（專業(yè)預算模板）工業(yè)財務預算表格全套

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1、二二OO五五年年度度事事業(yè)業(yè)部部財財務務預預算算模模板板預算單位名稱：批準：審核：擬制：財財務務預預算算表表格格編編碼碼表表預預算算表表格格編編碼碼表表格格名名稱稱表表格格性性質質填填寫寫單單位位1預計資產負債表通用所有2預計損益表通用所有3預計現(xiàn)金流量表通用所有4主要財務指標測算表通用所有5預算與實際差異對比表通用所有1.1應收帳款回款預算表1.1.1內部市場銷售回款預算表個性化各事業(yè)部(不含產服)1.1.2外部市場銷售回款預算表個性化各事業(yè)部(不含產服)1.1.3外部市場工程回款預算表個性化各事業(yè)部(不含產服、制造事業(yè)部)1.2存貨平衡預計表1.2.1內購(自產)存貨進銷存預計表個性化各事

2、業(yè)部(不含產服)1.2.2外購存貨進銷存預計表個性化各事業(yè)部(不含產服)1.3應交稅金預算表1.3.1稅金預算表個性化各事業(yè)部1.4固定資產變動預算表通用所有1.4.1固定資產購置預算表通用所有1.5采購資金預算表1.5.1內部市場采購資金預算表個性化各事業(yè)部(不含產服)1.5.2外部市場采購資金預算表個性化各事業(yè)部(不含產服)1.6待攤費用預算表通用所有1.9軟件退稅預算表個性化各事業(yè)部(不含產服)及管理平臺2.1主營業(yè)務收入成本預算表2.1.1產品銷售收入成本預算表2.1.1.1內銷產品銷售收入成本預算表個性化各事業(yè)部(不含產服)2.1.1.2外銷產品銷售收入成本預算表個性化各事業(yè)部(不含

3、產服)2.1.2直營工程毛利預算表個性化各事業(yè)部(不含華科產服)2.1.2.1直營工程收入明細預算表個性化各事業(yè)部(不含華科產服)2.1.2.2直營工程成本明細預算表個性化各事業(yè)部(不含華科產服)2.1.3服務收入成本預算表個性化產服中心2.1.4運營收入成本預算表個性化投資運營事業(yè)部2.3管理費用預算表通用所有(不含制造事業(yè)部)2.4營業(yè)費用預算表個性化各事業(yè)部(不含制造事業(yè)部產服)2.5研發(fā)費用預算表2.5.1基礎研發(fā)費用預算表個性化各事業(yè)部(不含制造事業(yè)部產服)2.5.2項目研發(fā)費用預算表個性化各事業(yè)部(不含制造事業(yè)部產服)2.6制造費用預算表個性化制造事業(yè)部2.7內部銷售關聯(lián)表個性化各

4、事業(yè)部(不含產服)3.1現(xiàn)金預算表通用所有3.1.1薪酬預算表通用所有3.2戰(zhàn)略性投入預算表個性化各事業(yè)部3.3融資預算表通用所有財財務務預預算算書書表表間間勾勾稽稽關關系系說說明明1、1表中貨幣資金數=3.1表中的現(xiàn)金結余+3.3表中的貸款收入-3.3表中的償還貸款。2、1表中應收賬款數=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的應收賬款余額之和。3、1表中存貨數=1.2.1表、1.2.2表中的存貨結存金額之和。4、總部平臺1表中應交稅金數=1.3.2表中的期末未交數。5、1表中應付賬款數=1.5.1表、1.5.2表中的應付賬款余額之和。6、1表中待攤費用數=1.6表中的期末未攤銷金額。7

5、、總部平臺1表中土無形資產數=1.7表中的期末未攤銷金額。8、總部平臺1表中長期投資數=1.8表中的期末余額；3表中的投資所支付的現(xiàn)金數=3.1表中的投資支出數。9、各事業(yè)部2表中主營業(yè)務收入數=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.2表中的產品銷售收入及工程收入金額之和。10、各事業(yè)部2表中主營業(yè)務成本數=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.3表中的產品銷售成本及工程成本金額之和-2.1.3表中的內購設備金額。11、產服中心2表中主營業(yè)務收入(成本)數=2.1.3表中的收入(成本支出)總計。12、系統(tǒng)集成事業(yè)部2表中主營業(yè)務收入(成本)數=2.1.4表中的運營收入(運營成本)總

