿梭觀光北京公司作為低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的項(xiàng)目公司,將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,向上述主管部門(mén)報(bào)送相關(guān)申請(qǐng)或許可材料,并將按照法律規(guī)定及政府主管部門(mén)的審批或許可意見(jiàn),做好項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)工作。 第三章 市場(chǎng)分析一、旅游產(chǎn)業(yè)分析 《中華人民共和國(guó)國(guó)民

25、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出了“立足擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求,推動(dòng)發(fā)展,把擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求特別是消費(fèi)需求作為基本立足點(diǎn),促使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由主要依靠投資和出口拉動(dòng)向消費(fèi)與投資、內(nèi)需與外需協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變”的主張。其中十分明確地把“大力發(fā)展旅游業(yè)”作為了“適應(yīng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì),繼續(xù)發(fā)展主要面向消費(fèi)者的服務(wù)業(yè),擴(kuò)大短缺服務(wù)產(chǎn)品供給,滿(mǎn)足多樣化的服務(wù)需求”的“豐富消費(fèi)性服務(wù)業(yè)”的重要內(nèi)容。 國(guó)家旅游局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2006年,全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)為13.94億人次,比上年增長(zhǎng)15.00%,全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入為6229.74億元,增長(zhǎng)17.90%,全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人均花費(fèi)446.90元。北京作為全國(guó)旅游市場(chǎng)

26、重要組成部分,2006年全年北京市旅游接待人數(shù)1.32億人次,年增長(zhǎng)率5.60%,旅游接待收入1482.70億元,年增長(zhǎng)率14.00%。 第29屆奧運(yùn)會(huì)將于2008年8月在北京市舉辦,隨著奧運(yùn)會(huì)的臨近,北京將成為世界各地游客的旅游首選地。預(yù)計(jì)到2008年,北京旅游人數(shù)增長(zhǎng)量將持續(xù)上升,屆時(shí)北京將迎接約400萬(wàn)人次的海外游客和1.52億人次的本國(guó)旅游者。 隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,中國(guó)大陸居民可支配收入不斷增長(zhǎng),旅游支出占居民支出的比重將繼續(xù)加大,旅游市場(chǎng)將進(jìn)一步發(fā)展?？梢灶A(yù)見(jiàn),在將來(lái),中國(guó)旅游收入將不斷增加,旅游市場(chǎng)呈階梯式發(fā)展。 二、項(xiàng)目地域分析 穿梭觀光北京

27、公司低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目位于北京市朝陽(yáng)區(qū)紅領(lǐng)巾公園人工湖上。朝陽(yáng)區(qū)是北京市的電子、紡織、化工、機(jī)械、汽車(chē)、建材工業(yè)生產(chǎn)基地,同時(shí),朝陽(yáng)區(qū)也是北京重要的對(duì)外窗口,更是正在崛起的國(guó)際商務(wù)中心。朝陽(yáng)區(qū)轄區(qū)內(nèi)云集了北京60%以上的外國(guó)商社,數(shù)千家的外國(guó)公司以及數(shù)百家的國(guó)際新聞機(jī)構(gòu),此外,朝陽(yáng)區(qū)還是俄羅斯和盧森堡之外的所有外國(guó)駐華使館所在地。 朝陽(yáng)區(qū)具有得天獨(dú)厚的區(qū)域發(fā)展資源和優(yōu)勢(shì),是北京市最具現(xiàn)代化氣息的區(qū)域。按照首都建設(shè)總體規(guī)劃,朝陽(yáng)區(qū)擁有北京市一半以上的可開(kāi)發(fā)建設(shè)用地,北京市將建設(shè)的10個(gè)邊緣集團(tuán),其中5個(gè)在朝陽(yáng)區(qū)。 北京2008年奧運(yùn)會(huì)的成功申辦,為朝陽(yáng)區(qū)贏得了極其重要的發(fā)展機(jī)

28、遇。占地12.15平方公里的奧林匹克公園和占地6.8平方公里的奧運(yùn)森林公園以及超過(guò)40%的奧運(yùn)體育場(chǎng)館都將在朝陽(yáng)區(qū)轄區(qū)內(nèi)興建。 從2006年旅游產(chǎn)業(yè)分析數(shù)字來(lái)看,朝陽(yáng)區(qū)的旅游業(yè)也是蓬勃發(fā)展,始終位于北京市旅游業(yè)的前列。 (1)酒店:朝陽(yáng)區(qū)目前擁有星級(jí)飯店122家,其中五星級(jí)酒店占全北京市的52%,四星級(jí)酒店占北京市的25%,三星級(jí)酒店占北京市的20%,為本項(xiàng)目提供了充足的客源市場(chǎng)。 (2)旅游:2006年全年朝陽(yáng)區(qū)國(guó)際旅行社共接待174.1萬(wàn)人次,其中入境旅游者123.5萬(wàn)人次,實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入254.9億元人民幣。這些由朝陽(yáng)區(qū)國(guó)際旅行社接待的國(guó)內(nèi)外游客都是本項(xiàng)目的未來(lái)

