撫順特鋼全面預(yù)算表

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1、預(yù)預(yù)算算表表目目錄錄預(yù)預(yù)算算表表編編號號預(yù)預(yù)算算表表名名稱稱編編制制部部門門編編制制人人員員編編制制依依據(jù)據(jù)預(yù)算表1_年度撫順特殊鋼股份有限公司預(yù)算假設(shè)預(yù)算表2_年度撫順特殊鋼股份有限公司銷售預(yù)算表預(yù)算表3_年度撫順特殊鋼股份有限公司_廠生產(chǎn)成本預(yù)算表預(yù)算表3-1_年度撫順特殊鋼股份有限公司_廠產(chǎn)品消耗預(yù)算表預(yù)算表4_年度撫順特殊鋼股份有限公司銷售成本預(yù)算表預(yù)算表5-1_年度撫順特殊鋼股份有限公司新產(chǎn)品研發(fā)預(yù)算表預(yù)算表5-2_年度撫順特殊鋼股份有限公司技改技措更新預(yù)算表預(yù)算表5-3_年度撫順特殊鋼股份有限公司大中修預(yù)算表預(yù)算表5-4_年度撫順特殊鋼股份有限公司零修預(yù)算表預(yù)算表6_年度撫順特殊鋼

2、股份有限公司采購成本匯總預(yù)算表預(yù)算表7_年度撫順特殊鋼股份有限公司_管理費用預(yù)算表預(yù)算表8_年度撫順特殊鋼股份有限公司人員及工資預(yù)算表預(yù)算表9_年度xxxx股份有限公司長期資產(chǎn)預(yù)算表預(yù)算表10_年度xxxx股份有限公司稅金預(yù)算表預(yù)算表11_年度撫順特殊鋼股份有限公司營業(yè)外收支預(yù)算表預(yù)算表12_年度撫順特殊鋼股份有限公司其他業(yè)務(wù)利潤預(yù)算表預(yù)算表13_年度撫順特殊鋼股份有限公司投融資預(yù)算表預(yù)算表14_年度撫順特殊鋼股份有限公司財務(wù)費用預(yù)算表預(yù)算表15_年度撫順特殊鋼股份有限公司損益表預(yù)算表預(yù)算表16_年度撫順特殊鋼股份有限公司資產(chǎn)負債表預(yù)算表預(yù)算表17_年度撫順特殊鋼股份有限公司現(xiàn)金流量預(yù)算表預(yù)算

3、表17-1_年度撫順特殊鋼股份有限公司現(xiàn)金流量表補充資料第 1 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表1 _年年度度XX公公司司預(yù)預(yù)算算假假設(shè)設(shè)序序號號項項目目假假設(shè)設(shè)情情況況調(diào)調(diào)整整情情況況備備注注一一主主要要產(chǎn)產(chǎn)品品市市場場行行情情123二二主主要要原原材材料料市市場場行行情情123三三國國家家行行業(yè)業(yè)政政策策和和政政府府規(guī)規(guī)定定123四四同同業(yè)業(yè)競競爭爭影影響響123五五行行業(yè)業(yè)工工資資增增長長率率六六銀銀行行利利率率七七稅稅收收政政策策八八其其他他填制人：總經(jīng)理辦公會審批意見：日期：預(yù)預(yù)算算表表2 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司銷銷售售預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位

4、：項項目目行行次次鋼鋼號號材材類類別別爐爐類類別別設(shè)設(shè)備備 規(guī)規(guī)格格加加工工用用途途交交貨貨狀狀態(tài)態(tài)上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月一一、銷銷售售收收入入11.1 銷銷售售收收入入2數(shù)數(shù)量量 收收入入數(shù)數(shù)量量 收收入入數(shù)數(shù)量量 收收入入 數(shù)數(shù)量量 收收入入 數(shù)數(shù)量量 收收入入數(shù)數(shù)量量 收收入入 數(shù)數(shù)量量 收收入入 數(shù)數(shù)量量 收收入入數(shù)數(shù)量量 收收入入 數(shù)數(shù)量量 收收入入 數(shù)數(shù)量量 收收入入數(shù)數(shù)量量 收收入入 數(shù)數(shù)量量 收收入入 數(shù)數(shù)量量 收收入入產(chǎn)品13