6、計。13、總部平臺2表中主營業(yè)務收入數=2.1.5表中的收入項目中的前三小項之和。14、總部平臺2表中主營業(yè)務成本數=2.1.6表中的成本項目中的前三小項之和。15、總部平臺2表中的投資收益數=2.2表中的投資收益金額合計。16、各事業(yè)部2表中的管理費用(營業(yè)費用)數=2.3表(2.4表)中的管理費用(營業(yè)費用)總計。17、各事業(yè)部2表中的研發(fā)費用數=2.5.1表、2.5.2表中的基礎研發(fā)費用總計與項目研發(fā)費用總計之和。18、2表中的財務費用數=3.1.2表中的財務費用金額。19、制造事業(yè)部2表中的制造費用數=2.6表中的制造費用總計。20、1.1.1表(1.1.2表、1.1.3表)中實現(xiàn)產品

7、銷售收入數=2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2表)中的產品銷售收入(工程收入)。21、1.5.1表(1.5.2表)中應付采購成本數=1.2.1表(1.2.2表)中的采購金額合計。22、2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2.2表)中產品銷售成本(工程成本)數=1.2.1表(1.2.3表)中的銷售金額合計。23、3表中的銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金數=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的回款額之和。24、1表中購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金數=1.5.1表、1.5.2表中的付款額之和。25、3表中的收到的稅費返還數=1.9表中的實際收到補貼收入；2.1.5表中的計提軟件

8、退稅收入數=1.9表中的應收補貼收入；。26、3表中的收到的支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金數=3.1.1表中的薪酬預算合計。27、3表中的支付的各項稅費數=1.3.1表、1.3.2表中的已交稅金數=31表中的交納稅金數。28、3表中的購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現(xiàn)金數=1.4表中的固定資產購置金額+1.7表中的無形資產增加金額+3.2表中的資本性支出金額。29、3表中的借款所收到的現(xiàn)金數=3.3表中的貸款收入數。30、3表中的償還債務所支付的現(xiàn)金數=3.3表中的償還貸款數。31、3.1表中的外銷現(xiàn)金收入數=1.1.2表、1.1.3中的回款數之和。32、3.1表中的內銷現(xiàn)金收入數

9、=1.1.1表回款數。33、3.1表中的支付外購設備材料款數=1.5.2表中的付款數。34、3.1表中的支付內購交易款數=1.5.1表中的付款數。31、3.1表中的制造費用(管理費用、營業(yè)費用、基礎研發(fā)費用)數=2.6表(2.3表、2.4表、2.5.1表)中的付現(xiàn)費用合計。32、3.1表中的施工費數=2.1.2.2表中的施工費合計。33、2.1.5表中的內部銀行貸款利息收入=3.2表中的內部利息支出合計。34、3.1表中的項目研發(fā)費用數=2.5.2表表中的項目研發(fā)費用合計。1、1表中貨幣資金數=3.1表中的現(xiàn)金結余+3.3表中的貸款收入-3.3表中的償還貸款。8、總部平臺1表中長期投資數=1.

10、8表中的期末余額；3表中的投資所支付的現(xiàn)金數=3.1表中的投資支出數。9、各事業(yè)部2表中主營業(yè)務收入數=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.2表中的產品銷售收入及工程收入金額之和。10、各事業(yè)部2表中主營業(yè)務成本數=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.3表中的產品銷售成本及工程成本金額之和-2.1.3表中的內購設備金額。12、系統(tǒng)集成事業(yè)部2表中主營業(yè)務收入(成本)數=2.1.4表中的運營收入(運營成本)總計。16、各事業(yè)部2表中的管理費用(營業(yè)費用)數=2.3表(2.4表)中的管理費用(營業(yè)費用)總計。17、各事業(yè)部2表中的研發(fā)費用數=2.5.1表、2.5.2表中的基礎研發(fā)費

11、用總計與項目研發(fā)費用總計之和。20、1.1.1表(1.1.2表、1.1.3表)中實現(xiàn)產品銷售收入數=2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2表)中的產品銷售收入(工程收入)。22、2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2.2表)中產品銷售成本(工程成本)數=1.2.1表(1.2.3表)中的銷售金額合計。23、3表中的銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金數=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的回款額之和。25、3表中的收到的稅費返還數=1.9表中的實際收到補貼收入；2.1.5表中的計提軟件退稅收入數=1.9表中的應收補貼收入；。27、3表中的支付的各項稅費數=1.3.1表、1.3.2

12、表中的已交稅金數=31表中的交納稅金數。28、3表中的購建固定資產、無形資產和其它長期資產所支付的現(xiàn)金數=1.4表中的固定資產購置金額+1.7表中的無形資產增加金額+3.2表中的資本性支出金額。31、3.1表中的制造費用(管理費用、營業(yè)費用、基礎研發(fā)費用)數=2.6表(2.3表、2.4表、2.5.1表)中的付現(xiàn)費用合計。財財務務預預算算書書表表內內項項目目說說明明1、主表之外的所有附表的基礎數據由各經營單位及部門根據本單位(部門)的具體情況進行填報；2、主表由產服會計部根據所有附表的基礎數據進行填報；3、管理費用是指各經營單位的管理人員工資性支出及管理部門員工為進行本單位(部門)的行政管理工作

