通信公司維護材料管理辦法

1 中國網(wǎng)通（集團）有限公司河南省分公司 維護中心 維護 材料管理暫行辦法 第一章 總 則 第一條 為了貫徹落實中國網(wǎng)通（集團）有限公司河南省分公司關(guān)于加強通信 物資 管理工作的指導(dǎo)思想，進一步規(guī)范維護中心 維護 材料的管理，特制定本辦法。 第二條 本辦法 遵循“ 保障生產(chǎn)、節(jié)約成本、 配置優(yōu)化、資源共享， 供應(yīng) 及時、安全高效 ”的宗旨，建立有效的 維護材料 管理體系和運行機制， 規(guī)范維護 材料 的 需求、采購、調(diào)撥、使用、報廢 處理等全過程 管理， 為企業(yè)維護生產(chǎn)提供支撐保證。 第三條 本辦法適用于省維護中心和各市維護中心。 第二章 維護 材料管理體系 第五條 建立省維護中心、市維護中心 、分局三級 維護材料 管理，市維護中心和分局兩級 維護材料 存放，全省 維護材料 的統(tǒng)一調(diào)配、分散存儲的維護 材料 管理體系。 第六條 維護 材料 分兩級存放，市維護中心倉庫起調(diào)劑作用，分局倉庫為材料直接消耗倉庫。 第七條 省維護中心線路維護部是全省 維護 材料供應(yīng)的管理部門，代表省維護中心行使 維護材料的 供應(yīng)、管理職責(zé)： 2 （一） 貫徹執(zhí)行省公司有關(guān) 維護材料 管理的規(guī)定 ， 制定全省統(tǒng)一的 維護 材料管理辦法、業(yè)務(wù)流程及規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)。 （二） 負(fù)責(zé)省公司授權(quán)范圍內(nèi)的維護材料采購、供應(yīng)商招標(biāo)、合同的簽訂及對 維護 材料采購合同的檔案管理工作。 （三） 負(fù)責(zé)全省 維護 材料的統(tǒng)一管理、庫存存 量控制與統(tǒng)一調(diào)配工作。 （四） 負(fù)責(zé)全省 維護材料 的購置、庫存、消耗、成本支出等信息的收集、統(tǒng)計和綜合分析。 （五） 負(fù)責(zé)對全省維護用料計劃的審核 。并對授權(quán)范圍內(nèi)的進行批復(fù)；對職權(quán)范圍外的及時呈報 。 （六） 負(fù)責(zé)對全省 維護材料 管理的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核工作。 第七條 市維護中心是維護 材料 管理庫存管理和使用部門，設(shè)專職（或兼職）人員。職責(zé)是： （一） 貫徹執(zhí)行省維護中心制定的 維護材料 管理辦法、管理流程及規(guī)定。 （二） 落實省維護中心 維護 材料工作計劃。 （三） 負(fù)責(zé)維修項目、日常維護、防汛等維護材料計劃的編制與上報。 （四） 配合省維護中心做好維護 材料 的調(diào)配工作。 （五） 負(fù)責(zé)省維 護中心授權(quán)的 零星 維護 材料的 采購及 維護 材料采購事宜檔案的管理工作。 3 （六） 負(fù)責(zé) 維護 材料的入庫檢驗、收、發(fā)和保管、保養(yǎng)等全過程的管理。 （七） 負(fù)責(zé)剩余料、拆舊料、廢料的回收、保管、利用 。 廢料按規(guī)定進行處理。 （八） 建立本中心的維護材料核算明細(xì)賬和備查賬。 （九） 負(fù)責(zé)本中心內(nèi)部庫存材料的調(diào)配。 （十） 負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總、分析和提交維護材料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并按月報省維護中心。 第八條 分局是維護材料庫存管理的基本單位，設(shè)兼職材料員。職責(zé)是： （一） 落實市維護中心 維護 材料工作計劃 （二） 負(fù)責(zé) 維護 材料的入庫檢驗、收、發(fā)和保管。 （三） 負(fù)責(zé)剩余料、拆舊料、廢料的回收。 （四） 建立分局的 維護 材料 的保管實物賬 和材料收入、支出流水賬 。 （五） 負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總和提交維護材料統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并按月報市維護中心 第三章 維護材料需求管理 第九條 各市維護中心根據(jù)庫存配置要求，按季度向省維護中心上報庫存補充量。 第十條 屬于維護項目用材料，隨維護項目上報省維護中心審核。 4 第十一條 對于日常維護急需用零星材料，可隨時上報省維護中心 ，并列入相應(yīng)應(yīng)急追加項目 。 第十二條 省維護中心對各維護中心上報的材料需求計劃需及時審核， 根據(jù)全省庫存情況，制定采購計劃，區(qū)分采購權(quán)限。屬授權(quán)范圍內(nèi)的及時批復(fù)，屬授權(quán)范圍外的應(yīng)及時上報。 第四章 維護 材料采購管理 第十三條 維護 材料的 采購按照嚴(yán)格省公司有關(guān)規(guī)定和要求實施。 第十四條 光纜 屬集團公司?？夭牧希?由省公司采購 ；光纜 接頭盒、鋼絞線、主要鐵件類、電桿與 大批量的管材 采購由省維護中心統(tǒng)購 ；其他類材料，由各市維護中心采購 第十五條 屬于省維護中心集中采購范圍內(nèi)的 材料 采購由省維護中心負(fù)責(zé)；屬于市維護中心采購范圍內(nèi)的 材料 采購須上報省維護中審核，批準(zhǔn)后由市維護中心負(fù)責(zé)。 第十六條 所有 維護 材料的采購，必須要有計劃、有項目和使用方向。經(jīng)省維護中心線路維護部審核后，統(tǒng)籌安排。 第十七條 對于 主要維護 材料 的采購，必須由省維護中心線路維護維部統(tǒng)一安排，組成由 省公司相關(guān)部門、 線路維護部、 預(yù)算與資產(chǎn)管理部和紀(jì)檢監(jiān)察人員組成的聯(lián)合小組，對供貨廠家進行 統(tǒng)一 招標(biāo) 、 技術(shù)選型、商務(wù)談判 和價格審查， 確定購貨渠道，保證材料采購的公正、公開。 5 第十八條 屬 省維護中心“統(tǒng)談統(tǒng)簽”的 維護材料 ， 由省維護中心按規(guī)定 辦理 財務(wù)結(jié)算手續(xù) 。 屬 省維護中心“統(tǒng)談分簽”和市維護中心“分談分談”的維護材料，由市維護中心按規(guī)定辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)。 第十九條 由 省維護中心 從其他市維護中心調(diào)撥的維護材料，調(diào)出單位作調(diào)撥庫賬， 調(diào)入單位作調(diào)撥入庫管理，不作為新購材料入帳 。 第五章 維護 材料驗收、入庫、出庫及調(diào)撥 第二十條 所有新購材料（包括項目用料）、調(diào)入材料必須先 辦理入庫手續(xù)，才能出庫。 第二十一條 所有 維護材料 入庫必須進行入庫驗收，驗收合格后，辦理正式入庫手續(xù)。 第二十二條 材料入庫時， 由本企業(yè)購置的材料， 屬日常維護的入日常維護庫存，屬日常維護項目的入項目庫存 ；由代維業(yè)主配發(fā)的入代維庫存。 第二十三條 收料時，不論數(shù)量多少，批次多少，材料管理員應(yīng)和采購經(jīng)辦人員、 技維室 技術(shù)人員一起當(dāng)場對裝箱單、運單、合同等憑證諸項核對，點清箱件，對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、 技術(shù)資料和隨機附件、 包裝等進行檢驗，對包裝破損的要點清細(xì)數(shù)。