29、客戶(hù)。 三、目標(biāo)市場(chǎng)分析 穿梭觀光北京公司低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)定位于北京市本地居民、北京市中小學(xué)生及來(lái)京旅游的國(guó)際、國(guó)內(nèi)游客三個(gè)群體,低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目概念獨(dú)特、景觀新穎,對(duì)上述三個(gè)旅游群體的獵奇心理和城市觀光需求都給予能一定程度的滿(mǎn)足。 1、北京市本地居民:截止2006年年底,北京市居住半年以上的常住人口1581萬(wàn),其中戶(hù)籍人口1180.7萬(wàn)人。北京有豐富的旅游資源,對(duì)于居住在北京市的居民來(lái)說(shuō),已有旅游景點(diǎn)能夠在一定階段滿(mǎn)足他們市內(nèi)觀光和旅游的需求。經(jīng)過(guò)一定階段后,這些有經(jīng)常觀光需求的北京居民將分化為不活躍、一般和活躍三個(gè)不同層次。穿梭觀光北京公

30、司經(jīng)營(yíng)的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目將極大地吸引活躍的北京居民游客。基于北京市不斷擴(kuò)大的常住人口基數(shù),低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在北京市內(nèi)具有極大的本地游客基礎(chǔ)。 2、北京市中小學(xué)生:據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),北京現(xiàn)共有普通中學(xué)79所,小學(xué)1960所,職業(yè)學(xué)校314所,共有164.79萬(wàn)在校學(xué)生?，F(xiàn)在北京市中小學(xué)校都有春游、秋游兩次習(xí)慣性安排,出于安全和時(shí)間考慮,春游和秋游均安排在市內(nèi)旅游景點(diǎn)尤其是公園進(jìn)行。此外,中小學(xué)校寒假和暑假放假時(shí)間累計(jì)達(dá)三個(gè)月。北京市中小學(xué)生人數(shù)眾多、經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越、旅游需求剛性,穿梭觀光北京公司經(jīng)營(yíng)的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在中小學(xué)生中發(fā)展市場(chǎng)潛力巨大。 3、國(guó)內(nèi)

31、外來(lái)京游客:2006年北京市接待國(guó)內(nèi)外游客人數(shù)達(dá)1.32億人次,這些游客中,除公務(wù)旅行和自助游外,相當(dāng)一部分游客是跟隨旅行團(tuán)或旅游公司到京旅游。穿梭觀光北京公司將重點(diǎn)挖掘跟團(tuán)來(lái)京游客的旅游需求,通過(guò)與旅行社或旅游公司合作的方式,將低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目作為旅行社或旅游公司在北京市旅游景點(diǎn)的一項(xiàng)重要安排,擴(kuò)大低空載人氦氣球項(xiàng)目游覽人數(shù),以增加項(xiàng)目收入,擴(kuò)大項(xiàng)目影響。 四、市場(chǎng)機(jī)會(huì)預(yù)測(cè) 基于上節(jié)內(nèi)容分析,無(wú)論是北京市居民、北京市中小學(xué)生還是國(guó)內(nèi)外來(lái)京游客,都是低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的市場(chǎng)基礎(chǔ)和潛在客戶(hù)。穿梭觀光北京公司低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目建成后,將重點(diǎn)在上述三類(lèi)人

32、群進(jìn)行推廣,爭(zhēng)取盡可能多的游客參觀游覽該項(xiàng)目。具體市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段的應(yīng)用詳見(jiàn)第五章內(nèi)容。 第四章 競(jìng)爭(zhēng)分析 穿梭觀光北京公司經(jīng)營(yíng)和管理的位于紅領(lǐng)巾公園的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目為中國(guó)大陸第一家類(lèi)似旅游項(xiàng)目,項(xiàng)目建成后的一定時(shí)期內(nèi)均無(wú)同類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)。 投資方絕對(duì)控股股東毛澤凱先生亦為穿梭觀光北京公司董事/行政總裁,毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司擁有法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)低空載人氦氣球在大中華區(qū)的獨(dú)占加盟和銷(xiāo)售許可,在未得到毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司授權(quán)的情況下,其他任何潛在投資者均無(wú)在中國(guó)大陸運(yùn)作類(lèi)似項(xiàng)目的可能。 在北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)