13、而發(fā)生的各項費用；4、營業(yè)費用是指各經營單位的營銷人員工資性支出及營銷部門（各地營銷中心）員工為進行本單位(部門)的營銷工作而發(fā)生的各項費用；5、研發(fā)費用是指各經營單位的研發(fā)人員工資性支出及研發(fā)部門為進行本單位(部門)的研發(fā)工作而發(fā)生的各項費用；6、制造費用是指各經營單位的生產管理人員及生產人員的工資性支出、生產管理部門為進行本單位(部門)的生產管理工作而發(fā)生的各項費用；7、存貨平衡預計表與產品銷售收入成本預算表中的產品名稱明細順序應一一對應一致。8、外部市場工程回款預算表與直營工程毛利預算表中的工程項目明細順序應一一對應一致。4、營業(yè)費用是指各經營單位的營銷人員工資性支出及營銷部門（各地營銷

14、中心）員工為進行本單位(部門)的營銷工作而發(fā)生的各項費用；6、制造費用是指各經營單位的生產管理人員及生產人員的工資性支出、生產管理部門為進行本單位(部門)的生產管理工作而發(fā)生的各項費用；預預計計資資產產負負債債表表預算單位名稱：資 產行次2004年基數04年11月末實際04年12月末預計流動資產:貨幣資金1 短期投資2 應收票據3 應收帳款4 減:壞帳準備5 應收帳款凈額6-預付帳款7 應收補貼款8 其他應收款9 存貨10 待攤費用11 待處理流動資產凈損失12 一年內到期的長期債券投資13 其他流動資產14 流動資產合計20-長期投資 長期投資21固定資產:固定資產原價24 減:累計折舊25

15、 固定資產凈值26-固定資產清理27 在建工程28 待處理固定資產凈損失29 固定資產合計35-無形資產及遞延資產:無形資產36 遞延資產37 無形資產及遞延資產合計40-其他長期資產:其他長期資產41遞延稅項:遞延稅款借項42 資產總計50-2005年預計年初實際數第一季度末第二季度末第三季度末第四季度末-負債及所有者權益行次2004年基數2005年預計04年11月末實際04年12月末預計年初實際數流動負債:短期借款51 應付票據52 應付帳款53 預收帳款54 其他應付款55 應付工資56 應付福利費57 未交稅金58 未付利潤59 其他未交款60 預提費用61專項應付款62 其他流動負債

16、63 流動負債合計70-長期負債：長期借款71 應付債券72 長期應付款73 其他長期負債80 其中：住房周轉金81 長期負債合計83-遞延稅項：遞延稅款貸項85 負債合計90-所有者權益：實收資本91 資本公積92 盈余公積93 其中：公益金94 未分配利潤95 所有者權益合計96-負債及所有者權益總計100-第一季度末第二季度末第三季度末第四季度末-2005年預計預預計計損損益益表表預算單位名稱：項 目2004年基數2005年預計04年11月累計實際04年12月當期預計04年全年累計預計第一季度第二季度一、主營業(yè)務收入-減：主營業(yè)務成本-主營業(yè)務稅金及附加-二、主營業(yè)務利潤-加：其他業(yè)務利

17、潤-減：營業(yè)費用-管理費用-財務費用-三、營業(yè)利潤-加：投資收益-補貼收入-營業(yè)外收入-減：營業(yè)外支出-四、利潤總額-減：所得稅-六、凈利潤-第三季度第四季度合計-2005年預計預預計計現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表預算單位名稱：項 目行次2004年基數2005年預計04年11月累計實際04年12月當期預計04年全年累計預計第一季度一、經營活動產生的現(xiàn)金：1銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2-收到的稅費返還3-收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金4-現(xiàn)金流入小計：5-購買商品，接受勞務支付的現(xiàn)金6-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7-支付的各項稅費8-支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金9-現(xiàn)金流出小計：10-經營活動產

18、生的現(xiàn)金流量凈額11-二、投資活動產生的現(xiàn)金流量12收回投資所收到的現(xiàn)金13-取得投資收益所收到的現(xiàn)金14-處置固定資產、無形資產和其它長期資產收回的現(xiàn)金凈額15-收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金16-現(xiàn)金流入小計：17-購建固定資產無形資產和其它長期資產所支付的現(xiàn)金18-投資所支付的現(xiàn)金19-支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金20-現(xiàn)金流出小計：21-投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額22-三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量23吸收投資所收到的現(xiàn)金24-其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現(xiàn)金25-借款所收到的現(xiàn)金26-收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金27-現(xiàn)金流入小計：28-償還債務所支付的現(xiàn)金29-分配股利

