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1、 項目目 月月成成本本信信息息月月報 年年 月月 日日 項目目 月月成成本本信信息息月月報 年年 月月 日日目 錄 表一、封面二、目錄表三、填報說明四、實施版目標成本五、本月動態(tài)成本概況表六、當月動態(tài)成本信息匯總表七、合同及付款臺帳八、設(shè)計變更臺帳九、工程指令單臺帳十、經(jīng)濟簽證臺帳成成本本信信息息月月報報填填報報編編制制說說明明1填報要求2填報標準3規(guī)定當月更新數(shù)據(jù)以紫色區(qū)別變動部分本月動態(tài)成本概況表：1、在“本月動態(tài)成本變動說明”中的描述請與統(tǒng)計數(shù)據(jù)一致，說明分三大類進行填寫：本月動態(tài)成本變化情況、本月合同變動情況、本月付款情況；2、表中的“本月施工進度”請按當月實際進度情況進行填報；3、超
2、支的單項項目，在動態(tài)成本月報表上提煉匯總，預(yù)警統(tǒng)計到二級科目，達到預(yù)警線的項目按顏色進行區(qū)分預(yù)警；分級預(yù)警通報規(guī)定（超支滿足其中之一即可）：黃黃色色預(yù)預(yù)警警：單項超支金額達到20萬及以上、不超過50萬元，或10%超支金額/目標成本30%；橙橙色色預(yù)預(yù)警警：單項超支金額50萬以上，100萬以內(nèi)，或30%超支金額/目標成本50%；紅紅色色預(yù)預(yù)警警：單項超支金額100萬以上或超支金額/目標成本50%；（在超支原因后一欄，備注處填寫預(yù)警，并用相應(yīng)預(yù)警顏色填充）；4、表中描述的節(jié)支單項項目，填報節(jié)支金額超過20萬的項目；5、闡明超支/節(jié)余的詳細原因(如設(shè)計調(diào)整、方案優(yōu)化、預(yù)估不足、市場變動、政策引導(dǎo)等的
3、詳細內(nèi)容)。動態(tài)成本信息匯總中的本月動態(tài)成本：1、本本月月動動態(tài)態(tài)成成本本=已已簽簽訂訂合合同同金金額額+經(jīng)經(jīng)濟濟簽簽證證已已確確認認金金額額+設(shè)設(shè)計計變變更更預(yù)預(yù)估估金金額額+工工程程指指令令單單預(yù)預(yù)估估金金額額+待待簽簽約約合合同同金金額額。動態(tài)成本需填全成本，包括所有待簽約合同金額；對應(yīng)科目及合同填報，當設(shè)計變更和工程指令單結(jié)轉(zhuǎn)為經(jīng)濟簽證時，就填入經(jīng)濟簽證已確認金額中，同時已結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)估金額調(diào)整為“0”，特別提醒不要重復(fù)計入；待簽約合同金額，針對目標成本的科目，結(jié)合項目情況，該科目計劃可能還存在有待簽約的合同金額。已結(jié)算的科目：填結(jié)算金額；）2、不不可可預(yù)預(yù)見見費費：指人工調(diào)差費、材料調(diào)差
4、費（主要指漲價預(yù)備金）；未實際發(fā)生時動態(tài)成本數(shù)據(jù)填“0”，如有發(fā)生時以實際發(fā)生金額計入。動態(tài)成本信息匯總中的當月累計已付款：與財務(wù)部統(tǒng)一口徑，計算截至當月財務(wù)計算日累計付款情況；動態(tài)成本信息匯總中的動態(tài)成本中包括“期間費用”（財務(wù)費用、管理費用、銷售費用）：在當月動態(tài)成本一欄按上決策會確認的預(yù)算費用填報；在當月累計發(fā)生成本一欄請與財務(wù)部收集實際發(fā)生數(shù)填報；付款臺帳：與財務(wù)部統(tǒng)一口徑，計算截至當月財務(wù)計算日累計付款情況；成成本本信信息息月月報報填填報報編編制制說說明明設(shè)計變更、工程指令、經(jīng)濟簽證臺帳：1、一月一清臺帳中三項內(nèi)容：設(shè)計變更臺帳、工程指令臺帳、經(jīng)濟簽證臺帳。2、每個合同項下產(chǎn)生的設(shè)計
