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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),U890,產(chǎn)品培訓(xùn),存貨核算,Unit 1,成本計(jì)算不鎖定單據(jù),Unit 2,并發(fā)記賬、填制憑證,Unit 3,直運(yùn)核算改進(jìn),Unit 4,其他業(yè)務(wù)改進(jìn),Unit 5,易用性改進(jìn),總體課程安排,Unit 1,存貨記賬不鎖定單據(jù),Unit 2,并發(fā)記賬、填制憑證,Unit 3,直運(yùn)核算改進(jìn),Unit 4,其他業(yè)務(wù)改進(jìn),Unit 5,易用性改進(jìn),總體課程安排,Unit 1,存貨記賬不鎖定單據(jù),1.1,關(guān)鍵特性描述,在成本卷積計(jì)算和存貨單據(jù)記賬的時(shí)候，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以進(jìn)行單據(jù)錄入的操作。,1.2,涉及功能點(diǎn),正常單據(jù)
2、記賬、特殊單據(jù)記賬、發(fā)出商品記賬、直運(yùn)銷售記賬、卷積檢查、模擬卷積計(jì)算、卷積計(jì)算、自動(dòng)記賬。,Unit 1,成本計(jì)算不鎖定單據(jù),1.3基本記賬過(guò)程,1,、,在存貨記賬過(guò)程中，給選擇的滿足記賬條件的數(shù)據(jù)打上記賬標(biāo)志,。,2,、執(zhí)行記賬過(guò)程，將參與記賬的數(shù)據(jù)記入存貨明細(xì)賬。,3,、,記賬過(guò)程執(zhí)行完成后，同步其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)的單價(jià)、金額及相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)。,4,、同時(shí)將業(yè)務(wù)單據(jù)上的記賬標(biāo)志更新為實(shí)際記賬人，記賬完畢。,Unit 1,成本計(jì)算不鎖定單據(jù),1、4相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,1、,在記賬過(guò)程中的采購(gòu)入庫(kù)單不能做如下操作：委外核銷、采購(gòu)結(jié)算、委外結(jié)算、進(jìn)口結(jié)算。,2、,查詢存貨的報(bào)表（流水賬、收發(fā)存匯總表、入庫(kù)
3、匯總表、出庫(kù)匯總表、暫估材料,/,商品余額表等），在記賬過(guò)程中的記錄按已記賬的記錄查詢。,3,、,如果在記賬過(guò)程中增加本月的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（出入庫(kù)單據(jù)、結(jié)算單、委外核銷等），這些數(shù)據(jù)不會(huì)被記入存貨明細(xì)賬。,Unit 1,成本計(jì)算不鎖定單據(jù),4,、在,記賬過(guò)程中，為其他系統(tǒng)提供的成本按已記入存貨明細(xì)賬和總賬的成本為準(zhǔn)，不含記賬過(guò)程中的數(shù)據(jù)。,5,、異常任務(wù)處理：,a,、,在記賬開(kāi)始時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清空異常任務(wù)。,b,、在系統(tǒng)管理提供自動(dòng)清除異常任務(wù)的功能，清空異常任務(wù)和異常標(biāo)志。,Unit 1,成本計(jì)算不鎖定單據(jù),Unit 2,并發(fā)記賬、填制憑證,Unit 3,直運(yùn)核算改進(jìn),Unit 4,其他業(yè)務(wù)改進(jìn),U
4、nit 4,易用性改進(jìn),總體課程安排,Unit 2,并發(fā)記賬、填制憑證,2.1,關(guān)鍵特性描述,提供多名財(cái)務(wù)人員并發(fā)記賬和填制憑證的功能。,2.2,涉及功能點(diǎn),正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬、發(fā)出商品記賬、直運(yùn)銷售記賬、填制憑證。,2.3,業(yè)務(wù)規(guī)則,按倉(cāng)庫(kù)核算：按倉(cāng)庫(kù),+,存貨控制并發(fā)。,按部門(mén)核算：按所屬部門(mén),+,存貨控制并發(fā)。,按存貨核算：按存貨控制并發(fā)。,相同記賬人不能并發(fā)記賬。,概述,Unit 1,成本計(jì)算不鎖定單據(jù),Unit 2,并發(fā)記賬、填制憑證,Unit 3,直運(yùn)核算改進(jìn),Unit 4,其他業(yè)務(wù)改進(jìn),Unit 5,易用性改進(jìn),總體課程安排,Unit 3,直運(yùn)核算改進(jìn),2.1,關(guān)鍵特性描