19、、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金30-融資租賃所支付的現(xiàn)金31-減少注冊資本所支付的現(xiàn)金32-支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金33-現(xiàn)金流出小計：34-籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額35-四、匯率變動對現(xiàn)金的影響36-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額37-補 充 資 料第二季度 第三季度 第四季度合計1.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動:-以固定資產償還債務-以存貨償還債務-融資租賃固定資產-2.將凈利潤調節(jié)為經營活動的現(xiàn)金流量:-凈利潤-加：計提的資產減值準備-固定資產折舊-無形資產攤銷-長期待攤費用攤銷-待攤費用減少（減：增加）預提費用增加（減：減少）-處置固定資產、無形資產和其它長期資產的損失(減收益)

20、-固定資產報廢損失-財務費用-投資損失(減收益)-遞延稅款貸項(減借項)-存貨的減少(減增加)-經營性應收項目的減少(減增加)-經營性應付項目的增加(減減少)-其它-經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況-貨幣資金的期末余額-減:現(xiàn)金的期初余額-加:現(xiàn)金等價物的期末余額-減:現(xiàn)金等價物的期初余額-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-2005年預計行次2004年基數2005年預計04年11月累計實際04年12月當期預計04年全年累計預計第一季度 第二季度 第三季度 第四季度合計383940414243-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-5

21、8-59-6061-62-636465-666768697071727374主主要要財財務務指指標標測測算算表表預算單位名稱：指標名稱及計算公式2004年度2005年預計第一季度A、盈利能力目標 1、凈利潤目標-2、銷售凈利率（凈利潤主營業(yè)務收入）#DIV/0!#DIV/0!3、資產凈利率（凈利潤平均資產總額）#DIV/0!#DIV/0!B、現(xiàn)金凈流量目標 1、全部資產現(xiàn)金回收率（經營現(xiàn)金凈流入/平均總資產）#DIV/0!#DIV/0!2、銷售現(xiàn)金比率（經營現(xiàn)金凈流入/主營業(yè)務收入）#DIV/0!#DIV/0!3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額-C、償債及變現(xiàn)能力目標 1、資產負債率（負債總額/資

22、產總額）#DIV/0!#DIV/0!2、流動比率（流動資產/流動負債）#DIV/0!#DIV/0!3、現(xiàn)金流量比率（現(xiàn)金凈流量流動負債）#DIV/0!#DIV/0!D、資產管理目標 1、應收帳款周轉率（主營業(yè)務收入/平均應收帳款占用額）#DIV/0!#DIV/0!2、存貨周轉率（主營業(yè)務成本/平均存貨占用額）#DIV/0!#DIV/0!3、總資產周轉率（主營業(yè)務收入/平均資產總額）#DIV/0!#DIV/0!第二季度第三季度第四季度2005年度-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

23、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2005年預計預預算算與與實實際際差差異異對對比比表表預算單位名稱：預算項目本期對比情況累計對比情況本期計劃 本期實際 差異差異形成原因分析說明累計計劃 累計實際差異-合計-差異形成原因分

24、析說明內內部部市市場場銷銷售售回回款款預預算算表表預算單位名稱：項 目2004年基數回款04年11月累計實際04年12月當期預計2004年11月末實際內銷應收賬款余額 元12月份預計內銷實現(xiàn)產品銷售收入 元年末預計內銷應收帳款余額 元-2005年第一季度預計內銷實現(xiàn)產品銷售收入 元第二季度預計內銷實現(xiàn)產品銷售收入 元第三季度預計內銷實現(xiàn)產品銷售收入 元第四季度預計內銷實現(xiàn)產品銷售收入 元合計(全年預計內銷實現(xiàn)產品銷售收入 元)-2005年預計回款應收帳款余額當期回款率（）04年全年累計預計第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計-2004年基數回款上年應收帳款回款率（）外外部部市市場場

25、銷銷售售回回款款預預算算表表預算單位名稱：項 目2004年基數回款04年11月累計實際04年12月當期預計2004年11月末實際外銷應收賬款余額 元12月份預計外銷實現(xiàn)產品銷售收入 元年末預計外銷應收帳款余額 元-2005年第一季度預計外銷實現(xiàn)產品銷售收入 元第二季度預計外銷實現(xiàn)產品銷售收入 元第三季度預計外銷實現(xiàn)產品銷售收入 元第四季度預計外銷實現(xiàn)產品銷售收入 元合計(全年預計外銷實現(xiàn)產品銷售收入 元)-2005年預計回款應收帳款余額當期回款率（）04年全年累計預計第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計-2004年基數回款上年應收帳款回款率（）外外部部市市場場工工程程回回款款預預算