5、產(chǎn)品24 5合合計計61.2 銷銷售售退退回回率率7產(chǎn)品18產(chǎn)品29 10綜綜合合銷銷售售退退回回率率111.3 銷銷售售折折扣扣12 凈凈銷銷售售收收入入總總計計13二二、銷銷售售利利潤潤率率14產(chǎn)品115產(chǎn)品216 17三三、銷銷售售回回款款183.1 銷銷售售回回款款率率19產(chǎn)品120產(chǎn)品221 22銷售綜合回款率233.2 應(yīng)應(yīng)收收與與預(yù)預(yù)收收帳帳款款24期初應(yīng)收帳款25期初預(yù)收帳款26本期銷售收入27北大縱橫管理咨詢公司第 4 頁，共 62 頁本期銷售回款28期末應(yīng)收帳款29期末預(yù)收帳款30四四、銷銷售售費費用用314.1 可可控控部部分分32工資及獎金33職工福利費34差旅費35電

6、話費36廣告費37會務(wù)費38辦公費39運費40銷售活動費41一票制運費42貨運保險43中標簽字費44發(fā)運費用45郵寄費46價調(diào)基金47其他48小計494.2 不不可可控控部部分分50折舊費51小計52銷銷售售費費用用合合計計53五五、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量54現(xiàn)金收入55現(xiàn)金支出56現(xiàn)金凈流量57制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 5 頁，共 62 頁 填表說明：材類別、爐類別、設(shè)備、加工用途、交貨狀態(tài)按下列代碼填列 材類別：1、正常材 2、新產(chǎn)品 3、出口材 4、商品錠坯 爐類別：1、電爐 2、精煉 3、電爐電渣 4、精煉電渣 5、真感電渣 6、非真感電渣 7、非真空感應(yīng)爐 8、真

7、空感應(yīng)爐 9、真空自耗爐 a、電爐連鑄 b、精煉連鑄 設(shè)備：1、一煉 2、二煉 3、三煉 4、八五零 5、六五零 6、鍛鋼 7、精鍛 8、快鍛 9、軋鋼 a、薄板 b、鋼管 c、冷拔 d、精軋 e、連軋 加工用途：1、冷加工 2、熱加工 3、磨光 4、削皮 5、定尺 交貨狀態(tài)：1、退火 2、不退火北大縱橫管理咨詢公司第 6 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表3 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司_廠廠生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月

8、月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月一一、可可變變生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本11.1 可可控控部部分分2數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額原原材材料料3材料14材料25 6小計7輔輔助助材材料料8材料19材料210 11小計12燃燃料料動動力力13燃料動力114燃料動力215 16小計17低低值值易易耗耗品品領(lǐng)領(lǐng)用用18品種119品種220 21小計22運輸費23其他24可控部分小計251.

9、2 不不可可控控部部分分26北大縱橫管理咨詢公司第 7 頁，共 62 頁檢驗費27其他28不可控部分小計29可變生產(chǎn)成本合計30二二、固固定定生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本312.1 可可控控部部分分32工資及獎金33職工福利費34生生產(chǎn)產(chǎn)備備件件35數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額品種136品種237 38小計39零修費40辦公費41水電費42通勤費43旅差費44警消費45其他46可控部分小計472.2 不不可可控控

10、部部分分48折舊49大修費50中修費51勞動保護費52排水費53其他54不可控部分小計55固定生產(chǎn)成本合計56生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本合合計計57北大縱橫管理咨詢公司第 8 頁，共 62 頁制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 9 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表3-1 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司_廠廠產(chǎn)產(chǎn)品品消消耗耗預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 鋼鋼號號材材類類別別爐爐類類別別設(shè)設(shè)備備 規(guī)規(guī)格格加加工工用用途途交交貨貨狀狀態(tài)態(tài)上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月4

11、月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月一一、在在產(chǎn)產(chǎn)品品產(chǎn)產(chǎn)銷銷存存1數(shù)數(shù)量量 金金額額數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額1.1 期期初初在在產(chǎn)產(chǎn)品品庫庫存存21）有訂貨合同的在產(chǎn)品3產(chǎn)品1 4產(chǎn)品25 6小計72）無訂貨合同的在產(chǎn)品8產(chǎn)品1 9產(chǎn)品210 11小計12期期初初在在產(chǎn)產(chǎn)品品庫庫存存合合計計131.2 本本期期排排產(chǎn)產(chǎn)141）有訂貨合同的在