33、目完成后,毛澤凱先生與穿梭觀光(香港)有限公司將在中國(guó)主要城市(如上海、西安、成都、青島等)建立同類(lèi)項(xiàng)目,屆時(shí)毛澤凱先生與穿梭觀光(香港)有限公司將根據(jù)區(qū)域統(tǒng)籌安排,避免相同項(xiàng)目的相互競(jìng)爭(zhēng)。 第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略一、項(xiàng)目銷(xiāo)售方式 低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目建設(shè)期間及建成后,穿梭觀光北京公司將以以下三種方式進(jìn)行項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo): 1、售票處直接對(duì)外售票:與其他觀光景點(diǎn)及游樂(lè)園一樣,紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目也將在公園適當(dāng)位置設(shè)立售票窗口,游客到低空載人氦氣球現(xiàn)場(chǎng)北京市紅領(lǐng)巾公園后,可通過(guò)售票窗口買(mǎi)票。穿梭觀光北京公司將根據(jù)游客數(shù)量,開(kāi)設(shè)適當(dāng)?shù)氖燮贝翱?保證游客隨到

34、隨買(mǎi),避免游客過(guò)長(zhǎng)買(mǎi)票等待時(shí)間。 2、旅行社代理售票:穿梭觀光北京公司將與北京及其他國(guó)內(nèi)外旅行社建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系,由旅行社對(duì)外銷(xiāo)售低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目預(yù)售票。各地旅行社網(wǎng)點(diǎn)眾多,跟隨旅行社至北京旅游的世界各地游客數(shù)量龐大,充分利用各地旅行社既可擴(kuò)大項(xiàng)目的游客數(shù)量,又方便了其他國(guó)家和地區(qū)游客購(gòu)票。 3、互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售:穿梭觀光北京公司將建立低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目網(wǎng)站,該網(wǎng)站一方面是項(xiàng)目的宣傳和推廣窗口,同時(shí)也是門(mén)票銷(xiāo)售的一個(gè)重要渠道,游客可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)票,在方便游客購(gòu)票的同時(shí)亦可降低項(xiàng)目門(mén)票銷(xiāo)售成本。 二、項(xiàng)目推廣和宣傳手段 穿梭觀光北京公司將

35、采用各種手段和方式推廣與宣傳低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目,以擴(kuò)大游客數(shù)量與項(xiàng)目影響,增加項(xiàng)目銷(xiāo)售收入。項(xiàng)目建設(shè)期間及建成后,穿梭觀光北京公司將通過(guò)以下手段進(jìn)行項(xiàng)目推廣與宣傳: 1、參加由北京市旅游管理部門(mén)在中國(guó)大陸以及海外舉辦的各種推廣活動(dòng),并在其出版的刊物和網(wǎng)站上投放低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目廣告。 2、與中國(guó)大陸的各大飯店、賓館和其他提供住宿服務(wù)的樓堂館所建立聯(lián)系,使他們成為推廣低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的窗口。 3、將該項(xiàng)目的相關(guān)資訊提供給中國(guó)大陸和海外的旅行社,將該項(xiàng)目列入導(dǎo)游、旅游經(jīng)紀(jì)人及其他工作人員向游客推薦的在北京旅游景點(diǎn)之一,并在各旅行社的旅游車(chē)上刊登該項(xiàng)

36、目的廣告。 4、與在北京市舉行的會(huì)議和展覽會(huì)的海外參展人員以及參觀者建立聯(lián)系,提供相應(yīng)資訊,把低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目作為會(huì)議或展覽會(huì)結(jié)束后安排的旅游接待站點(diǎn)。 5、穿梭觀光北京公司將以平面媒體廣告形式進(jìn)行項(xiàng)目推廣,通過(guò)在一些旅行刊物上刊登軟性廣告的方式,介紹和推廣低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。 6、組織銷(xiāo)售隊(duì)伍向北京市中小學(xué)推廣,將紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球項(xiàng)目作為中小學(xué)校戶(hù)外教學(xué)網(wǎng)點(diǎn);同時(shí),與北京市各中小學(xué)校建立聯(lián)系,把低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目作為各中小學(xué)生春季和秋季市內(nèi)旅游景點(diǎn),擴(kuò)大該項(xiàng)目游客群體。 7、與北京電視臺(tái)和北京交通臺(tái)合作制作電視和廣播節(jié)目,宣傳

37、并迅速擴(kuò)大低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在北京及全國(guó)的影響力。 8、通過(guò)人員點(diǎn)對(duì)點(diǎn)投放,使得各個(gè)住宅小區(qū)的居民、寫(xiě)字樓和酒店的顧客以及公司職員和游客認(rèn)識(shí)并了解該項(xiàng)目。 9、選擇與北京市場(chǎng)上發(fā)行量大、受眾面廣的《北京青年報(bào)》、《北京晚報(bào)》合作,穿梭觀光北京公司在報(bào)紙內(nèi)夾放低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目廣告宣傳頁(yè),使得每天幾百萬(wàn)讀者能夠認(rèn)識(shí)并了解該項(xiàng)目。 10、選擇與北京市各大慶典公司合作,為各種活動(dòng)和慶典如婚紗攝影、婚禮、生日或公司商務(wù)活動(dòng)等提供場(chǎng)地和服務(wù)。 11、穿梭觀光北京公司將以交通工具為媒介進(jìn)行推廣宣傳(如:出租車(chē),火車(chē),地鐵等),還將在地鐵站的燈箱和海報(bào)上刊登廣