26、算表表預算單位名稱：序號工程項目名稱合同額試運行/在建/新簽已收回工程款金額應收工程款余額2004年基數回款04年11月累計實際04年12月當期預計04年全年累計預計1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-合 計-2005年預計回款應收工程款余額當期應收工程款回款率（）上年應收工程款回款率（）第一季度第二季度第三季度第四季度全年合計-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#

27、DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!內內購購(自自產產)存存貨貨進進銷銷存存預預計計表表預算單位名稱：序號產品名稱單位2004年基數11月末實際庫存12月預計內購(自產)12月預計銷售 年末預計庫存數量金額數量金額數量金額數量金額一 金卡常規(guī)產品線-0-0-0-小計-二 一卡通產品線-0-0-0-小計-三 交通產品線-0-0-0-小計-四 安地產品線-

28、0-0-0-#REF!-小計-五 水控產品線-0-0-0-小計-六 電控產品線-0-0-0-小計-總 計-注：要求每個產品線中的每類產品至少3-5選擇種主要產品品種，其余可以“其他產品”代表。2005年預計第一季度第二季度本期內購本期銷售期末庫存 本期內購本期銷售期末庫存 數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額-注：要求每個產品線中的每類產品至少3-5選擇種主要產品品種，其余可以“其他產品”代表。第三季度第四季度本期內購本期銷售期末庫存 本期內購本期銷售期末庫存 數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額-2005年預計全年合計本期內購本期銷售期末庫存 數量金額數量金額數量金額

29、-外外購購存存貨貨進進銷銷存存預預計計表表預算單位名稱：序號材料或外購產品名稱單位2004年基數11月末實際庫存12月預計內購(自產)12月預計銷售 年末預計庫存數量金額數量金額數量金額數量金額一 外購自制產品用材料-小計-二 外購工程設備-小計-三 外購工程材料-小計-四 其它-小計-總 計-注：要求每個大類中的每小類材料或設備至少3-5選擇種主要品種，其余可以“其他”代表。2005年預計第一季度第二季度本期內購本期銷售期末庫存 本期內購本期銷售期末庫存 數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額-注：要求每個大類中的每小類材料或設備至少3-5選擇種主要品種，其余可以“其他”代表。第三

30、季度第四季度本期內購本期銷售期末庫存 本期內購本期銷售期末庫存 數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額-2005年預計全年合計本期內購本期銷售期末庫存 數量金額數量金額數量金額-稅稅金金預預算算表表預算單位名稱：項 目第一季度預計繳納數第二季度預計繳納數第三季度預計繳納數第四季度預計繳納數1支付增值稅-銷項稅 進項稅2營業(yè)稅3城建稅4教育費附加5企業(yè)所得稅6房產稅7.土地使用稅8.車船使用稅9印花稅10.防洪保安費11.個人所得稅12其他稅種合 計-全年合計預計繳納數-固固定定資資產產變變動動預預算算表表預算單位名稱：固定資產類別2004年基數2005年預計11月末實際余額12月預計

31、增加12月預計減少年末預計余額第一季度本期增加本期減少房屋建筑物-電子設備類-機器設備類-運輸設備類-其他類-合 計-第二季度第三季度第四季度期末余額本期增加本期減少期末余額本期增加本期減少期末余額本期增加本期減少-2005年預計全年合計期末余額本期增加本期減少期末余額-固固定定資資產產購購置置預預算算表表預算單位名稱：序號資產名稱規(guī)格型號及配置要求單位及數量預計金額購置時間購置理由及具體使用安排現(xiàn)有同類資產數量及使用狀況合計-現(xiàn)有員工人數內內部部市市場場采采購購資資金金預預算算表表預算單位名稱：項 目2004年基數付款04年11月累計實際04年12月當期預計04年全年累計預計2004年11月

32、末實際內購應付賬款余額12月份預計內購采購成本 元年末預計內購應付帳款余額-2005年第一季度預計內購采購成本 元第二季度預計內購采購成本 元第三季度預計內購采購成本 元第四季度預計內購采購成本 元合計(全年預計內購采購成本 元)-注：當期采購成本應與存貨進銷存表中相關數據對應。2005年預計付款應付帳款余額當期付款率（）上年應付帳款付款率（）第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計-外外部部市市場場采采購購資資金金預預算算表表預算單位名稱：項 目2004年基數付款04年11月累計實際04年12月當期預計04年全年累計預計2004年11月末實際外購應付賬款余額12月份預計外購采購成本

