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1、上上海海港港滬滬鋼鋼鐵鐵有有限限公公司司業(yè)業(yè)務務操操作作流流程程一一、采采購購業(yè)業(yè)務務流流程程：2008年5月1日編制 倉管員小鮑按時與 倉庫核對存貨數(shù)量可以先辦理，后補簽簽訂采購合同期貨合同（一式四份）零調(diào)采 購合同臨時采 購合同采購合同錄入軟件存檔一份采購付款（憑合同金額）填制付款審批單財務審核(王發(fā)容)陳總復核江總審批出納辦理付款財務登記 往來賬督促跟蹤到貨入庫期貨合 同到貨臨時采購 合同到貨轉(zhuǎn)庫入庫或填制臨時(零星)采購入庫通知書倉庫到貨入庫小鮑軟件到貨錄入 與供貨單位 結(jié)算余款收回采購發(fā)票采購發(fā)票送財務部核對、認證采購發(fā)票錄入軟件購貨單位打款填制付款審批單 附:業(yè)務聯(lián)系單（零調(diào)差價不
2、低于50元）款已到賬款未到賬出納審核其他客戶一級客戶采購結(jié)束陳總復核江總審批出納辦理付款按上條款已到賬辦理10萬元以上10萬元以內(nèi)（含10萬元）購貨方付款銀行回單傳真或支票呂露或余濤簽名陳總復核江總審批出納辦理付款提單蓋章提貨 當月內(nèi)與 供貨單位 結(jié)算余款同以上程序采購部傳遞合同總經(jīng)理一份財務部一份合同存檔呂露及業(yè)務員各存一份江總特殊審批當月內(nèi)取回 采購發(fā)票按上條款已到賬辦理江總特殊審批倉管員小鮑填制“采購入庫單”，江總、陳總、財務部各一份陳總蓋章確認入庫二二、銷銷售售業(yè)業(yè)務務流流程程：三三、采采購購、銷銷售售提提貨貨數(shù)數(shù)量量變變化化業(yè)業(yè)務務流流程程：售合同(合同由呂露和業(yè)務員各存一份)財務收
3、款零調(diào)銷售庫存銷售（直發(fā)銷售）同以上零調(diào)采購流程填寫業(yè)務聯(lián)系單物流開具提單（詢問出納到款）蓋提貨章提貨款已到賬款未到賬其他客戶一級客戶10萬元以上10萬元以內(nèi)（含10萬元）同以上采購流程財務核對登記往來賬簿余款結(jié)算多退（由由業(yè)業(yè)務務員員填填制制退退款款審審批批單單）少補憑核對無誤的提貨單開具銷售發(fā)票業(yè)務員簽領(lǐng)銷售發(fā)票財務發(fā)票錄入軟件銷售結(jié)束業(yè)務聯(lián)系單提貨單已開具購貨單位少提貨購貨單位多提貨填制紅字業(yè)務聯(lián)系單（注明原業(yè)務時間、業(yè)務單號碼）填制正確的業(yè)務聯(lián)系單物流小鮑作廢原提貨單開正確的提貨單（注明作廢原提貨單號碼）出納收回原已蓋章的提貨單物流小鮑收回作廢提貨單出納重新蓋章辦理提貨財務重新登記往來
4、賬辦理貨款結(jié)算收回多付給供貨單位的采購款（零調(diào)）退回多收的購貨單位貨款補開多提部分量業(yè)務聯(lián)系單物流小鮑庫存銷售零調(diào)同上面庫存銷售流程同上面零調(diào)購銷流程集中前臺當月20-26日由郵政局寄出按上條款已到賬辦理江總特殊審批按上條款已到賬辦理江總特殊審批四四、質(zhì)質(zhì)量量異異議議處處理理流流程程：備注：1、質(zhì)量異議處理協(xié)議書只能沖減單價，不能沖減重量。2、有沖減質(zhì)量異議金額的業(yè)務聯(lián)系單，要注明質(zhì)量異議金額、此次降價的規(guī)格和下降的價格。3、因質(zhì)量異議要作廢發(fā)票的，只能是當月開具的發(fā)票，跨月發(fā)票和寄出發(fā)票未收回前，均不能作廢。購貨單位提出質(zhì)量異議經(jīng)辦業(yè)務員落實、受理書面通知財務部（業(yè)務員簽名、蓋業(yè)務章）財務部
5、核對（是否已開票、寄件）通知副總經(jīng)理（余濤）（負責核實把關(guān)，提出具體問題、意見）通知供貨單位供貨單位協(xié)調(diào)配合達成處理意見購貨單位質(zhì)量異議處理協(xié)議書（供貨、購貨單位協(xié)議書，未達成協(xié)議前，本公司不予賠償）財務部一份總經(jīng)理一份陳總一份留存一份供貨單位結(jié)算購貨單位結(jié)算采購發(fā)票已開下一筆業(yè)務結(jié)算（或采購發(fā)票作廢、重開）通知供貨單位扣除異議金額后開票采購余款收回采購發(fā)票銷售發(fā)票未開采購發(fā)票未開下一筆業(yè)務結(jié)算已開銷售發(fā)票作廢（個別、特殊業(yè)務采用）開具銷售發(fā)票退回余款（或下筆業(yè)務結(jié)算銷售發(fā)票已開業(yè)務員填制：紅字業(yè)務聯(lián)系單正確業(yè)務聯(lián)系單物流小鮑：作廢原提單開正確提單出納換提單財務重新登記往來賬財務登記往來賬下一
6、筆業(yè)務結(jié)算時，業(yè)務聯(lián)系單注明異議金額、此次應銷售價格及下降價格五：特殊業(yè)務處理：1、購銷業(yè)務活動費：涉及回扣的業(yè)務事先應征得總經(jīng)理的同意后，每完成一筆業(yè)務時，即申請業(yè)務活動費，經(jīng)財務審核，陳總復核，總經(jīng)理審批后，財務部一份（復印件），原件由業(yè)務員留存，報銷時附原件。2、價外費用與代辦款項的區(qū)別和處理：、價外費用：提單的價格已經(jīng)包含代辦費（公司的價格+每噸的代辦費1.17），與客戶一票結(jié)算，俗稱“一票制”，到時加工或運輸單位的費用發(fā)票開給本公司（注意：臺頭要開上海港滬鋼鐵有限公司），付款時要憑正式發(fā)票付款。費用申請同上第1點。、代收代付款項：代收的費用，本公司純屬代辦，提單的價格不包括代辦費，到時加工或運輸單位的費用發(fā)票開給購貨單位，客戶收到兩種發(fā)票，俗稱“二票制”，本公司代付款項時可以用領(lǐng)款單付款。費用申請同上第1點。上海港滬鋼鐵有限公司
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