5、變更、工程指令以及經(jīng)濟簽證單的事事項項每每月月均均進行核對清理，以保證單據(jù)的完整性和動態(tài)成本的真實性，及時對當月所發(fā)生的事項進行統(tǒng)計。當月發(fā)生的設(shè)計變更、工程指令以及經(jīng)濟簽證請用紫色區(qū)別。為方便電子版統(tǒng)計，在原一月一清臺帳表單后增加了一些內(nèi)容，請詳例表。電子版與紙質(zhì)版略有不同，請打印紙質(zhì)版注意。招標計劃及執(zhí)行情況、結(jié)算計劃及執(zhí)行情況：按管控文件中招標、結(jié)算要求，須集團配合的項目請進行填寫，每月實時更新，當月的招標計劃和結(jié)算計劃以及當月執(zhí)行情況紫色區(qū)別變動部分；延后或推遲應(yīng)列明并于當月反饋時用紅色字體標注，并說明原因；（應(yīng)每月實時更新）本報表為固定格式，請各地項目公司/項目部、成本部遵照執(zhí)行，不
6、得擅作更改。實施版目標成本表：按已上決策會并經(jīng)審核通過后的實施版目標成本提報；如實施版目標成本有修訂版的，請按審核通過后的修訂版目標成本提報；未經(jīng)上會確認的按最新版本報送，并注明是哪個版本（投資估算版、方案版）并注明修改時間（如：2014年8月31日更新版）等字樣每月更新當月動態(tài)成本信息：主要包括：“本月成本概況表”、“當月動態(tài)成本信息匯總表”、“合同及付款臺帳”、“無合同付款臺賬”、“設(shè)計變更臺帳”、“工程指令臺帳”、“經(jīng)濟簽證單臺賬”不可預(yù)見費人工調(diào)差+材料調(diào)差+簽證費用（此項已并入相應(yīng)的合同中）實實施施版版目目標標成成本本項項目目名名稱稱：總總用用地地面面積積（）實實際際用用地地面面積積
7、（）建筑占地面積（）總總建建筑筑面面積積（）：建筑密度25.0%計容總建筑面積（）：停車位(輛)1079.0計容23F高層住宅容積率#DIV/0!23F24F復(fù)式住宅戶數(shù)1002安置房綠化率35.0%物業(yè)、設(shè)備、附屬用房、公廁2F3F商業(yè)建筑不計容面積（）不計容地下室架空層、消防通道內(nèi)陽臺、凹陽臺、封閉陽臺序序號號成成本本項項目目單單位位工工程程量量單單價價(元元)目目標標總總成成本本（萬萬元元）單單位位成成本本（元元/）一一土土地地征征用用及及拆拆遷遷補補償償費費01-01 土地征用費土地購買征用合同（政府地價及相關(guān)費用）總總計計土土地地契契稅稅 匯匯總總土地契稅土土地地使使用用稅稅 匯匯總
8、總土地使用稅土土地地交交易易服服務(wù)務(wù)費費 匯匯總總土地交易服務(wù)費補補交交土土地地出出讓讓金金及及罰罰款款匯匯總總補交土地出讓金及罰款01-02 拆遷補償費拆遷委托合同大型建筑物、構(gòu)筑物拆遷合同地上青苗及農(nóng)作物補償合同危房補償合同其他補償協(xié)議01-03 市政配套費城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費01-04 過度費過渡安置協(xié)議01-05 其它土地費拆遷價格評估合同資產(chǎn)價格評估合同土地咨詢合同一級開發(fā)市政等合同二二前前期期工工程程費費02-01 項目整體性批報建費02-01-01報批報建費02-01-02城市建設(shè)綜合配套費02-01-03專項基金02-01-04檢測咨詢費02-01-05其它02-02 勘察設(shè)計、
9、咨詢費02-02-01地質(zhì)勘測費02-02-02工程設(shè)計費02-02-03景觀設(shè)計費02-02-04精裝修設(shè)計費（不含售樓處）02-02-05專項設(shè)計費02-02-06其他設(shè)計相關(guān)費02-03 三通一平工程費02-03-01場地平整02-03-02施工道路、臨水、臨電工程費02-03-03臨時設(shè)施費02-03-04其他三通一平費其他三通一平合同場地內(nèi)10kv高壓線遷移至場外三三建建筑筑安安裝裝工工程程費費03-01 基礎(chǔ)工程樁基礎(chǔ)和地基處理工程樁基礎(chǔ)和地基處理檢測土石方工程基坑支護工程（含高邊坡）基坑、邊坡變形監(jiān)測費減壓孔工程基礎(chǔ)載荷板試驗基坑降水基礎(chǔ)底板及承臺03-02 主體建筑工程03-0