38、告。此外,還將在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng),北京各大地鐵站,北京火車(chē)站的各大主要通道向乘客散發(fā)該項(xiàng)目的宣傳冊(cè)。 通過(guò)以上推廣和宣傳手段,低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目必將迅速擴(kuò)大市場(chǎng)影響力,成為北京、全國(guó)乃至全球游客在北京市觀光旅游的全新選擇。 三、票價(jià)方案 穿梭觀光北京公司運(yùn)營(yíng)和管理的北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目建成后,除日常必要維護(hù)、保養(yǎng)及北京市惡劣天氣不適宜氣球升空外,將每天運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)時(shí)間自早上8:00至晚上10:00,根據(jù)Aero30 NG系留氣球系統(tǒng)在其他國(guó)際和地區(qū)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)及氣球本身的技術(shù)特征,氣球每次載客升空到下降時(shí)間為10?15分鐘,氣球每小時(shí)能載客

39、運(yùn)營(yíng)4到6次。同類(lèi)型項(xiàng)目在巴黎的收費(fèi)方案為12歐元/人次,考慮本項(xiàng)目游客群體包括中小學(xué)生及團(tuán)體游客,穿梭觀光北京公司擬定項(xiàng)目游覽票價(jià)方案為: 單位:人民幣元 游客類(lèi)型 普 通 假 日 節(jié) 日 成 人 60.00 80.00 90.00 學(xué)生/兒童 40.00 60.00 70.00 團(tuán) 體 50.00 70.00 80.00 備注:最終票價(jià)以北京市物價(jià)部門(mén)核準(zhǔn)價(jià)格收取 第六章 項(xiàng)目融資說(shuō)明 一、資金需求說(shuō)明 建設(shè)位于北京市紅領(lǐng)巾公園內(nèi)的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目所需資金為人民幣1850萬(wàn)元,成本構(gòu)成主要為: 1、Aero30 NG系統(tǒng)進(jìn)口

40、與安裝:人民幣1250萬(wàn)元。低空載人氦氣球采用法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)生產(chǎn)的Aero30 NG系留氣球系統(tǒng),該氣球的進(jìn)口及安裝價(jià)格為110萬(wàn)歐元,折合人民幣約1250萬(wàn)元。Aero30 NG低空載人氦氣球系統(tǒng)為本項(xiàng)目成本構(gòu)成中的主要組成部分。 2、基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)用:人民幣140萬(wàn)元。基于安全因素,地面必須建設(shè)安裝氣球絞盤(pán)控制室、滑輪系統(tǒng)、氣球著陸平臺(tái)及氣球系留鋼纜等地面操縱、降落和安全系統(tǒng),該部分場(chǎng)地準(zhǔn)備及基礎(chǔ)建設(shè)所需資金約為人民幣140萬(wàn)元。 3、前期項(xiàng)目運(yùn)作資金:人民幣400萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期間及建成后,為了更好地宣傳和推廣本項(xiàng)目,擴(kuò)大項(xiàng)目在旅游市場(chǎng)的知名度,穿梭觀光北京公司需要一筆啟動(dòng)

41、資金,以便對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳、推廣、運(yùn)營(yíng)和管理,預(yù)計(jì)該前期項(xiàng)目運(yùn)作資金需要人民幣400萬(wàn)元,該資金主要用于項(xiàng)目的宣傳和推廣。 4、前3個(gè)月運(yùn)營(yíng)資金:人民幣60萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后,前二個(gè)月左右處于項(xiàng)目的推廣和宣傳階段即市場(chǎng)開(kāi)拓階段,合理預(yù)計(jì)下的游客數(shù)量不如市場(chǎng)已經(jīng)擴(kuò)大和發(fā)展階段多。為保障穿梭觀光北京公司的正常運(yùn)營(yíng)、低空載人氦氣球的維護(hù)保養(yǎng)及關(guān)鍵操作崗位人員的培訓(xùn),預(yù)計(jì)穿梭觀光北京公司在項(xiàng)目建設(shè)期及建成初期需要人民幣約60萬(wàn)元的運(yùn)營(yíng)資金。 5、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度:在資金到位的前提下,低空載人氦氣球項(xiàng)目建設(shè)周期為四個(gè)月。由于Aero30 NG系統(tǒng)進(jìn)口所需資金占全部投資資金的三分之二強(qiáng),因此

