國家開放大學ERP原理與應(yīng)用實驗報告

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1、實驗報告 教師評語 教師簽名 日期 成績 學生姓名 學號 班級 分組 項目編號 ERP原理與應(yīng)用實驗1 項目名稱 客戶訂單及物料需求計劃 實驗報告 一、 實驗目的 1. 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。 2. 理解批次需求計劃的主要作用與目的。 3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。 4. 掌握訂單錄入、批次需求計劃生成的基本方法。 二、 實驗內(nèi)容與步驟 （要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟） 內(nèi)容：1．完成訂單錄入，生成物料需求計劃和生產(chǎn)計劃； 2．單據(jù)包括：訂

2、單、工單和采購單。 步驟：1、修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進入“錄入客戶訂單”—“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細信息，退出“錄入客戶訂單” 2. 進入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)—“批次需求計劃”子系統(tǒng)，打開“設(shè)置批次計劃”，設(shè)置批次計劃，退出“設(shè)置批次計劃”。 3. 進入“生成批次需求計劃”，生成批次需求計劃，設(shè)置“基本選項”中的選項，設(shè)置“高級選項”中的選項，生成本訂單的批次需求計劃。 4. 維護批次生產(chǎn)計劃，進入“維護批次生產(chǎn)計劃”，查詢現(xiàn)有的批次

3、生產(chǎn)計劃， 5. 發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項設(shè)置），選擇“基本選項”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項），選擇“高級選項”，發(fā)放工單。 6. 查詢發(fā)放的LRP工單，進入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細信息。退出“錄入工單”。 7. 維護批次采購計劃，進入“維護批次采購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計劃。 8. 發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放LRP采購單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項），選擇“基本選項”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項），選擇“高級選項”，發(fā)放采購單。 9. 查詢發(fā)放的

4、LRP采購單，進入“錄入采購單”，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細信息，退出“錄入采購單”。 三丶實驗成果提交 （要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處） 訂單錄入與批次需求計劃： 進銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單 生產(chǎn)管理： 批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃： 維護批次采購計劃： 維護批次生產(chǎn)計劃（按品號）： 發(fā)放LRP采購單： 采購單： 發(fā)放LRP工單： 工單/委外子系統(tǒng)-工單： 四、 實驗中遇到的難點及解決辦法 1、難點：在錄入客戶訂單時

5、，要求輸入產(chǎn)品單價后，沒有了下一步提示。 解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標不停的點。 2、難點：批次需求計算方式。 解決辦法：“批次需求計算方式”有兩種：凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計算時會考慮庫存和預計入庫或預計出庫的數(shù)量；如選擇“毛需求”，計算時不會考慮這些量而只計算此批訂單所需的量；本實驗選擇系統(tǒng)默認計算方式：凈需求 五、 實驗體會 通過做操作實驗，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃

6、計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。 六、 思考題解答 本實驗中，錄入客戶訂單表單時最關(guān)鍵的項目是哪四項？為什么？ 答： 1、客戶編號：企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實施對客戶關(guān)系的管理?！翱蛻艟幪枴弊鳛橄到y(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對應(yīng)的關(guān)系，可以通過它對客戶信息進行查詢和實時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準確無誤。 2、貨品信息：輸入正確的詳細信息以便后續(xù)的物料需求計算將以次為依據(jù)展開計

7、算。 3、業(yè)務(wù)員：輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進行。 4、預交貨日：“預交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預交貨日期進行推算。故“預交貨日期”的填制需要格外注意。 3.本實驗中，物料需求計劃的計算依據(jù)是什么？可發(fā)放出哪兩類計劃？采購計劃中的哪一項還需要依據(jù)市場情況，待實際采購時進行確定？ 答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。 2、發(fā)放兩類計劃：各個零部件的生產(chǎn)計劃和采購件的采購計劃。 3、待實際采購確定：采購單價 實驗報告 教師評語 教師簽