10、2-010.00以下結(jié)構(gòu)與粗裝修工程（地下室主體工程）03-02-020.00以上結(jié)構(gòu)與粗裝修工程03-02-03外立面裝飾工程03-02-04門窗工程03-02-05防水工程03-02-06欄桿、百葉工程合同03-02-07其他建筑工程03-03 主體安裝工程03-03-010.00以下主體水電安裝工程03-03-020.00以上主體水電安裝工程03-03-03其他03-04 弱電安裝工程03-05 電梯設(shè)備安裝工程12#L2客梯12#L1消防擔(dān)架無障礙梯3#、1617#L2客梯3#、1617#L1消防擔(dān)架無障礙梯5#、12#客梯（無障礙）711#、18#L2客梯711#、18#L1消防擔(dān)架
11、無障礙梯15#L1客梯15#L2客梯15#L1消防擔(dān)架無障礙梯看房電梯改造電梯配合費03-06 公共區(qū)域精裝修03-0703-08 空調(diào)安裝工程03-09 消防通風(fēng)安裝工程03-09-01地下室03-09-0223F高層住宅03-09-0323F24F復(fù)式住宅03-09-04安置房03-09-052F3F商業(yè)建筑03-09-06風(fēng)機采購03-09-07消防給水室外管網(wǎng)03-11 采暖安裝工程03-15 戶內(nèi)精裝修03-16 人防安裝工程03-99 其它四四基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施費費04-01 供電工程費區(qū)內(nèi)供電工程合同（小區(qū)供配電工程）配電室、開閉所改造一戶一表(電表)合同（開戶費)高可靠性供電費用
12、小區(qū)供配電工程監(jiān)理費大市政外電源接駁、移交協(xié)議供電設(shè)計電纜采購合同04-02 給排水工程費室外管網(wǎng)工程合同大市政水源接駁、移交協(xié)議供水施工合同（生活給水及水表安裝）04-03 天燃氣工程費天燃氣工程合同一戶一表(燃氣表)合同氣源基金04-04 弱電工程費04-05 綠化景觀工程費軟景、硬景、道路、小品制作、水體景觀水電工程信報箱制作地上導(dǎo)示標志架空層景觀周界圍墻、大門、崗?fù)にw運動場地面層裝飾施工擋土墻工程代征綠地工程費04-06 中水系統(tǒng)費室內(nèi)中水工程合同04-07 小區(qū)道路04-08 集中供暖工程鍋爐、熱交換站及外線工程合同一戶一表(熱計量表)合同熱源基金04-09 照明工程費夜景亮化工程
13、04-10 其他門牌、單元牌、樓層牌、棟號牌、強弱電井牌五五公公共共配配套套設(shè)設(shè)施施費費05-01 幼兒園05-02 學(xué)校05-03 會所05-04設(shè)備用房、自行車庫和儲藏室05-05 社區(qū)管理服務(wù)用房05-06 其他代征道路工程費其他配套設(shè)施費室外公共出入口申請費用六六開開發(fā)發(fā)間間接接費費06-01 工程管理費建設(shè)工程委托監(jiān)理費專項監(jiān)理合同招標代理合同造價咨詢合同項目行政管理費工程保險費合同工程支付擔(dān)保費公維金06-02 營銷設(shè)施建造費06-02-01售樓處建造費06-02-02樣板房建造費06-02-03示范區(qū)環(huán)境建造費06-02-04廣告圍墻06-02-05建筑模型06-03 物業(yè)完善費
14、06-04 不可預(yù)見費開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)成成本本合合計計七七期期間間費費用用項項目目總總投投資資八八主主營營稅稅金金及及附附加加合合計計0.0045m290m2 136戶，90m2以上 866戶，不含配套用房及商業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源依依據(jù)據(jù)或或說說明明#DIV/0!土土地地征征用用費費+開開發(fā)發(fā)成成本本費費+期期間間費費用用項項目目總總投投資資+各各種種稅稅招標計劃及執(zhí)行情況表序號項目名稱 招標內(nèi)容主導(dǎo)部門招標項目工程量（或臺、個等）預(yù)估造價（萬元）招標過程及日程安排時間節(jié)點 出具圖紙標前會考察入圍1南寧xx盛世總包工程計劃實際2門窗工程計劃實際3南寧龍崗xx果消防工程計劃實際4計劃實際說明：1、