42、,在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi),資金使用集中;同時(shí),考慮項(xiàng)目的宣傳推廣需要時(shí)間進(jìn)行,前期項(xiàng)目運(yùn)作資金與前3個(gè)月的運(yùn)營(yíng)資金合計(jì)人民幣460萬(wàn)元將隨著低空載人氦氣球項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)和穿梭觀光北京公司的日常經(jīng)營(yíng)逐漸使用,Aero30 NG低空載人氦氣球系統(tǒng)及配套設(shè)施進(jìn)口價(jià)款資金將會(huì)被集中使用。 二、融資方式 穿梭觀光北京公司基本情況簡(jiǎn)單明了,公司資產(chǎn)干凈,無(wú)負(fù)債及其他可能風(fēng)險(xiǎn),合作空間大,合作領(lǐng)域廣泛。 為成功運(yùn)作低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目,穿梭觀光北京公司將作為融資主體,以借款(債權(quán))形式引進(jìn)財(cái)務(wù)投資者,與財(cái)務(wù)投資者一起分享全新旅游項(xiàng)目帶來(lái)的高額回報(bào)。 穿梭觀光北京公司作為融

43、資主體,從目標(biāo)財(cái)務(wù)投資者借款人民幣1,500萬(wàn)元,其中的1, 250萬(wàn)元用于引進(jìn)Aero30 NG低空載人氦氣球系統(tǒng),其余250萬(wàn)元用于項(xiàng)目公司穿梭觀光北京公司的運(yùn)營(yíng)與推廣;此外,穿梭觀光北京公司還將對(duì)項(xiàng)目公司投資人民幣350萬(wàn)元,作為項(xiàng)目公司項(xiàng)目前期經(jīng)營(yíng)與管理資金。 穿梭觀光北京公司將以Aero30 NG氣球系統(tǒng)作價(jià)人民幣1250萬(wàn)元,連同現(xiàn)金人民幣600萬(wàn)元作為對(duì)項(xiàng)目公司穿梭觀光北京公司的第二期投資,追加對(duì)項(xiàng)目公司的投資(包括增資擴(kuò)股形式和股東借款形式),擴(kuò)大項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金及經(jīng)濟(jì)實(shí)力,做大做強(qiáng)項(xiàng)目公司。 穿梭觀光北京公司與目標(biāo)財(cái)務(wù)投資者即債權(quán)融資合作伙伴簽訂債權(quán)融資合同

44、或協(xié)議(借款合同或協(xié)議),從目標(biāo)財(cái)務(wù)投資者處借款人民幣1,500萬(wàn)元,約定資金使用期限及資金成本,約定債權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)控制措施及債權(quán)擔(dān)保方式。 穿梭觀光北京公司預(yù)計(jì)對(duì)人民幣1,500萬(wàn)元債權(quán)融資款的使用期限為三年,資金成本可與意向融資方另行商定,債權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)控制措施及債權(quán)擔(dān)保方式包括但不限于采用Aero30 NG低空載人氦氣球系統(tǒng)及各項(xiàng)配套設(shè)施的抵押、項(xiàng)目公司穿梭觀光北京公司全部股權(quán)質(zhì)押、該公司以毛澤凱先生為首的股東連帶責(zé)任保證、監(jiān)控穿梭觀光北京公司票務(wù)及其他收入賬戶(hù)等方式進(jìn)行。 穿梭觀光北京公司及以毛澤凱先生為主的經(jīng)營(yíng)和管理團(tuán)隊(duì)歡迎并愿意與一切有實(shí)力的意向財(cái)務(wù)投資者就本項(xiàng)目開(kāi)展合

45、作洽談,并愿意本著平等合作、互利互惠、共同發(fā)展的原則與財(cái)務(wù)投資者一起分享本項(xiàng)目帶來(lái)的高收益。 同時(shí),毛澤凱先生正在上海、西安、成都、青島等大城市運(yùn)作同類(lèi)型低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。毛澤凱先生更愿意與戰(zhàn)略投資者或財(cái)務(wù)投資者就上述未來(lái)項(xiàng)目達(dá)成一攬子合作,同時(shí),毛澤凱先生承諾給予在北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目上達(dá)成合作的財(cái)務(wù)投資者投資其他城市同類(lèi)型項(xiàng)目的合作優(yōu)先權(quán)。 三、其他與投資有關(guān)事項(xiàng) 1、財(cái)務(wù)投資者(貸款方)可與毛澤凱先生商定對(duì)項(xiàng)目公司穿梭觀光北京公司及北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限與方式。毛澤凱先生在項(xiàng)目公司與項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理

46、有關(guān)事項(xiàng)預(yù)先不設(shè)前提。 2、北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的成本分析、收入與利潤(rùn)預(yù)測(cè)、投資回報(bào)期等有關(guān)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)與財(cái)務(wù)分析請(qǐng)參考本《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》第十章有關(guān)內(nèi)容。 第七章 投資報(bào)酬實(shí)現(xiàn)方式與融資退出安排 對(duì)財(cái)務(wù)投資者來(lái)說(shuō),債權(quán)的安全回收與融資收益是決定是否對(duì)項(xiàng)目提供債權(quán)融資的關(guān)鍵因素,這同時(shí)也是以毛澤凱先生為主的穿梭觀光北京公司考慮本項(xiàng)目的關(guān)鍵因素。針對(duì)本項(xiàng)目擬以借款方式引進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展資金,穿梭觀光北京公司及毛澤凱先生為對(duì)本項(xiàng)目提供借款的財(cái)務(wù)投資者安排了以下退出方式。 財(cái)務(wù)投資者(實(shí)際上的債權(quán)融資資金提供方)在北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球