8、名 日期 成績 學生姓名 學號 班級 分組 項目編號 ERP原理與應(yīng)用實驗2 項目名稱 采購與應(yīng)付管理 實驗報告 三、 實驗目的 1. 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。 2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。 4. 掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 四、 實驗內(nèi)容與步驟 （要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟） 1、采購單審核 修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入采購單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購

9、管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，退出“錄入采購單” 2、錄入進貨單 修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，. 進入“錄入進貨單”，進入“進銷存管理”系統(tǒng)，進入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入進貨單”，新增進貨單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的進貨單，選擇進貨單類型為“JH（進貨單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購單 ”，保存進貨單，查詢進貨單，查詢已錄入的進貨單，從系統(tǒng)顯示的進貨單信息中，選擇要查看的進

10、貨單，查看訂單詳細信息，退出“錄入進貨單” 3、制作應(yīng)付憑單與付款單 修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進入“錄入應(yīng)付憑單”，進入“財務(wù)管理”系統(tǒng)，進入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應(yīng)付憑單”，新增應(yīng)付憑單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的應(yīng)付憑單，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單 查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，選

11、擇要查看的應(yīng)付憑單，退出“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)， 新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應(yīng)商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。 4、查詢付款

12、單 查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”作業(yè)。 三丶實驗成果提交 （要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處） 進貨單的錄入 憑單 付款單 七、 實驗中遇到的難點及解決辦法 1．“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤： 忘記輸入或者輸入錯誤都將導致付款單的借貸不平衡。 2． 付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒： 需要先設(shè)置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。 3． “供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序： 先設(shè)置“供應(yīng)商信息”，然

13、后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對應(yīng)的進貨單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。 4．“進貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤： 選擇完“供應(yīng)商”后，不要單擊單身信息中的選項，直接通過“復制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項，則無法復制信息。必須單擊進貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進貨單”。 5．采購單忘記審核： 企業(yè)實際業(yè)務(wù)中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進行實際的采購。 八、 實驗體會 我們從這次綜合實訓中了解到了企業(yè)采購和應(yīng)付的基本流程。比如在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框，直接

14、單擊“確定”按鈕，可進行無條件查詢。采購單中的“單價”需要以市場價格為準。所以在實際采購發(fā)生時，根據(jù)市場價格對采購單的價格信息進行調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的，故進貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進貨單的進貨數(shù)量：在企業(yè)實際情況中，交貨后要進行貨物的驗收，掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應(yīng)商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯誤，可能導致操作不能進行。付款單對應(yīng)“貸方”要輸入

15、原幣金額的數(shù)量，原幣對應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進行綜合任務(wù)，使我們對ERP系統(tǒng)的了解更深了，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認識，在企業(yè)的采購和應(yīng)付應(yīng)收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要謹慎點。 九、 思考題解答 1．采購管理子系統(tǒng)如何進行供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？ 用于對供應(yīng)商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應(yīng)商類型維護、供應(yīng)商資料維護、供應(yīng)商報價維護和供應(yīng)商評價等。 ① 供應(yīng)商基本信息：供應(yīng)商信息錄入，記錄供應(yīng)商的信息。 ② 供應(yīng)商報價維護：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不會讓其他公司看到。 ③ 供應(yīng)商資料維護

16、：供應(yīng)商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。 2．企業(yè)在采購物料和實際付款之間通過什么進行財務(wù)管理？如何管理？ 進入“財務(wù)管理”系統(tǒng) ——進入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)——打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè) ——錄入應(yīng)付憑單 ——保存應(yīng)付憑單——查詢應(yīng)付憑單 進入“財務(wù)管理”系統(tǒng) ——進入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)——打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)——打開“錄入收款單”作業(yè)——錄入收款單——保存收款單——查詢收款單 實驗報告 教師評語 教師簽名 日期 成績 學生姓名 學號 班級 分組 項目編號 ERP原理與應(yīng)用實驗3 項目名稱 生產(chǎn)管理 實驗報