符合合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的 ， 經(jīng)辦人員簽字后 ,方可按照實際收料數(shù)量等內(nèi)容填制收料單入庫 ， 并將相關(guān)發(fā)票、檢驗憑證 (材料管理員保留其中一聯(lián) )、 6 收料單（材料管理員保留其中一聯(lián)）交于報賬人員入帳。 第二十四條 檢驗物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不符，或發(fā)現(xiàn)受損的物料，應(yīng) 另行存放，不得辦理入庫手續(xù)和發(fā)放使用，待問題處理完畢后，再行辦理正式入庫手續(xù) 。 第二十五條 要入庫的 維護 材料一般應(yīng)于二日內(nèi)驗收完畢，大宗的按比例 (5一 15 )進行抽查，抽查不符，加倍抽查或全部檢驗。對批量大，或因技術(shù)條件限制的，也不得超過五天驗完。特殊原因應(yīng)上報處理。未 經(jīng) 驗收的 維護 材料不得辦理入庫手續(xù)，更不得發(fā)出使用。 第二十六條 維護材料 出庫必須嚴(yán)格執(zhí)行出庫 管理手續(xù)。材料管理員憑領(lǐng)料單位或部門經(jīng)審核批準(zhǔn)的領(lǐng)料申請，填制發(fā)料單。按發(fā)料單所列收料單位或部門、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，堅持先進先出的原則，及時配發(fā)。配套附件，隨機工具、技術(shù)資料、說明書、合格證等應(yīng)隨料附發(fā)，嚴(yán)格復(fù)核，保證料、單相符。填制發(fā)料單，內(nèi)容要完整、無漏項，文字、數(shù)字應(yīng)準(zhǔn)確、清晰，除需填寫應(yīng)發(fā)數(shù)外，還應(yīng)填妥實發(fā)數(shù)。 第二十七條 維護材料 出庫后，需要退庫時，由 材料 領(lǐng)用或使用部門 （人員） 填寫退庫申請單，說明退庫原因。退庫 材料 必須進行再驗收 ， 合格后辦理入庫手續(xù)。 第二十八條 維護材料 出入庫時，材料管理人員必須在場，不得隨便 托他人代勞。 第二十九條 收、發(fā)物料應(yīng)及時入帳，做到入庫、出庫、入賬同步。確保庫存信息的準(zhǔn)確性。庫存不得出現(xiàn)紅數(shù)。 7 第三十條 維護材料 調(diào)撥必須 履行 調(diào)撥手續(xù) 。 省維護中心線維部負(fù)責(zé)庫存 維護材料 材料在各市維護中心之間的統(tǒng)一調(diào)配工作。各市維護中心應(yīng)配合省維護中心做好材料的合理調(diào)撥與調(diào)劑。 第三十一條 省維護中心線路維護部根據(jù)各市維護中心 工作計劃或經(jīng)過審批的“維護材料申請單”，需要調(diào)撥時，向調(diào)出單位開出書面“調(diào)撥單”，材料調(diào)出單位根據(jù)調(diào)撥單的有關(guān)要求辦理材料的調(diào)出手續(xù)。材料調(diào)入單位對調(diào)入的材料必須辦理入庫，再進 行正常的出庫使用，并配合報賬人員做好帳務(wù)處理。 第三十二條 應(yīng)急、防汛 維護材料 的配送，由省維護中心統(tǒng)一指揮調(diào)度，各市維護中心應(yīng)無條件接受省維護中心對防汛、應(yīng)急 維護材料 的調(diào)配。 第三十三條 對長期閑置、不用或用料很少的 維護材料 材料，及時統(tǒng)計匯總，并向省維護中心提供相關(guān)信息，以便全省調(diào)用、調(diào)劑。 第六章 維護材料 庫存管理 第三十四條 維護材料庫存由日常維護材料 庫存、維修項目材料庫存和 代維材料庫存 組成，材料帳分別單列。 第三十五條 維修項目材料 根據(jù) 日常維修項目 需要 下達 ，保證日常維修項目的正常進行。 第三十六條 日常維護材料須 建立有效、合理、優(yōu)化的動態(tài)庫存配置。