47、觀光游覽項(xiàng)目上報(bào)酬的獲得及退出安排相對(duì)較為簡(jiǎn)單:財(cái)務(wù)投資者與項(xiàng)目公司穿梭觀光北京公司簽訂借款協(xié)議/合同,約定期限及資金成本,穿梭觀光北京公司為財(cái)務(wù)投資者即貸款人提供各種可行、有效的擔(dān)保措施,財(cái)務(wù)投資者以特定的形式參與項(xiàng)目和資金風(fēng)險(xiǎn)控制。借款協(xié)議/合同到期后,借款人穿梭觀光北京公司按照約定歸還資金本息,財(cái)務(wù)投資者退出本項(xiàng)目,本次合作終止。 若出現(xiàn)借款人穿梭觀光北京公司無(wú)法按照約定歸還借款本息的情況時(shí),財(cái)務(wù)投資者可按照借款協(xié)議/合同約定的擔(dān)保措施,行使各類(lèi)型的擔(dān)保權(quán),以保障自身合法權(quán)益。 第八章 風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)分析 對(duì)于以獲得資金使用收益(即利息)形式對(duì)項(xiàng)目公司

48、進(jìn)行債權(quán)融資的財(cái)務(wù)投資者,應(yīng)考慮以下各項(xiàng)融資風(fēng)險(xiǎn),并相應(yīng)考慮對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。 一、項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) 北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的建設(shè)可能出現(xiàn)工期延長(zhǎng)、無(wú)法按時(shí)完工的情況。若出現(xiàn)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn),將影響項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)與使用的時(shí)間,進(jìn)而導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)生效益時(shí)間推后,由此帶來(lái)項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益減少。 低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目涉及的基建與土方工程相對(duì)較少,項(xiàng)目建設(shè)周期較短,無(wú)重大技術(shù)難度,且類(lèi)似項(xiàng)目在全球范圍已經(jīng)簡(jiǎn)稱(chēng)運(yùn)營(yíng)二十余例,項(xiàng)目建設(shè)工期可以合理預(yù)期。此外,法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)將提供全過(guò)程、全方位的技術(shù)與建設(shè)指導(dǎo),毛澤凱先生在這一項(xiàng)目的建設(shè)問(wèn)題上經(jīng)驗(yàn)豐富,這些因素可將項(xiàng)

49、目的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 二、項(xiàng)目推廣風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) 低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在中國(guó)大陸旅游市場(chǎng)上為一項(xiàng)全新理念的觀光旅游項(xiàng)目,從項(xiàng)目建成到游客接受并成為新的旅游熱點(diǎn)需要一段時(shí)間。項(xiàng)目可能在市場(chǎng)推廣上會(huì)有一定的難度,潛在游客的接受可能需要花費(fèi)較高的推廣宣稱(chēng)成本。 穿梭觀光北京公司及毛澤凱先生已經(jīng)制定了詳細(xì)、可行的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目宣傳和推廣方案,項(xiàng)目一旦建成甚至在建設(shè)過(guò)程中,毛澤凱先生及穿梭觀光北京公司將充分借鑒其他國(guó)家和地區(qū)同類(lèi)型項(xiàng)目的宣傳和推廣方式進(jìn)行項(xiàng)目推廣?？梢詷?lè)觀預(yù)計(jì),作為旅游新亮點(diǎn)的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目必將會(huì)成為北京旅游市場(chǎng)的一個(gè)新的熱點(diǎn)。

50、 三、項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì) 項(xiàng)目建成后,可能會(huì)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大安全事故,由此導(dǎo)致項(xiàng)目停運(yùn)或者游客銳減,造成投資損失甚至是投資失敗。 法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)生產(chǎn)的Aero30 NG低空載人氦氣球技術(shù)成熟,同類(lèi)型項(xiàng)目目前在全世界二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng),已經(jīng)搭載了超過(guò)一千萬(wàn)人次的游客在高空觀光,截止今天,未發(fā)生任何一起安全事故。同時(shí),請(qǐng)參考本《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》第二章第三節(jié)關(guān)于氣球安全控制的介紹。 四、成本控制、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) 若不能很好地控制項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本,或者不能很好地回收票款,會(huì)對(duì)項(xiàng)目公司穿梭觀光北京公司產(chǎn)生重大的財(cái)務(wù)壓力,增加項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本。