17、告 五、 實驗目的 1、了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程； 2、理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征； 3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法； 4、掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。 六、 實驗內(nèi)容與步驟 （要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟） 內(nèi)容：1、完成生產(chǎn)管理的基本流程； 2、制作單據(jù)包括：工單、工單工藝、投料單、領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)移單、入庫單等。 步驟： 1、審核LRP工單及錄入工單工藝： (1)、修改系統(tǒng)時間； (2)、進入“錄入工單”：點擊“錄入工單”—“查詢”—“確定”—“關(guān)閉”； (3)、進入“工

18、藝管理子系統(tǒng)”作業(yè)； ① 點擊“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入工單工藝”—“查詢”—“確定”，點擊“時程與管理”瀏覽信息； ②點擊“修改”“工藝路線品號”，選“BHY辦公椅”—“確定”—“保存” —“關(guān)閉”。 2、錄入投產(chǎn)單： （1）、修改系統(tǒng)時間； （2）、進入“錄入投產(chǎn)單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“錄入投產(chǎn)單”； （3）、新增投產(chǎn)單別： ① 點擊“投產(chǎn)單別”，選擇“TL（生產(chǎn)投料單）”—“確定”； ② 點擊“倉庫”，選擇“YCLC（原材料倉）”—“確定”； ③ 點擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”—“確定”； ④ 點擊“

19、工單單別”，選擇“工單單號為20070202001的記錄”—“保存”—“關(guān)閉”。 3、錄入領(lǐng)料單： （１）、進入“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”； ① 點擊“選擇投產(chǎn)單號”，選擇“TL（20070213001）”； ② 點擊“選擇工藝”，勾選“打磨”； ③ 點擊“工廠”，選擇“BGYJJGC（辦公椅家具工廠）”； ④ 點擊“選擇領(lǐng)料單別”，選擇“LL（廠內(nèi)領(lǐng)料單）”； ⑤ 點擊“直接處理”— “取消”； （２）、進入“錄入領(lǐng)料單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“工單/委外子系統(tǒng)—領(lǐng)料單”； ① 點擊“查詢”

20、，查看已生成的領(lǐng)料單； ② 點擊“審核”—“確定”—“關(guān)閉”。 4、錄入轉(zhuǎn)移單： （１）、修改系統(tǒng)時間； （２）、進入“錄入轉(zhuǎn)移單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“錄入轉(zhuǎn)移單”； （３）、新增“轉(zhuǎn)移單”： ①點擊“新增”，“轉(zhuǎn)移單別”選擇“ZY（加工轉(zhuǎn)移單）”； ②點擊“移出地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”； ③點擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”； ④點擊“工單單別”，選擇“20070202001”—“確定”—“保存”； ⑤“驗收數(shù)量”輸入“100”，回車確定—“取消”； ⑥點擊“查詢”—“確定”—“關(guān)閉”。 5、進入“錄入

21、入庫單”： （１）、修改系統(tǒng)時間； （２）、進入“錄入入庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”—“工藝管理子系統(tǒng)”—“錄入入庫單”； （３）、新增入庫單別，單擊“新增”： ① “入庫單別”選擇“RK（生產(chǎn)入庫單）” —“確定”； ② “移出地”選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）” —“確定”； ③ “倉庫”選擇“BGYC（辦公椅倉）” —“確定”； ④ “工單單別”選擇“工單單號為20070202001”的記錄—“確定”； ⑤ “保存”—“取消”； ⑥ 點擊“查詢”，按“詳細字段”進行查看—“關(guān)閉”。 6、進入“錄入生產(chǎn)入庫單”： 選擇“生產(chǎn)管理”—“工單/委外子系統(tǒng)”—“錄入生產(chǎn)