12、產(chǎn)品15產(chǎn)品1 16產(chǎn)品217 18小計192）無訂貨合同的在產(chǎn)品20產(chǎn)品1 21產(chǎn)品222 23小計24本本期期排排產(chǎn)產(chǎn)合合計計251.3 本本期期產(chǎn)產(chǎn)品品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出261）轉(zhuǎn)入下步分廠27有訂貨合同的在產(chǎn)品28北大縱橫管理咨詢公司第 10 頁，共 62 頁產(chǎn)品1 29產(chǎn)品230 31小計32無訂貨合同的在產(chǎn)品33產(chǎn)品1 34產(chǎn)品235 36小計37合計382）轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品庫39產(chǎn)品1 40產(chǎn)品241 42小計43本本期期產(chǎn)產(chǎn)品品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出合合計計441.4 期期末末在在產(chǎn)產(chǎn)品品庫庫存存451）有訂貨合同的在產(chǎn)品46產(chǎn)品1 47產(chǎn)品248 49小計502）無訂貨合同的在產(chǎn)品51產(chǎn)品1 52產(chǎn)品25

13、3 54小計55期期末末在在產(chǎn)產(chǎn)品品庫庫存存合合計計56二二、產(chǎn)產(chǎn)品品消消耗耗571.產(chǎn)產(chǎn)品品1 581.1 可可變變生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本591）可可控控部部分分60數(shù)數(shù)量量 金金額額數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額原原材材料料61材料162材料263北大縱橫管理咨詢公司第 11 頁，共 62 頁 64小計65輔輔助助材材料料66材料167材料268 69小計70燃燃料料動動

14、力力71燃料動力172燃料動力273 74小計75低低值值易易耗耗品品領(lǐng)領(lǐng)用用76品種177品種278 79小計80運輸費81其他82可控部分小計832）不不可可控控部部分分84檢驗費85其他86不可控部分小計87可變生產(chǎn)成本合計881.2 固固定定生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本891）可可控控部部分分90工資及獎金91職工福利費92生生產(chǎn)產(chǎn)備備件件93數(shù)數(shù)量量 金金額額數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額

15、數(shù)數(shù)量量 金金額額品種194品種295 96小計97零修費98北大縱橫管理咨詢公司第 12 頁，共 62 頁辦公費99水電費100通勤費101旅差費102警消費103其他104可控部分小計1052）不不可可控控部部分分106折舊107大修費108中修費109勞動保護費110排水費111其他112不可控部分小計113固定生產(chǎn)成本合計114產(chǎn)產(chǎn)品品1生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本合合計計1152.產(chǎn)產(chǎn)品品21162.1 可可變變生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本1171）可可控控部部分分118數(shù)數(shù)量量 金金額額數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額

16、數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額原原材材料料119材料1120材料2121 122小計123輔輔助助材材料料124材料1125材料2126 127小計128燃燃料料動動力力129燃料動力1130燃料動力2131 132小計133北大縱橫管理咨詢公司第 13 頁，共 62 頁低低值值易易耗耗品品領(lǐng)領(lǐng)用用134品種1135品種2136 137小計138運輸費139其他140可控部分小計1412）不不可可控控部部分分142檢驗費143其他144不可控部分小計145可變生產(chǎn)成本合計1462.2 固

17、固定定生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本1471）可可控控部部分分148工資及獎金149職工福利費150生生產(chǎn)產(chǎn)備備件件151數(shù)數(shù)量量 金金額額數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額品種1152品種2153 154小計155零修費156辦公費157水電費158通勤費159旅差費160警消費161其他162可控部分小計1632）不不可可控控部部分分164折舊165大修費166中修費167勞動保護費

18、168北大縱橫管理咨詢公司第 14 頁，共 62 頁排水費169其他170不可控部分小計171固定生產(chǎn)成本合計172產(chǎn)產(chǎn)品品2生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本合合計計173生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本合合計計174制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 15 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表4 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司銷銷售售成成本本預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 鋼鋼號號材材類類別別爐爐類類別別設(shè)設(shè)備備 規(guī)規(guī)格格加加工工用用途途交交貨貨狀狀態(tài)態(tài)上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月數(shù)數(shù)量量

19、 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本 數(shù)數(shù)量量 成成本本1.1 期期初初產(chǎn)產(chǎn)成成品品庫庫存存1產(chǎn)品12產(chǎn)品23 4小小計計51.2 當當期期產(chǎn)產(chǎn)成成品品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入6產(chǎn)品17產(chǎn)品28 9小小計計101.3 當當期期銷銷售售11產(chǎn)品112產(chǎn)品213 14小小計計151.4 期期末末產(chǎn)產(chǎn)成成品品庫庫存存16產(chǎn)品117產(chǎn)品218 19小小計計20制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 16 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表5-1