51、 穿梭觀光北京公司及運(yùn)營(yíng)管理的北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目成本簡(jiǎn)單、清晰、透明(可參考本《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》第十章相關(guān)財(cái)務(wù)分析內(nèi)容),容易識(shí)別和控制公司經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用及成本。同時(shí),由于項(xiàng)目采用游客先買(mǎi)票、后游覽的銷(xiāo)售方式,穿梭觀光北京公司在日常的管理運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生應(yīng)收賬款及呆、壞賬的可能幾乎為零。 五、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì) 在旅游市場(chǎng)出現(xiàn)同類(lèi)型項(xiàng)目的情況下,同類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目潛在游客分流,導(dǎo)致本項(xiàng)目游覽人數(shù)減少、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益降低,并進(jìn)而影響戰(zhàn)略投資者和/或財(cái)務(wù)投資者的投資/融資安全性。 本《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》第四章已經(jīng)介紹,毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司擁有

52、在法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)低空載人氦氣球在大中華區(qū)的獨(dú)占加盟和銷(xiāo)售許可,在未得到毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司授權(quán)的情況下,其他任何潛在投資者均無(wú)在中國(guó)大陸運(yùn)作類(lèi)似項(xiàng)目的可能。 毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司將根據(jù)中國(guó)大陸地理位置及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不同,在充分考慮避免相同投資主體在同一業(yè)務(wù)類(lèi)型上競(jìng)爭(zhēng)的前提下,在其他地區(qū)或省份建設(shè)同類(lèi)型項(xiàng)目,充分挖掘當(dāng)?shù)芈糜问袌?chǎng)潛力。 六、政策、法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) 低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng),截止目前,前述有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)文件正在取得過(guò)程中,穿梭觀光北京公司與毛澤凱先生與各有關(guān)部門(mén)溝通良好,項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)無(wú)任何法律或政策上的障礙

53、。 七、運(yùn)營(yíng)、管理風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) 北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目由穿梭觀光北京公司運(yùn)營(yíng)和管理,在項(xiàng)目的日常運(yùn)營(yíng)和管理過(guò)程中,可能會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)不善、管理混亂、核心人員流動(dòng)頻繁的情況,并由此導(dǎo)致該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益受影響。 該項(xiàng)目由以毛澤凱先生為主的穿梭觀光北京公司核心管理層負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理,毛先生有類(lèi)似項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)和管理的豐富經(jīng)驗(yàn),加之Mr. Matthieu Gobbi在低空載人氦氣球領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì),項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)與管理的核心團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。與氣球操作、控制、維護(hù)與保養(yǎng)有關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)人員將赴法國(guó)雅魯菲利集團(tuán)進(jìn)行培訓(xùn),同時(shí),穿梭觀光北京公司將在每一關(guān)鍵崗位安排兩個(gè)操作人員,

54、在確保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)萬(wàn)無(wú)一失的同時(shí)又能為項(xiàng)目備份關(guān)鍵技術(shù)人員,避免關(guān)鍵技術(shù)人員離職給項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和管理帶來(lái)困難。在較為穩(wěn)妥的雙重技術(shù)人員保障下,項(xiàng)目公司能將項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 第九章 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)與財(cái)務(wù)分析 穿梭觀光北京公司經(jīng)營(yíng)的位于北京市紅領(lǐng)巾公園的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況與項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)是財(cái)務(wù)投資者考察本項(xiàng)目的關(guān)鍵要素,同時(shí)也是項(xiàng)目現(xiàn)有投資方以毛澤凱先生為主的核心經(jīng)營(yíng)管理人員關(guān)心的重點(diǎn),在謹(jǐn)慎、偏保守的前提與心理下,穿梭觀光北京公司經(jīng)營(yíng)和管理的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)與相關(guān)財(cái)務(wù)分析如下(以年為預(yù)測(cè)和分析周期)。 一、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)

55、 穿梭觀光北京公司運(yùn)營(yíng)管理的北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入主要來(lái)自?xún)纱蠓矫? 1、氣球球體廣告收入:穿梭觀光北京公司將把北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球球體廣告發(fā)布權(quán)對(duì)有實(shí)力的國(guó)際企業(yè)招商,此一廣告發(fā)布權(quán)的出售會(huì)給項(xiàng)目公司帶來(lái)一筆豐厚的收入。 低空載人氦氣球充入氦氣后,氣球球體直徑22.46米,球體高度34米,氣球充氣體積5,950立方米。氣球球體外表可以噴涂各種顏色的廣告和裝飾涂料,充氣升空150米后,巨大的球體在遠(yuǎn)處均能看見(jiàn),在球體上噴涂廣告受眾群體廣泛,廣告形式新穎,效果顯著,能給商家?guī)?lái)巨大的宣傳效果。 本項(xiàng)目所在地北京市紅領(lǐng)巾公園地處東四環(huán)