15、本表由城市公司成本部填寫，填寫前城市公司成本部應(yīng)對本城市公司各項目招標計劃進行統(tǒng)籌，合理安排各項目招標時間。2、本表僅需填寫根據(jù)集團管控要求須集團參與配合的項目并每月實時更新，當月的招標計劃及當月執(zhí)行情況紫色區(qū)別變動部分；延后或推遲應(yīng)列明紅色字體標注，并在備注欄中說明延后或推遲原因；3、責(zé)任人指該項招標各職能部門的具體負責(zé)人。4、本計劃每月的最后一個工作日提報到集團合同造價部（以城市公司成本部負責(zé)人審批時間為準）。除集團集采和直管項目外，各城市公司均為城市公司成本部主導(dǎo)，集團配合根據(jù)不同的項目內(nèi)容來確定工程量如：主體按建筑面積、預(yù)制管樁按米等此項一定要填寫喲！責(zé)任人發(fā)標回標開標分析、約談定標合
16、同簽訂 合同交底項目部設(shè)計部成本部集團合同造價部招標計劃，計劃前置，合理安排；各職能部門的具體負責(zé)人，為方便工作對接提高工作效率招標計劃及執(zhí)行情況表招標過程及日程安排說明：1、本表由城市公司成本部填寫，填寫前城市公司成本部應(yīng)對本城市公司各項目招標計劃進行統(tǒng)籌，合理安排各項目招標時間。2、本表僅需填寫根據(jù)集團管控要求須集團參與配合的項目并每月實時更新，當月的招標計劃及當月執(zhí)行情況紫色區(qū)別變動部分；延后或推遲應(yīng)列明紅色字體標注，并在備注欄中說明延后或推遲原因；3、責(zé)任人指該項招標各職能部門的具體負責(zé)人。4、本計劃每月的最后一個工作日提報到集團合同造價部（以城市公司成本部負責(zé)人審批時間為準）。定標情
17、況備注定標金額（萬元）定標時間 定標單位實際承包人姓名聯(lián)系人電話結(jié)算計劃及執(zhí)行情況序號項目名稱計劃內(nèi)容或指標名稱合同金額（萬元）時間節(jié)點城市公司項目公司/部（工程部/組）項目公司/部（成本部/組）收到時間完成時間責(zé)任人收到時間1南寧xx盛世主體工程計劃實際2門窗工程計劃實際3南寧龍崗xx果消防工程計劃實際4說明：1、本表由城市公司成本部填寫，填寫前城市公司成本部應(yīng)對本城市公司各項目結(jié)算計劃進行統(tǒng)籌，合理安排各項目結(jié)算時間。2、本表僅需填寫根據(jù)集團管控要求須集團參與配合的項目并每月實時更新，當月的招標計劃及當月執(zhí)行情況紫色區(qū)別變動部分；延后或推遲應(yīng)列明紅色字體標注，并在備注欄中說明延后或推遲原因
18、；3、責(zé)任人指項目公司/部的指工程組、成本組組長；城市公司成本部專業(yè)技術(shù)復(fù)審人；4、施工單位報審的結(jié)算資料必須完整，以收到完整的資料時間為準；項目公司/部的工程組、成本部應(yīng)對資料的完整性負責(zé)。5、本計劃每月的最后一個工作日提報到集團合同造價部（以城市公司成本部負責(zé)人審批時間為準）。施工單位報審金額（萬元）項目公司/部初審金額（萬元）城市公司復(fù)審金額（萬元）城市公司成本部完成時間責(zé)任人收到時間完成時間責(zé)任人結(jié)算計劃及執(zhí)行情況城市公司項目公司/部（成本部/組）說明：1、本表由城市公司成本部填寫，填寫前城市公司成本部應(yīng)對本城市公司各項目結(jié)算計劃進行統(tǒng)籌，合理安排各項目結(jié)算時間。2、本表僅需填寫根據(jù)集