22、入庫單”： （1）點擊“新增”—“取消”； （2）點擊“查詢”，按“詳細字段”進行查看—“關(guān)閉”。 三丶實驗成果提交 （要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處） １、錄入工單信息的查詢界面 ２、錄入工單工藝，輸入信息后查詢的結(jié)果界面 ３、錄入投產(chǎn)單，輸入信息后查詢的結(jié)果界面 ４、從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單 ５、領(lǐng)料單審核后信息查詢的結(jié)果界面 　 ６、錄入轉(zhuǎn)移單 （１）信息查詢界面 　 （２）信息修改中的界面 　 ７、錄入入庫單，信息查詢的結(jié)果界面 ８、錄入生產(chǎn)入庫單信息查詢的結(jié)果界面 十、 實驗中遇到的難點及

23、解決辦法 1.領(lǐng)料單是自動生成的，不是新增錄入的。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單是根據(jù)投產(chǎn)單信息自動生成的，因此，投產(chǎn)單信息一定要正確，否則，領(lǐng)料單的信息也將不正確，其它信息由前置單據(jù)帶入的單據(jù)也存在同樣的問題。 2.領(lǐng)料單忘記審核。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單根據(jù)投產(chǎn)情況記錄領(lǐng)料情況，如不審核，則不發(fā)生實際的領(lǐng)料業(yè)務(wù)，則車間就沒有投入相應(yīng)的原材料。審核后，原材料開始投入生產(chǎn)。 十一、 實驗體會 在實驗中，我感覺到準確了解一個案例的步驟有點困難，發(fā)現(xiàn)在實驗中全都需要靠系統(tǒng)的一步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個實驗中，覺得“錄入轉(zhuǎn)移單”，面對著“移入地”和“移出地”的選擇容易搞混

24、，對于這個先后順序一定要弄清楚。每次錄入一張新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都要在一定時間先修改系統(tǒng)日期為實驗環(huán)境所給的時間，因為如不修改時間，則會導致以后數(shù)據(jù)輸入中的日期不一致，導致系統(tǒng)查詢出錯。由于不太熟悉流程，有時候會在一張單據(jù)漏輸數(shù)據(jù)，特別是一些數(shù)量和日期。通過這次實驗，我更加了解ERP系統(tǒng)中的模塊。 十二、 思考題解答 1. 畫出本實驗的完整操作流程圖。 工單 領(lǐng)料單 轉(zhuǎn)移單 入庫單 投產(chǎn)單 自動更新庫存 工單工藝 批次需求計劃 生產(chǎn)計劃 2．本實驗中，可通過哪一單據(jù)可以實時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)？該單據(jù)的設(shè)置起到什么作用？ 答：（1）可通過“轉(zhuǎn)移單”實時監(jiān)控生產(chǎn)狀

25、態(tài)。 （2）轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄的單據(jù)，“轉(zhuǎn)移單”的填制一方面代表著第一道工序的結(jié)束，另一方面也意味著第二道工序的開始。 實驗報告 教師評語 教師簽名 日期 成績 學生姓名 學號 班級 分組 項目編號 ERP原理與應(yīng)用實驗4 項目名稱 銷售與應(yīng)收管理 實驗報告 七、 實驗目的 1. 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程； 2. 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征； 3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法； 4. 掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。 八、

26、實驗內(nèi)容與步驟 （要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟） 錄入銷貨單 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登陸系統(tǒng) 3． 進入“錄入銷貨單”：進入“進銷存管理”系統(tǒng)—“銷售管理”系統(tǒng)—“錄入銷貨單”。 4． 新增銷貨單：新增一張銷貨單—選擇銷貨單類型為“XH（銷貨單）—選擇客戶為“中實集團”—選擇業(yè)務(wù)人員為“蔡春”—選擇前置單據(jù)“訂單 ”—保存銷貨單。 5．查詢銷貨單：查詢已錄入的銷貨單——從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中，選擇要查看的銷貨單——查看銷貨單詳細信息——退出“錄入銷貨單”。 錄入結(jié)賬單與收款單 1、修改時間 2、登陸系統(tǒng) 3、進入“按項目自動生成

