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1、現(xiàn)現(xiàn) 金金銀銀行行存存款款應應交交稅稅金金計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00庫庫存存商商品品生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本制制造造費費用用計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00應應收收帳帳款款應應付付帳帳款款其其他他應應付付款款計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00預預提提費費用用營營業(yè)業(yè)費費用用在在建建工工程程計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00 預預付付賬賬款款無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)短短期期借借款款計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00其其他他應應收收款款原原材材料料管管理理費費用用計0.00計
2、0.00計0.00計0.00計0.00計0.00主主營營業(yè)業(yè)務務收收入入主主營營業(yè)業(yè)務務成成本本待待攤攤費費用用計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00低低值值易易耗耗品品財財務務費費用用累累計計折折舊舊計0.00計0.00計0.00計0.000.00計0.00固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理應應付付工工資資應應付付福福利利費費計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)主主營營業(yè)業(yè)務務稅稅金金及及附附加加本本年年利利潤潤計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00所所得得稅稅營營業(yè)業(yè)外外收收入入營營業(yè)業(yè)外外支支出出計0.00計0.0
3、0計0.00計0.00計0.00計0.00以以前前年年度度損損益益調(diào)調(diào)整整利利潤潤分分配配應應收收票票據(jù)據(jù)計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00預預收收賬賬款款自自制制半半成成品品計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00計0.00試算平衡表編制單位：年 月份科目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方借方貸方借方貸方現(xiàn)金0.000.000.00銀行存款0.000.000.00應收帳款0.000.000.00 預付賬款0.000.000.00應收票據(jù)0.000.000.00其他應收款0.000.000.00在途物資0.000.000.00原材料0.000.000.0
4、0自制半成品0.000.000.00庫存商品0.000.000.00低值易耗品0.000.000.00生產(chǎn)成本0.000.000.00制造費用0.000.000.00待攤費用0.000.000.00固定資產(chǎn)0.000.000.00累計折舊0.000.000.00固定資產(chǎn)清理0.000.000.00在建工程0.000.000.00無形資產(chǎn)0.000.000.00短期借款0.000.000.00應付帳款0.000.000.00預收賬款0.000.000.00其他應付款0.000.000.00應付工資0.000.000.00應付福利費0.000.000.00應交稅金0.000.000.00其他未交款
5、0.000.000.00主營業(yè)務收入0.000.000.00營業(yè)外收入0.000.000.00主營業(yè)務成本0.000.000.00主營業(yè)務稅金及附加0.000.000.00營業(yè)費用0.000.000.00管理費用0.000.000.00財務費用0.000.000.00營業(yè)外支出0.000.000.00以前年度損益調(diào)整0.000.000.00所得稅0.000.000.00實收資本（或股本）0.00本年利潤0.000.000.00利潤分配0.000.000.00合 計0.000.000.000.000.000.00資 產(chǎn) 負 債 表日期：編制單位：管理碼:單位:元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者
6、權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1 短期借款30 短期投資2 應付票據(jù)31 應收票據(jù)3 應付賬款32 應收賬款4 預收賬款33 減：壞賬準備5 其他應付款34 應收賬款凈額6 應付工資35 預付賬款7 應付福利費36 應收補貼款8 未交稅金37 其他應收款9 未付利潤38 存貨10 其他未交款39 待攤費用11 預提費用40 待處理流動資產(chǎn)凈損失12 一年內(nèi)到期的長期負債41 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資13 其他流動負債42 其他流動資產(chǎn)14 流動負債合計43 流動資產(chǎn)合計15長期負債：長期投資：長期借款44 長期投資16 應付債券45固定資產(chǎn)：長期應付款46 固定資產(chǎn)原價17
7、其他長期負債47 減：累計折舊18 其中：住房周轉(zhuǎn)金48 固定資產(chǎn)凈值19 固定資產(chǎn)清理20 長期負債合計49 在建工程21遞延稅款：待處理固定資產(chǎn)凈損失22 遞延稅款貸項50 固定資產(chǎn)合計23無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：負債合計51 無形資產(chǎn)24 所有者權(quán)益：遞延資產(chǎn)25 實收資本52 資本公積53無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計：26 盈余公積54其他長期資產(chǎn)：其中：公益金55 其他長期資產(chǎn)27 未分配利潤56遞延稅款：所有者權(quán)益合計57 遞延稅款借項28資產(chǎn)總計29負債及所有者權(quán)益合計58補充資料:1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元;4.法人資本元;.2.已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價元5.個人資本
8、元;.3.國家資本元6.外商資本元;單位負責人：財務負責人：復核：制表：損 益 表年 月 日編制單位：打印時把此色隱藏管理碼:項 目行 次本 月 數(shù)上月累計數(shù)一、主營業(yè)務收入10.00 減：主營業(yè)務成本20.00 營業(yè)費用30.00 主營業(yè)務稅金及附加40.00二、主營業(yè)務利潤50.00 加：其他業(yè)務利潤6 減：管理費用70.00 財務費用80.00三、營業(yè)利潤9 加：投資收益10 補貼收入11 營業(yè)外收入120.00 減：營業(yè)外支出130.00 加：以前年度損益調(diào)整14四、利潤總額15 減：所得稅160.00五、凈利潤17補充資料：1、本期應付工資發(fā)生額182、本期水電費用發(fā)生額193、本期
9、利息支出204、本期生產(chǎn)用固定資產(chǎn)凈增加額21單位負責人：財務負責人：復核：單位:元本 年 累 計 數(shù)制表：企業(yè)批次核銷報告表企業(yè)組織機構(gòu)代碼:報告日期：序號出口情況收匯核銷情況抵扣差額備注核銷單出口幣種總價核銷專用聯(lián)號碼核銷幣別總價進口關單 幣種總額原因幣種金額外匯局操作記錄出口單位承諾1、上述核銷內(nèi)容真實無誤錄入:批次:2、本公司將按照外匯局規(guī)定妥善保管相關核銷單證三年備查。三年內(nèi)因單證保管不善造成的后果，由本單位負責。復核:單位公章企業(yè)逐筆核銷報告表企業(yè)組織機構(gòu)代碼:報告日期：序號出口情況收匯核銷情況抵扣差額備注核銷單出口幣種總價核銷專用聯(lián)號碼核銷幣別總價進口關單 幣種總額原因幣種金額1外匯局操作記錄出口單位承諾1、上述核銷內(nèi)容真實無誤錄入:批次:2、本公司將按照外匯局規(guī)定妥善保管相關核銷單證三年備查。三年內(nèi)因單證保管不善造成的后果，由本單位負責。復核:單位公章
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