33、元年末預計外購應付帳款余額-2005年第一季度預計外購采購成本 元第二季度預計外購采購成本 元第三季度預計外購采購成本 元第四季度預計外購采購成本 元合計(全年預計外購采購成本 元)-注：當期采購成本應與存貨進銷存表中相關數據對應。2005年預計付款應付帳款余額當期付款率（）上年應付帳款付款率（）第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計-待待攤攤費費用用預預算算表表預算單位名稱：費用項目2004年基數2005年預計11月末實際余額12月預計增加12月預計減少年末預計未攤銷余額第一季度本期增加本期減少-合 計-第二季度第三季度期末未攤銷余額本期增加本期減少期末未攤銷余額本期增加本期減少-

34、2005年預計第一季度第四季度全年合計期末未攤銷余額本期增加本期減少期末未攤銷余額本期增加本期減少-2005年預計第三季度期末未攤銷余額-全年合計軟軟件件退退稅稅預預算算表表預算單位名稱：項目期初應收補貼收入余額當期預計應收補貼收入當期預計實際收到補貼收入2004年基數1-11月實際累計12月當期預計-1-12月預計累計-2005年預計一季度-二季度-三季度-四季度-全年合計-預計期末應收補貼收入余額-內內銷銷產產品品銷銷售售收收入入成成本本預預算算表表預算單位名稱：序號產品名稱單位2004年基數單價1-11月累計實際情況銷量產品銷售收入購進成本單價直營分營直營分營合計直營分營合計代理商代理商

35、一 金卡常規(guī)產品線-小計-二 一卡通產品線-小計-三 交通產品線-小計-四 安地產品線-小計-五 水控產品線-小計-六 電控產品線-小計-總 計-注：要求每個產品線中的每類產品至少3-5選擇種主要產品品種，其余可以“其他產品”代表。12月預計產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量產品銷售收入購進成本單價產品銷售成本直營分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

36、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2004年基數注：要求每個產品線中的每類產品至少3-5選擇種主要產品品種，其余可以“其他產品”代表。全年預計 產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量產品銷售收入購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利直營分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV

37、/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2005預計單價第一季度產品銷售毛利率銷量產品銷售收入購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利直營分營直營分營合計直營分營合計代理商代理商#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/

38、0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-第二季度第三季度產品銷售毛利率銷量產品銷售收入購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量直營分營合計直營分營合計直營代理商代理商#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#第四季度產品銷售收入購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量分營合計直營分營合計直營分營合計代理商代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#D

39、IV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2005預計第三季度銷量全年合計產品銷售收入購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量產品銷售收入直營分營合計直營分營合計直營分營代理商代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/

40、0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-第四季度購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率合計-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

41、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!全年合計產品銷售收入外外銷銷產產品品銷銷售售收收入入成成本本預預算算表表預算單位名稱：序號產品名稱單位2004年基數單價1-11月累計實際情況銷量產品銷售收入直營分營直營分營合計直營代理商一 金卡常規(guī)產品線-小計-二 一卡通產品線-小計-三 交通產品線-小計-四 安地產品線-小計-五水控產品線-小計-六電控產品線-小計-總 計-總 計注：要求每個產品線中的每類產品至少3-5選擇種主要產品品種，其余可以“其他產品”代表。12月預計購進成本單價

42、產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-1-11月累計實際情況產品銷售收入注：要求每個產品線中的每類產品至少3-5選擇種主要產品品種，其余可以“其他

43、產品”代表。全年預計 產品銷售收入購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量直營分營合計直營分營代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2004年基數12月預計2005預計單價產品銷售收入購進成本單

44、價產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率合計直營分營合計直營代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!全年預計 第一季度銷量產品銷售收入購進成本單價產品銷售成本分營直營分營合計直營分營合計代理商代理商-單價第二季度產品銷售

45、毛利產品銷售毛利率銷量產品銷售收入購進成本單價直營分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-第三季度產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量產品銷售收入直營分營合計直營分營合計代理商代理商-#DIV/0!-

46、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-2005預計第四季度購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量產品銷售收入直營分營合計直營分營代理商代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-

47、#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-全年合計購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率銷量產品銷售收入合計直營分營合計直營代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#

48、DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-第四季度產品銷售收入購進成本單價產品銷售成本產品銷售毛利產品銷售毛利率分營合計代理商-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#D

49、IV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!全年合計產品銷售收入直直營營工工程程毛毛利利預預算算表表預算單位名稱：序號工程項目名稱1-11月累計確認工程12月預計工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利1-#DIV/0!-2-#DIV/0!-3-#DIV/0!-4-#DIV/0!-5-#DIV/0!-6-#DIV/0!-7-#DIV/0!-8-#DIV/0!-9-#DIV/0!-10-#DIV/0!-11-#DIV/0!-12-#DIV/0!-13-#DIV/0!-14-#DIV/0!-15-#DIV/0!-16-#DIV/0!-合計

50、-#DIV/0!-全年預計 第一季度毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DI

51、V/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!第二季度第三季度第四季度工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!