19、團管控要求須集團參與配合的項目并每月實時更新，當月的招標計劃及當月執(zhí)行情況紫色區(qū)別變動部分；延后或推遲應(yīng)列明紅色字體標注，并在備注欄中說明延后或推遲原因；3、責(zé)任人指項目公司/部的指工程組、成本組組長；城市公司成本部專業(yè)技術(shù)復(fù)審人；4、施工單位報審的結(jié)算資料必須完整，以收到完整的資料時間為準；項目公司/部的工程組、成本部應(yīng)對資料的完整性負責(zé)。5、本計劃每月的最后一個工作日提報到集團合同造價部（以城市公司成本部負責(zé)人審批時間為準）。最終結(jié)算確定金額（萬元）已付金額（萬元）未付金額（萬元）附附表表2 2：采采購購權(quán)權(quán)限限策策劃劃表表采采購購類類型型/類類別別集集團團主主導(dǎo)導(dǎo)型型城城市市公公司司主主
20、導(dǎo)導(dǎo)型型工工程程類類城市公司尚未建制及重大主體招標事項，總部代為主導(dǎo)集中采購主體工程類園林景觀工程；供配電工程500萬（含）以上的內(nèi)外裝飾工程、泛光照明工程、機電安裝工程等;材材料料設(shè)設(shè)備備類類通用件類及其他材料設(shè)備的集中采購300萬（含）以上的甲供類、甲定乙供類材料設(shè)備對于屬于集采范圍的物資，但一定時期內(nèi)不能形成批量的，或項目急需采購設(shè)設(shè)計計類類規(guī)劃和建筑概念、方案、擴初設(shè)計單位；景觀概念、方案、擴初設(shè)計單位規(guī)劃和建筑施工圖設(shè)計單位；售樓處、室內(nèi)設(shè)計、樣板房、公共部分裝修的概念、方案、擴初、施工圖設(shè)計單位營營銷銷類類前期策劃類、營銷戰(zhàn)略合作類、物業(yè)公司類、品牌類 營銷代理類、廣告類、備備注注
21、1 1適用于集中采購的物資包括但不僅限于：電梯設(shè)備、涂料、空調(diào)機組、電工產(chǎn)品等，具體內(nèi)容參考集中采購工作指引文件，2014年初步確定納入集中采購的部品：電梯、入戶門、涂料、防水材料、電線電纜、可視對講、柴油發(fā)電機、面磚類、門窗型材、戶內(nèi)配電箱、水泵備備注注2 2城市公司自主中包括另由項目部自主類：單項30萬元以下（含）工程類、材料設(shè)備類、工程報批報建類與市政配套類采購；項目部自主類，不走招標程序，根據(jù)金額及項目特征走直接委托或議標審批程序。備備注注3 3造價咨詢類單位采購，主體工程類總價包干合同原則要求兩家造價咨詢單位，分別由總部和城市公司各自指定不同單位。城城市市公公司司主主導(dǎo)導(dǎo)型型項項目目
22、須須集集團團合合同同造造價價部部配配合合城城市市公公司司自自主主型型二二級級公公司司自自主主型型項項目目部部自自主主型型500萬以下的內(nèi)外裝飾工程、泛光照明工程、機電安裝工程等;監(jiān)理單位、地質(zhì)勘察、造價咨詢30萬以上工程報批報建類與市政配套類采購單項100萬元以下（含）工程類單項100萬元以下（含）工程報批報建類與市政配套類采購單項30萬元以下（含）工程類 單項30萬元以下（含）工程報批報建類與市政配套類采購300萬以下的甲供類、甲定乙供類材料設(shè)備單項50萬元以下（含）材料設(shè)備類專項設(shè)計等其他類設(shè)計合同金額10萬元的零星設(shè)計媒體合作、活動公司等其他類合同金額10萬元的媒體合作、活動公司等其他類
23、附附表表2 2：采采購購權(quán)權(quán)限限策策劃劃表表適用于集中采購的物資包括但不僅限于：電梯設(shè)備、涂料、空調(diào)機組、電工產(chǎn)品等，具體內(nèi)容參考集中采購工作指引文件，2014年初步確定納入集中采購的部品：電梯、入戶門、涂料、防水材料、電線電纜、可視對講、柴油發(fā)電機、面磚類、門窗型材、戶內(nèi)配電箱、水泵城市公司自主中包括另由項目部自主類：單項30萬元以下（含）工程類、材料設(shè)備類、工程報批報建類與市政配套類采購；項目部自主類，不走招標程序，根據(jù)金額及項目特征走直接委托或議標審批程序。造價咨詢類單位采購，主體工程類總價包干合同原則要求兩家造價咨詢單位，分別由總部和城市公司各自指定不同單位。2015年集團發(fā)布的成本工程師崗位手冊里的要求：
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