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1、公公司司20162016年年5 5月月會會計計憑憑證證20162016年年憑憑證證種種類類編編號號憑憑證證類類別別及及編編號號摘摘要要借借 方方月月日日賬賬戶戶名名稱稱51 轉1轉1結轉材料費用材料1 現收1現收1提現現金1 現付1現付1購買打印機其他應收款2 銀付1銀付1購進材料材料采購3 銀收1銀收1廢品出售廢品3 轉2轉2結轉采購成本材料4 銀付2銀付2償還S公司欠款應付賬款4 銀收2銀收2出售N產品10件銀行存款4 轉3轉3購進a材料5噸，b材料3噸材料采購5 銀付3銀付3償還欠款應付賬款5 轉4轉4結轉材料采購成本材料5 轉5轉5應收票據不能兌付應收賬款6 轉6轉6沖銷應付款應付賬款
2、6 現付2現付2現金存入銀行存款6 銀付4銀付4支付捐贈款營業(yè)外支出6 銀付5銀付5支付借款利息預提費用7 現收2現收2收到罰款現金7 現付3現付3支付保險費管理費用7 現付4現付4支付職工住院費應付福利費8轉7轉7上月耗用材料生產成本800制造費用900管理費用9轉8轉8計提應付工次生產成本1000制造費用1000管理費用10轉9轉9計提福利費生產成本1000制造費用1000管理費用11 銀付6銀付6支付預提費用預提費用11 銀付7銀付7預付租金待攤費用12 現付5現付5支付采購費材料采購12 轉10轉10結轉材料采購成本材料12 轉11轉11出售N產品給乙單位應收賬款13 現付6現付6補付
3、現金管理費用13 銀付8銀付8預付租金待攤費用14 現付7現付7支付采購費材料采購14 轉12轉12結轉材料采購成本材料15 現收3現收3提現現金15 現付8現付8發(fā)工資應付工資16 轉13轉13王五報差旅費管理費用16 現收4現收4退回現金現金17 轉14轉14生產車間領用材料制造費用18 轉15轉15李四報差旅費管理費用18 現收5現收5退回現金現金19 轉16轉16出售產品給甲單位應收賬款21 銀收3銀收3償還S公司欠款應付賬款21 轉17轉17出售N產品10件銀行存款22 銀付9銀付9償還欠款應付賬款23 現付9現付9結轉材料采購成本材料24 現收6現收6應收票據不能兌付應收賬款24
4、轉18轉18以應收票據抵付料款材料采購25 現付10現付10出售產品B10件應收賬款26 銀付10銀付10王五借差旅費其他應收款26 銀付11銀付11出售C產品15件現金27 現收7現收7出售產品出G公司應收賬款28 現付11現付11現金存入銀行存款29 現付12現付12收到乙單位欠款銀行存款31 銀付12銀付12支付預提費用預提費用31 銀付13銀付13支付賠償金營業(yè)外支出貸貸 方方金金額額賬賬戶戶名名稱稱金金額額3,000.00主營業(yè)務收入3,000.002,000.00銀行存款2,000.00300.00現金300.003,000.00銀行存款3,000.0050.00現金50.003,
5、050.00材料采購3,050.002,500.00銀行存款2,500.0015,000.00主營業(yè)務收入15,000.007,400.00應付賬款7,400.0020,000.00銀行存款20,000.007,400.00材料采購7,400.004,500.00應收票據4,500.003,500.00營業(yè)外支出3,500.00600.00現金600.0010,000.00銀行存款10,000.003,400.00銀行存款3,400.00500.00營業(yè)外收入500.001,200.00現金1,200.00600.00現金600.0028,000.00材料28,000.001,900.00材料
6、1,900.00850.00材料850.0012,000.00應付工資12,000.003,000.00應付工資3,000.005,000.00應付工資5,000.001,680.00應付福利費1,680.00420.00應付福利費420.00700.00應付福利費700.00600.00銀行存款600.00900.00銀行存款900.00100.00現金100.005,100.00材料采購5,100.0015,000.00主營業(yè)務收入15,000.0050.00現金50.001,800.00銀行存款1,800.00700.00現金700.0015,700.00材料采購15,700.0020,
7、000.00銀行存款20,000.0020,000.00現金20,000.00480.00其他應收款480.0020.00其他應收款20.001,200.00材料1,200.00370.00其他應收款370.00借借 方方30.00其他應收款30.0010,000.00主營業(yè)務收入10,000.002,500.00銀行存款2,500.0015,000.00主營業(yè)務收入15,000.0020,000.00銀行存款20,000.007,400.00材料采購7,400.004,500.00應收票據4,500.007,500.00應收票據7,500.0016,000.00主營業(yè)務收入16,000.00
8、500.00現金500.002,500.00主營業(yè)務收入2,500.0020,000.00主營業(yè)務收入20,000.001,500.00現金1,500.003,000.00應收賬款3,000.00600.00銀行存款600.00400.00銀行存款400.00科目匯總表公司名稱華云信息科技制表時間會會計計科科目目記記賬賬金金額額合合計計記記賬賬憑憑證證起起訖訖號號數數借借方方貸貸方方制造費用6,520.006,520.00（1）現金收款憑證第1號至第7號；（2）現金付款憑證第1號至15號；（3）銀行收款憑證第1號至7號；（4）銀行付款憑第1號至7號；（5）轉賬憑證第1號至26號應付工資20,0
9、00.0040,000.00預提費用4,600.004,600.00應付福利費600.003,400.00營業(yè)外支出10,400.0013,900.00生產成本41,680.0041,680.00其他業(yè)務支出-財務費用-銀行存款35,100.00122,800.00現金25,050.0050,650.00其他應收款800.001,700.00材料采購18,700.0057,350.00材料41,650.0073,600.00應付賬款48,500.0055,900.00應收賬款70,000.0073,000.00應收票據-16,500.00主營業(yè)務收入-96,500.00待攤費用2,700.002,700.00管理費用8,650.008,650.00合計334,950.00669,450.00試算不平衡
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