56、交通要道(東四環(huán)是通往首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)和其他高速路進(jìn)出京的必經(jīng)樞紐,更是各國(guó)政要以及世界游客來(lái)京的重要通道),毗鄰2008年北京奧運(yùn)會(huì)主要比賽場(chǎng)館。在位于紅領(lǐng)巾公園的低空載人氦氣球球體上發(fā)布廣告,對(duì)發(fā)布廣告的產(chǎn)品與公司市場(chǎng)知名度的提高、公司產(chǎn)品的推廣等有顯著宣傳效果。 目前,穿梭觀光北京公司已與不少于五家的《財(cái)富》500強(qiáng)國(guó)際企業(yè)進(jìn)行氣球球體廣告發(fā)布權(quán)洽談,各家企業(yè)均表現(xiàn)出對(duì)氣球球體廣告的濃厚興趣。項(xiàng)目建成并運(yùn)營(yíng)后,項(xiàng)目公司可與確定的廣告發(fā)布企業(yè)簽訂合同并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的廣告收入。 根據(jù)目前洽談情況,愿意與穿梭觀光北京公司簽訂氣球球體廣告發(fā)布權(quán)轉(zhuǎn)讓合同/協(xié)議的國(guó)際企業(yè)對(duì)球體廣告發(fā)布的出價(jià)

57、為人民幣700萬(wàn)?850萬(wàn)元/年,由此給項(xiàng)目公司帶來(lái)的廣告收入為人民幣700萬(wàn)?850萬(wàn)元/年。 項(xiàng)目門(mén)票收入(以2008年為例) 單位:人民幣元 游客類(lèi)型 普通200日 假日80日 節(jié)日15日 成 人 60.00x200px200d 80.00x400px80d 90.00x500px15d 學(xué)生/兒童 40.00x200px200d 60.00x250px80d 70.00x300px15d 團(tuán) 體 50.00x200px200d 70.00x400px80d 80.00x500px15d 合 計(jì) 6,000,000.00 6,000,000.00 1,590

58、,000.00 總 計(jì) 13,590,000.00 備注: 1.p-人次,d-天; 2.在本預(yù)測(cè)表內(nèi),未考慮團(tuán)體銷(xiāo)售折扣及其他公關(guān)費(fèi)用; 3.本預(yù)測(cè)表為項(xiàng)目建成后第一年,對(duì)游客數(shù)量的估計(jì)偏謹(jǐn)慎; 4.假設(shè)全年運(yùn)行時(shí)間為295天,其余70天為惡劣氣候天氣或設(shè)備檢修維護(hù)時(shí)間; 5.假設(shè)2009、2010年門(mén)票收入以10%/年遞增,則2009年門(mén)票收入為1,494.90萬(wàn)元,2010年門(mén)票收入為1,644.39萬(wàn)元。 3、全年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)小結(jié) 根據(jù)上述對(duì)低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目?jī)身?xiàng)主要收入的估算,穿梭觀光北京公司在項(xiàng)目建成以后的第一年能得到廣告收入加門(mén)票收

59、入合計(jì)為人民幣2,109萬(wàn)元。項(xiàng)目建成并運(yùn)營(yíng)后未來(lái)三年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)如下表: 單位:人民幣元 收 入 2008年 2009年 2010年 票 務(wù) 13,590,000.00 14,949,000.00 16,443,900.00 廣 告 7,500,000.00 7,000,000.00 7,500,000.00 合 計(jì) 21,090,000.00 21,949,000.00 23,943,900.00 二、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè)及費(fèi)用分析 1、2008年資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè)(簡(jiǎn)表) 單位:人民幣元 資 產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):

60、流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金 3,000,000.00 11,280,000.00 短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00 應(yīng)收帳款 0.00 3,000,000.00 預(yù)收帳款 0.00 0.00 減:壞帳準(zhǔn)備 0.00 0.00 其他應(yīng)付款 700,000.00 1,000,000.00 待攤費(fèi)用 1,500,000.00 1,000,000.00 預(yù)提費(fèi)用 700,000.00 600,000.00 其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,400,000.00 2,600,000.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,500,00

61、0.00 15,280,000.00 長(zhǎng)期負(fù)債: 長(zhǎng)期投資: 長(zhǎng)期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 長(zhǎng)期投資 0.00 0.00 應(yīng)付債券 0.00 0.00 固定資產(chǎn): 長(zhǎng)期應(yīng)付款 0.00 0.00 固定資產(chǎn)原價(jià) 13,900,000.00 13,900,000.00 其他長(zhǎng)期負(fù)債 0.00 0.00 減:累計(jì)折舊 0.00 2,500,000.00 其中:住房周轉(zhuǎn)金 0.00 0.00 固定資產(chǎn)凈值 13,900,000.00 11,400,000.00 固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 2,000,000.00 2,000,000.00 固定資產(chǎn)合計(jì) 13,900,000.00 11