27、結(jié)賬單”：進入“財務(wù)管理”系統(tǒng)——“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)——“按項目自動生成結(jié)賬單”。 4、按項目自動生成結(jié)賬單： （1） 選擇客戶編號：（“ZS 中實集團”）——結(jié)賬單的“銷/退貨”類別（1、銷貨）——結(jié)賬單的“來源單別”——結(jié)賬單的“來源單號”——結(jié)賬單的“來源單號”。 （2） 生成結(jié)賬單 5、 查詢結(jié)賬單：打開“錄入結(jié)賬單”—查詢已生成的結(jié)賬單—從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單—查看結(jié)賬單詳細信息—退出“錄入結(jié)賬單”。 6、 新增收款單：打開“錄入收款單”—新增一張收款單—選擇客戶為“中實集團”—添加單身“序號”—選擇“借/貸”類型（貸）—選擇“借/貸”類別（沖帳）—選

28、擇“來源單別”—換行添加第二行信息（借和一般）—選擇“會計科目”—保存收款單。 7、 查詢收款單 （1） 查詢已錄入的收款單 （2） 從系統(tǒng)顯示的收款單信息中，選擇要查看的收款單 （3） 查看收款單詳細信息 （4）退出 8、 再次查詢結(jié)賬單 （1） 打開“錄入結(jié)賬單” （2）查詢已生成的結(jié)賬單 （3） 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 （4） 查看結(jié)賬單詳細信息 （5）退出 三丶實驗成果提交 （要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處） 易飛系統(tǒng)—進銷存管理—銷售管理子系統(tǒng)—錄入銷貨單 財

29、務(wù)管理—應(yīng)收管理子系統(tǒng)—按項目自動生成結(jié)帳單 （點擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直卡著） 應(yīng)收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單 錄入收款單 十三、 實驗中遇到的難點及解決辦法 1、在做財務(wù)管理—應(yīng)收管理子系統(tǒng)—按項目自動生成結(jié)帳單時，無論鼠標操作還是鍵盤操作都出不來下一步提示，這讓我以為是電腦卡機了?？墒侵貑⒑笕耘f在這一步停止。 點擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。 2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯誤都將導致收款單的借貸不平衡 十四、 實驗體會 通過實訓，我明白了“銷貨單”的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務(wù)人員”后，不用單擊單身信息中的選項，直接通過

30、“復制”前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心單擊了單身信息中的選項，則無法復制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“銷貨單”。而且收款單“客戶信息”和單身“來源單別”信息應(yīng)先設(shè)置“客戶信息”，然后根據(jù)客戶信息選擇對應(yīng)的訂單，順序錯誤可能導致操作不能進行。 十五、 思考題解答 1．畫出本實驗的完整操作流程圖。 銷貨單 收款單 結(jié)帳單 拋磚生成應(yīng)收款憑證 拋磚生成會計憑證 2．銷售管理子系統(tǒng)如何進行銷售業(yè)務(wù)的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？ 1 錄入客戶信息。 2 設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì) 體現(xiàn)： 完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設(shè)置

31、 3 記錄對客戶的報價信息 體現(xiàn)：錄入報價單 4 記錄銷售預測信息 體現(xiàn)：錄入銷售預測 5 記錄對客戶的銷售業(yè)務(wù) 體現(xiàn)：錄入客戶訂單 6 訂單情況發(fā)生變更 體現(xiàn)：錄入訂單變更單 7 查看庫存情況 體現(xiàn)：錄入出貨通知單 8 給客戶發(fā)貨，記錄銷售情況 體現(xiàn)：錄入銷貨單 9 發(fā)貨后，客戶退貨 體現(xiàn)：錄入銷退單 10 依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應(yīng)收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單 3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實際收款之間通過什么進行財務(wù)管理？如何管理？ 應(yīng)收管理 （1） 如何管理：