全省庫存保持一個最 低保證量和適當(dāng)?shù)娜粘＞S護浮動量，以保證線路的緊急搶修、突發(fā)事件的處理和日常維護工作的正常進行。 8 第三十七條 各市維護中心根據(jù)庫存配置要求和日常 維修 項目需要在編制補庫計劃時，必須本著充分利用現(xiàn)有庫存的原則，盡可能地盤活閑置 材料 ，以減少 維護材料 成本占用。 第三十八條 日常維護庫存與維修項目庫 存，在相應(yīng)維護材料未能及時供應(yīng)時，在履行拆借手續(xù)后可臨時相互拆借，在材料到達后再履行返還手續(xù)。 第三十九條 對維修項目完成后的節(jié)余材料，要按季度轉(zhuǎn)入日常維護材料庫。各市中心須按季度進行上報，由省維護中心材料管理人員統(tǒng)一安排。 第四十條 庫存 維護材料 須 做到“三清” (即規(guī)格 清、數(shù)量清、質(zhì)量清 )、“三符” (即帳表、帳帳、帳實相符 )，做到日清月結(jié)，季度動態(tài)盤點、年終普查。盤盈盤虧及時查明原因，填寫盈虧報告表，按審批程序處理。 第四十一條 維護材料 材料驗收完畢無誤后，及時擺碼上垛 (或入柜 )，收料單，隨料的合格證，質(zhì)量證明證書等要妥善保管。 第四十二條 庫房和庫區(qū)全面規(guī)劃，合理布局 ，做到“三化” (即管理科學(xué)化、保養(yǎng)經(jīng)?；?、庫容整潔化 )、“四定” (即定庫、定區(qū)、定架、定位 )。要按照 維護材料 的不同性質(zhì)分類存放， 維護材料 堆碼不得過高、過密、庫房大門內(nèi)外不許堆放物品，庫房周圍不許堆放易燃易爆雜物，要保持庫內(nèi)道路暢通 。標(biāo)簽懸掛或張貼要上管下，左管右，整齊醒目。 第四十三條 對易燃、易爆、毒品及腐蝕性等危險 維護材料 和稀 9 貴的 維護材料 ，要專人專庫或?qū)９駠?yán)加保管。 第四十四條 對庫存 維護材料 材料經(jīng)常進行檢查維護保養(yǎng)，做到五無 (即無霉?fàn)€變質(zhì)、無損毀丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠麻雀 )，六防 (即防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜 )，保證 維護材料 質(zhì)量良好。 第四十五條 嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)，庫區(qū)和倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，消防設(shè)備要經(jīng)常檢查、維修、定點存放，不許亂堆亂用，違者追究個人責(zé)任。 第四十六條 倉庫管理人員須掌握滅火器材的性能和使用方法，一旦出現(xiàn)意外情況，應(yīng)做到召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn) 之能勝。 第四十七條 保管員應(yīng)經(jīng)常檢查庫房內(nèi)外有無異常情況，如有異常情況應(yīng)及時報告，離庫前必須切斷電源，關(guān)好門窗 。 第四十八條 非倉庫工作人員及與倉庫無關(guān)人員，嚴(yán)禁進入倉庫。下班后不準(zhǔn)任何個人私自進倉庫。 第四十九條 年終做好盤盈、盤虧工作。對因工作失誤等非常原因造成損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。 第五十條 材料管理員要熟悉 維護材料 的技術(shù)性能，經(jīng)常了解維護材料 的完好程度，按月提供庫存情況，按季編制庫存材料的維護、修理和更新計劃 。 第七章 剩余 料、拆舊料和報廢料管理 10 第五十一條 項目和日常維護中的 剩余料、 拆舊料及廢料，應(yīng)分類嚴(yán)格回收，嚴(yán)禁亂扔亂放，杜絕浪費。 