52、-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-全年合計工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利毛利率-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV

53、/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!第四季度直直營營工工程程收收入入明明細細預預算算表表預算單位名稱：序號工程項目名稱合同額1-11月累計確認12月當期預計全年預計 完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-合計-第一季度第二

54、季度第三季度第四季度全年合計完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度工程收入完工程度-工程收入-全年合計直直營營工工程程成成本本明明細細預預算算表表預算單位名稱：序號工程項目名稱1-11月累計結轉工程成本內購設備外購設備工程材料施工費差旅費招待費運輸費通訊費用1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-合計-12月預計工程成本合計內購設備外購設備工程材料公關費設備使用費其他小計-1-11月累計結轉工程成本施工費施工費工程成本合計差旅費招待費運輸費通訊費用公關費設備使用費其他小計-12月預計全年預計 內購設備外購設備工程材料施工費差旅費招待費運輸

55、費通訊費用公關費設備使用費-第一季度工程成本合計內購設備外購設備工程材料施工費其他小計差旅費招待費-第二季度工程成本合計內購設備運輸費通訊費用公關費設備使用費其他小計-第一季度施工費外購設備工程材料施工費差旅費招待費運輸費通訊費用公關費設備使用費其他-第二季度第三季度工程成本合計內購設備外購設備工程材料施工費小計差旅費招待費運輸費-第四季度工程成本合計內購設備外購設備通訊費用公關費設備使用費其他小計-第三季度施工費工程材料施工費差旅費招待費運輸費通訊費用公關費設備使用費其他小計-第四季度全年合計工程成本合計內購設備外購設備工程材料施工費差旅費招待費運輸費通訊費用-工程成本合計公關費設備使用費其

56、他小計-施工費服服務務收收入入成成本本預預算算表表預算單位名稱：項 目2004年111月份收入編碼付費單位名稱會計服務市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務CFSR1數字化校園事業(yè)部-101 總部102 東北營銷中心103 西北營銷中心104 西南營銷中心105 華北營銷中心106 華南營銷中心107 華中營銷中心108 華東營銷中心CFSR2交通事業(yè)部-201 總部202 東北營銷中心203 西北營銷中心204 西南營銷中心205 華北營銷中心206 華南營銷中心207 華中營銷中心208 華東營銷中心CFSR3水電事業(yè)部-301 總部302 東北營銷中心303 西北營銷中心304 西南營

57、銷中心305 華北營銷中心306 華南營銷中心307 華中營銷中心308 華東營銷中心CFSR4系統(tǒng)集成事業(yè)部-401 總部402 東北分理部403 西北分理部404 西南分理部405 華北分理部406 華南分理部407 華中分理部408 華東分理部CFSR5制造事業(yè)部CFSR6投資運營事業(yè)部CFSR7產服中心-701 產服中心總部702 東北大區(qū)辦事處703 西北大區(qū)辦事處704 西南大區(qū)辦事處705 華北大區(qū)辦事處706 華南大區(qū)辦事處707 華中大區(qū)辦事處708 華東大區(qū)辦事處CFSR8管理平臺-801 人管委802 技管委803 財管委804 企管委805 營管委806 運協(xié)委807

58、稽查部808 行政部收入總計-成本支出項目編碼成本支出項目2004年111月份會計服務市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務直直接接成成本本支支出出-CBZC1工工資資性性支支出出-101 工資102 福利支出103 培訓費104 獎金105 社會保險CBZC2辦辦公公性性支支出出-201 辦公費202 印刷費203 資料費204 復印費205 業(yè)務費CBZC3通通訊訊/通通信信性性支支出出-301 電話費302 手機費303 傳呼費304 傳真費305 郵費CBZC4差差旅旅性性支支出出-401 差旅費402 市內交通費403 出租車費404 誤餐費CBZC5低低值值易易耗耗-501 物料

59、消耗502 低耗品503 模具攤銷CBZC6公公關關及及招招待待費費-601 招待費602 公關費CBZC7業(yè)業(yè)務務性性支支出出-701 會議費702 運費703 咨詢費/查詢費704 審計評估費705 商標注冊費706 檔案保管費707 招聘費用708 公告費709 檢測費CBZC8汽汽車車費費用用-801 汽油費802 養(yǎng)路費803 檢車費804 停車過橋費805 汽車修理費806 汽車保險807 用車費用808 汽車費用CBZC9稅稅金金及及附附加加-901 土地使用稅902 房產稅903 車船使用稅904 印花稅905 防洪保安費906 城市生活垃圾處理費CBZC10 物物業(yè)業(yè)費費-1