32、打開“按項目自動生成結(jié)賬單”，生成結(jié)賬單，查詢結(jié)賬單，確認是否出現(xiàn)錯誤 （2） 打開“錄入收款單”，完成收款單的錄入并保存。查詢收款單，確認是否出現(xiàn)錯誤 再次查詢結(jié)賬單 查詢已生成的結(jié)賬單 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 查看結(jié)賬單詳細信息 退出“錄入結(jié)賬單” 實驗報告 教師評語 教師簽名 日期 成績 學生姓名 學號 班級 分組 項目編號 ERP原理與應(yīng)用實驗5 項目名稱 期末結(jié)賬管理 實驗報告 九、 實驗目的 本次實驗練習期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)、自動分錄拋轉(zhuǎn)及總

33、帳結(jié)帳。實現(xiàn)月底財務(wù)信息匯總，生成財務(wù)報表。 1. 了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程； 2. 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征； 3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法； 4. 掌握月底結(jié)賬中的各項操作。 十、 實驗內(nèi)容與步驟 （要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟） 存貨月結(jié) 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng) 3. 進入“月底成本計價”：進入“進銷存管理”—“存貨管理”子系統(tǒng)—“月底成本計價”。 4. 進行月底成本計價 5. 查詢品號每月統(tǒng)計信息：打開“維護品號每月統(tǒng)計信息”——查詢已有

34、的品號每月統(tǒng)計信息——從系統(tǒng)顯示的品號信息中，查看品號的每月統(tǒng)計信息——退出 6. 查詢品號信息 7. 自動調(diào)整庫存 8. 查看自動調(diào)整庫存后的品號信息 9. 查看自動調(diào)整庫存后生成的單據(jù)：打開“錄入成本開賬/調(diào)整單”——查詢已有的庫存交易單據(jù)——從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳細信息——退出。 10. 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié) 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng) 3． 應(yīng)收賬款月結(jié)：“財務(wù)管理”子系統(tǒng)——“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)——“應(yīng)收賬款月結(jié)”。 4．應(yīng)付賬款月結(jié)：“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)——打開“應(yīng)付賬

35、款月結(jié)”——進行“應(yīng)付賬款月結(jié)”. 自動分錄拋轉(zhuǎn) 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng) 3． “自動生成分錄底稿”：“財務(wù)管理”子系統(tǒng)—自動分錄”子系統(tǒng)—“自動生成分錄底稿” 4、 自動生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)—設(shè)置底稿批號—生成分錄底稿—退出 5、 憑證：打開“拋轉(zhuǎn)會計憑證”—選擇單據(jù)性質(zhì)—選擇底稿批號—生成會計憑證—退出。 總賬月結(jié) 1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng) 3、 “錄入會計憑證”：進入“財務(wù)管理”子系統(tǒng)——進入“會計總賬”子系統(tǒng)——打開“錄入會計憑證”。 4、 查詢會計憑證：查詢已有的會計憑證——從系統(tǒng)顯示的憑證信息

36、中，選擇要查看的憑證——查看憑證詳細信息——退出。 5、 將會計憑證整批過賬：打開“整批過賬”——設(shè)置“整批過賬”的憑證日期期間——顯示該期間的需要過賬的所有憑證——選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證——退出。 6、過賬后查詢會計憑證，處理未過賬憑證：打開“錄入會計憑證”—查詢已有的會計憑證—從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細信息—并審核未過賬憑證—退出。 7、自動轉(zhuǎn)賬：打開“自動轉(zhuǎn)賬”——設(shè)置轉(zhuǎn)賬類型——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證類型：“YJ（月結(jié)憑證）”——進行后續(xù)操作——生成轉(zhuǎn)賬憑證——退出。 8、 對自動轉(zhuǎn)賬的憑證進行過賬：打開“錄入會計憑證”——查詢已有的會計憑證

37、——從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要過賬的憑證——過賬該張憑證——退出。 9、 會計月結(jié)：打開“會計月結(jié)”——進行“會計月結(jié)”——退出。 10、查詢資產(chǎn)負債表：打開“財務(wù)報表”——“資產(chǎn)負債表”——選擇“基本選項”——資產(chǎn)負債表的“報表編號”——查詢的資產(chǎn)負債表日期以及資產(chǎn)負債表——退出。 11、查詢損益表：打開“損益表”——選擇“基本選項”——損益表的“報表編號”——輸入查詢的損益表年月——查詢損益表——退出。 三丶實驗成果提交 （要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處） 1、進銷存管理——存貨管理子系統(tǒng)——月底成本計價 （直接處理——取消） 2、進銷存管理—期末處理—維