第五十二條 剩余 料， 經(jīng) 檢驗仍可使用的， 材料管理人員作“發(fā)料退庫”手續(xù)，按原價記賬 入庫 （從哪個庫存出，仍入哪個庫） 。 第五十三條 拆舊料 ， 入庫 日常維護庫，入帳 時 應(yīng)單獨建帳，單獨保管，以備 以后 調(diào)劑使用；無法再利用的，向省維護中心報報廢申請，省維護中心組織或委托技術(shù)人員，會同 報 帳 人員進行鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后，進行報廢處理。 第五十四條 報廢料 ， 由使用單位提出申請，經(jīng)省維護中心 審核批準(zhǔn) ，辦理報廢帳務(wù)登記手續(xù)后，方可按廢料處理。 第八章 維護材料 帳務(wù)和憑據(jù)管理 第五十五條 所有 維護 材料都必須分門別類設(shè)置材料明細(xì)帳薄 。日常維護材料、 維修項目材料與 代維 維護材料帳目分列 。 第五十六條 各市維護中心建 立分局材料管理帳。各分局按周向市維護中心上報維護材料庫存變化情況。市維護中心 應(yīng)及時登帳，并按月與分局核對庫存材料帳。 第五十七條 所有材料的收、發(fā)，要嚴(yán)格遵守維護材料管理制度，必須經(jīng)帳務(wù)處理，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳卡相符，帳實相符。 第五十八條 材料的消耗支出 帳 要區(qū)分干線（包括一、二級干線） 、本地網(wǎng) 、代維 。 11 第五十九條 項目材料要 按 單 個項目 分清 項目材料的預(yù)算金額、新購量與金額（區(qū)分省維護中心統(tǒng)購和自購）、利庫量、材料節(jié)余金額。 第六十條 材料管理員按月核對實物期初結(jié)存、當(dāng)月增加、當(dāng)月消耗、舊料回收數(shù)、舊料消耗數(shù)及月末結(jié)存數(shù)，確保材料賬與實物數(shù)字 一致 ；與帳務(wù)人員按月核對存貨的金額，確保材料賬與會計總賬相符；材料會計賬與省財務(wù)中心帳一致。 第六十一條 所有新購維護材料，必須經(jīng)省維護中心材料管理人員審核簽字后， 才能報省財務(wù)中心報賬并支付款項。 第六十二條 賬務(wù)人員報賬時，須向省維護中心線路維護部提供新購材料清單 包括 材料來源（省公司購、省維護中心購、自購）、發(fā)票編號、材料規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、金額、用途 （屬項目使用的要標(biāo)明項目編號）等信息 及相關(guān)的憑證（ 協(xié)議、驗收憑證 復(fù)印件 ） 。購料發(fā)票必須有主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)手人和驗收人的簽字。 第六十三條 各市維護中心按月收集、匯總、核實、分析各種統(tǒng)計資料，按 照 維護材料 報表 的要求將有關(guān)的統(tǒng)計情況報送省維護中心線維部。 第六十四條 對原始票據(jù)、有效憑證的交接、交寄明確專人 (兼職 )負(fù)責(zé)管理，每月整理成冊，并進行認(rèn)真保管。各維護中心每月月終報帳之前將上月物料出入庫憑證一聯(lián)交于省維護中心線路維護部。 第六十五條 建立傳送單據(jù)登記制度，做到收到有記錄，交付有登記，轉(zhuǎn)接有手續(xù)，裝訂完整，保管妥善，杜絕票據(jù)丟失。 12 第六十六條 收料單、發(fā)料單、繳料單 （剩余料退庫、拆舊料回收單） 、報廢單、盈虧報告單等應(yīng)按月整理成冊，分年存檔，保存期限為十年，過期憑證應(yīng)作保密處理。 第 九 章 附則 第六十七條 本辦法自 起實施，以 前文件與本辦法抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。 第六十八條 本辦法由省維護中心負(fù)責(zé)解釋。