60、001 房租1002 物業(yè)管理費1003 水費1004 電費1005 純凈水1006 設備使用費1007 家具使用費1008 設備修理費1009 其他維修費CBZC11 其其他他-1101 上級管理費1102 無形資產攤銷1103 折舊1104 其他產產服服二二次次分分配配成成本本支支出出CBZC12產產服服二二次次分分配配費費用用-1201 會計部服務費1202 廣告部服務費1203 監(jiān)察部服務費1204 產服大區(qū)服務費1205 物業(yè)二次費用總總部部平平臺臺計計提提成成本本支支出出CBZC13總總部部平平臺臺計計提提費費用用-1301 計提研發(fā)費用1302 計提總部管理費成成本本支支出出總總

61、計計-其其中中：非非付付現(xiàn)現(xiàn)成成本本支支出出小小計計付付現(xiàn)現(xiàn)成成本本支支出出合合計計-2004年12月份各大區(qū)服務小計會計服務市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務-2004年12月份各大區(qū)服務小計會計服務市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務-2004年度小計會計服務市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 合計-2004年度小計會計服務市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 合計-2005年第一季度2005年第二季度會計服務市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 小計 會計服務-2005年第一季度2005年第二季度會計服務

62、市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 小計 會計服務-2005年第三季度市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 小計 會計服務-2005年第二季度-2005年第三季度市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 小計 會計服務-2005年第二季度-2005年第四季度市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 小計 會計服務-2005年第三季度-2005年第四季度市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 小計 會計服務-2005年第三季度-2005年度市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 小計 會計服務-2005年第四季

63、度-2005年度市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 小計 會計服務-2005年第四季度-市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 合計-2005年度-市場監(jiān)察服務廣告服務 物流服務 物業(yè)服務 各大區(qū)服務 合計-2005年度-運運營營收收入入成成本本預預算算表表預算單位名稱：項 目2004年基數2005年預計1-11月實際累計12月當期預計1-12月全年預計第一季度 第二季度一、運營收入預計明細其中:-小 計-二、運營成本預計明細其中:-小 計-第三季度 第四季度 全年合計-2005年預計管管理理費費用用預預算算表表預算單位名稱：費費用用項項目目編編碼碼費費用用項項

64、目目名名稱稱2004年基數2005年預計1-11月實際累計12月當期預計1-12月全年預計第一季度第二季度直直接接費費用用-GLFY1工工資資性性支支出出-101 工資-102 福利支出-103 培訓費-104 獎金-105 社會保險-GLFY2辦辦公公性性支支出出-201 辦公費-202 印刷費-203 資料費-204 復印費-205 業(yè)務費-GLFY3通通訊訊/通通信信性性支支出出-301 電話費-302 手機費-303 傳呼費-304 傳真費-305 郵費-GLFY4差差旅旅性性支支出出-401 差旅費-402 市內交通費-403 出租車費-404 誤餐費-GLFY5低低值值易易耗耗-5

65、01 物料消耗-502 低耗品-503 模具攤銷-GLFY6公公關關及及招招待待費費-601 招待費-602 公關費-GLFY7業(yè)業(yè)務務性性支支出出-701 會議費-702 運費-703 咨詢費/查詢費-704 審計評估費-705 商標注冊費-706 檔案保管費-707 招聘費用-708 公告費-709 檢測費-GLFY8汽汽車車費費用用-801 汽油費-802 養(yǎng)路費-803 檢車費-804 停車過橋費-805 汽車修理費-806 汽車保險-807 用車費用-808 汽車費用-GLFY9稅稅金金及及附附加加-901 土地使用稅-902 房產稅-903 車船使用稅-904 印花稅-905 防洪

66、保安費-906 城市生活垃圾處理費-GLFY10 其其他他-1001 上級管理費-1002 無形資產攤銷-1003 折舊-1004 其他-產產服服二二次次分分配配費費用用-GLFY11產產服服二二次次分分配配費費用用-1101 會計部服務費-1102 廣告部服務費-1103 監(jiān)察部服務費-1104 產服大區(qū)服務費-1105 物業(yè)二次費用-總總部部平平臺臺計計提提費費用用-GLFY12總總部部平平臺臺計計提提費費用用-1201 計提研發(fā)費用-1202 計提總部管理費-管管理理費費用用總總計計-其其中中：非非付付現(xiàn)現(xiàn)管管理理費費用用小小計計-付付現(xiàn)現(xiàn)管管理理費費用用合合計計-第三季度 第四季度 全年合計-2005年預計-營營業(yè)業(yè)費費用用預預算算表表預算單位名稱：費費用用項項目目編編碼碼費費用用項項目目名名稱稱2004年基數2005年預計1-11月實際累計12月當期預計1-12月全年預計第一季度YYFY1工工資資性性支支出出-101 工資-102 福利支出-103 培訓費-104 獎金-105 社會保險-YYFY2辦辦公公性性支支出出-201 辦公費-202 印刷費-203 資料費-204