38、護品號每月統(tǒng)計信息 3、錄入品號信息 （單擊3次下一個，多次點擊滾動條） 4、進銷存管理——期末處理——維護品號每月統(tǒng)計信息——自動調(diào)整庫存 5、進銷存管理—期末處理—維護品號每月統(tǒng)計信息—錄入品號信息 （點擊向下滾動條出現(xiàn)該界面） 6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 7、 進銷存管理—財務(wù)管理—應(yīng)收管理子系統(tǒng)—應(yīng)收帳款月結(jié) （直接處理——OK——取消） 8、應(yīng)付管理子系統(tǒng)—應(yīng)付帳款月結(jié) 9、 自動分錄子系統(tǒng)—自動生成分錄底稿 10、維護分錄底稿 1

39、1、 財務(wù)管理——集團分銷-自動生成分錄底稿 （直接處理——OK） 12、拋轉(zhuǎn)會計憑證 13、 會計總帳子系統(tǒng)——錄入會計憑證 * （不停的點下一個和出現(xiàn)的信息瀏覽界面） 13、整批過帳 14、 自動轉(zhuǎn)帳 （點擊下一步之后的界面） （點擊生成憑證） 15、整批過帳 16、會計總帳子系統(tǒng)—自定義會計報表—打印自定義報表—設(shè)置會計單據(jù)性質(zhì) （17、 會計報表——資產(chǎn)負債表） 18、會計報表——利潤表 19、會計月結(jié) （直接處理——OK） 十六、 實驗

40、中遇到的難點及解決辦法 1、“月底成本計價”和“自動調(diào)整庫存”的先后順序 要先進行“月底成本計價”，然后進行“自動調(diào)整庫存”。行成本計價后，品號信息也隨之更新內(nèi)容。它們的順序不可顛倒，否則可能仍然發(fā)現(xiàn)品號信息存在問題。 2、存貨月結(jié)的日期 存貨月結(jié)的操作是在月底進行的，要把時間調(diào)整在月末，再進行存貨月結(jié)的操作。（一旦進行了月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當于庫存結(jié)賬 (或關(guān)賬) 動作。運行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。） 3、 會計憑證要先審核，然后過賬 憑證的審核目的為審核過的單據(jù)不得再做更改或刪除或作廢，以確保輸入的信息不會被有意或無意的更動。審核過后

41、，才可過賬，未審核憑證不能過賬。 十七、 實驗體會 通過實驗我了解了應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)的操作需要注意的就是進行月結(jié)的月份。確認是進行當月的月結(jié)。如發(fā)現(xiàn)不是當月的月結(jié)，需要先查明問題，解決問題后，再進行“應(yīng)收/應(yīng)付賬款月結(jié)”。自動分錄拋轉(zhuǎn)時，要注意“選擇單據(jù)來源”時不要多選或少選以免影響生成憑證的數(shù)量。對今后月底結(jié)賬操作有了初步的理解。 十八、 思考題解答 1．分別畫出本實驗中存貨結(jié)轉(zhuǎn)和自動分錄拋轉(zhuǎn)的操作流程圖。 答：存貨結(jié)轉(zhuǎn)： 維護品號每月統(tǒng)計信息 月底成本計價 錄入品號信息 月底存貨結(jié)賬 自動調(diào)整庫存 自動分錄拋轉(zhuǎn)： 自動生成分錄底稿 拋磚會計憑證 維護分錄底稿 2．本實驗中，自動分錄拋轉(zhuǎn)的作用是什么？ 答：生成會計分錄的底稿，通過“自動生成分錄底稿”拋轉(zhuǎn)分錄底稿，將會計憑證拋轉(zhuǎn)止總賬系統(tǒng)。