5、述,1,、直運(yùn)業(yè)務(wù)改進(jìn)：,直運(yùn)銷售先開(kāi)訂單再開(kāi)發(fā)票的模式：,直運(yùn)銷售訂單和直運(yùn)采購(gòu)訂單原來(lái)只允許拆單不允許拆記錄,改為,直運(yùn)銷售訂單行和直運(yùn)采購(gòu)訂單行之間是一對(duì)多的關(guān)系,直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票參照直運(yùn)采購(gòu)訂單生成不允許修改單價(jià)和金額,改為,直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票參照直運(yùn)采購(gòu)訂單生成允許修改單價(jià)和金額,Unit 3,直運(yùn)核算改進(jìn),2、,直運(yùn)成本核算：,記賬依據(jù)：,直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票、直運(yùn)銷售發(fā)票。,成本核算方式：,單對(duì)單核算，即銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本是根據(jù)其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票計(jì)算。,核算特點(diǎn)：,直運(yùn)業(yè)務(wù)一般是先銷售后采購(gòu)，因此銷售發(fā)票按暫估價(jià)格記賬，采購(gòu)發(fā)票再記賬時(shí)，如果采購(gòu)成本和銷售成本不一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單，將差
6、額調(diào)整在當(dāng)期銷售成本中。,Unit 1,成本計(jì)算不鎖定單據(jù),Unit 2,并發(fā)記賬、填制憑證,Unit 3,直運(yùn)核算改進(jìn),Unit 4,其他業(yè)務(wù)改進(jìn),Unit 5,易用性改進(jìn),總體課程安排,Unit 4,其他業(yè)務(wù)改進(jìn),1,、年度結(jié)轉(zhuǎn)改進(jìn)：,個(gè)別計(jì)價(jià)法年結(jié)改動(dòng)：上年未結(jié)算、未出庫(kù)的入庫(kù)單本年全部結(jié)算，下筆出庫(kù)按結(jié)算后的金額出庫(kù)。,計(jì)劃價(jià)/售價(jià)法：結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃價(jià)、售價(jià)公式。,2,、填制憑證：,支持進(jìn)口采購(gòu)入庫(kù)單、委外入庫(kù)單按結(jié)算單制單。,支持退稅憑證處理。,3,、出庫(kù)調(diào)整單,當(dāng)成本核算方法為分批法、部分分批法時(shí)，出庫(kù)調(diào)整單上可以按生產(chǎn)批號(hào)調(diào)整材料成本。,Unit 4,其他業(yè)務(wù)改進(jìn),4,、增加“假退料回
7、沖單取原單成本”選項(xiàng)，月末結(jié)賬時(shí)，生成假退料回沖單，成本取對(duì)應(yīng)的假退料單的成本。,5,、先進(jìn)先出計(jì)價(jià)方式下，按單據(jù)調(diào)整結(jié)存成本，下筆出庫(kù)按調(diào)整后的成本出庫(kù)。,6,、報(bào)表改進(jìn)：,“與總賬對(duì)賬”增加選項(xiàng)：包含未記賬憑證。,收發(fā)存匯總表增加過(guò)濾條件：顯示已停用存貨。,Unit 1,成本計(jì)算不鎖定單據(jù),Unit 2,并發(fā)記賬、填制憑證,Unit 3,直運(yùn)核算改進(jìn),Unit 4,其他業(yè)務(wù)改進(jìn),Unit 5,易用性改進(jìn),總體課程安排,Unit 4,易用性改進(jìn),1,、替換單據(jù)列表，支持單據(jù)列表的功能。,存貨科目設(shè)置。,暫估成本錄入。,憑證聯(lián)查單據(jù)。,結(jié)算成本處理。,2,、存貨核算單據(jù)記賬支持,SHIFT+,鼠標(biāo)多選單據(jù)。多選時(shí)，不符合記賬條件的記錄不允許選擇。,3,、憑證列表增加批量刪除憑證的功能。,4、報(bào)表改進(jìn)：,存貨明細(xì)賬、總賬、發(fā)出商品明細(xì)賬增加上下翻頁(yè)功能。支持格式保存功能、表頭增加存貨代碼。,出、入庫(kù)匯總表存貨分類按非末級(jí)查詢；出、入庫(kù)匯總表將編碼和名稱列分開(kāi)。,Unit 4,易用性改進(jìn),5、打印功能改進(jìn),存貨核算的單據(jù)列表增加批量打印功能。,發(fā)出商品賬支持批量打印。提供批量打印的選項(xiàng)：打印無(wú)期初、無(wú)發(fā)生、無(wú)結(jié)存的選項(xiàng)。,
U890培訓(xùn)-存貨核算