20、 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司新新產(chǎn)產(chǎn)品品研研發(fā)發(fā)預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、研研發(fā)發(fā)項項目目112345678合合計計9二二、研研發(fā)發(fā)項項目目2101112131415161718合合計計19三三、研研發(fā)發(fā)項項目目32021222324252627北大縱橫管理咨詢公司第 17 頁，共 62 頁28合合計計29四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流

21、流量量30現(xiàn)金收入31現(xiàn)金支出32現(xiàn)金凈流量33制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 18 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表5-2 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司技技改改技技措措更更新新預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、在在建建工工程程1項目12 3 4小小計計5二二、預(yù)預(yù)計計工工程程6項目17 8 9小小計計10合合計計11三三、

22、資資產(chǎn)產(chǎn)狀狀況況12工程物資13在建工程14固定資產(chǎn)15四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量16現(xiàn)金收入17現(xiàn)金支出18現(xiàn)金凈流量19制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 19 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表5-3 年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司大大中中修修預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額

23、額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額數(shù)數(shù)量量金金額額一一、機機器器設(shè)設(shè)備備11.1 項項目目121）材料32）設(shè)備43）備件54）施工費6小小計計71.2 項項目目281）材料92）設(shè)備103）備件114）施工費12小小計計13 14合合計計15二二、建建筑筑物物162.1 項項目目1172.2 項項目目218 19合合計計20三三、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量21現(xiàn)金收入22現(xiàn)金支出23現(xiàn)金凈流量24制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 20 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表5-4 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司零零修修預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位

24、：項項目目行行次次 上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、儀儀器器儀儀表表的的維維護護維維修修11.1 一一煉煉21.2 二二煉煉31.3 三三煉煉41.4 初初扎扎51.5 精精軋軋61.6 連連軋軋71.7 鍛鍛造造81.8 計計控控部部91.9 動動力力廠廠101.10 物物供供部部111.11 發(fā)發(fā)運運處處121.12 運運輸輸處處13小小計計14二二、備備品品備備件件152.1 一一煉煉162.2 二二煉煉17

25、2.3 三三煉煉182.4 初初扎扎192.5 精精軋軋202.6 連連軋軋212.7 鍛鍛造造222.8 計計控控部部232.9 動動力力廠廠242.10 物物供供部部252.11 發(fā)發(fā)運運處處262.12 運運輸輸處處27小小計計28三三、臨臨時時工工程程29北大縱橫管理咨詢公司第 21 頁，共 62 頁3.1 一一煉煉30材料31人工32小計333.2 二二煉煉34材料35人工36小計373.3 三三煉煉38材料39人工40小計413.4 初初扎扎42材料43人工44小計453.5 精精軋軋46材料47人工48小計493.6 連連軋軋50材料51人工52小計533.7 鍛鍛造造54材料5

26、5人工56小計573.8 計計控控部部58材料59人工60小計613.9 動動力力廠廠62材料63人工64小計65北大縱橫管理咨詢公司第 22 頁，共 62 頁3.10 物物供供部部66材料67人工68小計693.11 發(fā)發(fā)運運處處70材料71人工72小計733.12 運運輸輸處處74材料75人工76小計77合合計計78四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量79現(xiàn)金收入80現(xiàn)金支出81現(xiàn)金凈流量82制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 23 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表6 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司采采購購成成本本匯匯總總預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目

27、行行次次 上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、物物資資采采購購1數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額 數(shù)數(shù)量量 金金額額1

28、.生生產(chǎn)產(chǎn)物物資資21.1 期期初初庫庫存存31）原材料4材料15材料26.7小計82）輔助材料9材料110材料211.12小計133）燃料動力14燃料動力115燃料動力216.17小計184）低值易耗品19品種120品種221.22小計235）備品備件24品種125品種226.27小計28期期初初庫庫存存合合計計291.2 本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用30北大縱橫管理咨詢公司第 24 頁，共 62 頁1）原材料31材料132材料233.34小計352）輔助材料36材料137材料238.39小計403）燃料動力41燃料動力142燃料動力243.44小計454）低值易耗品46品種147品種248.4

29、9小計505）備品備件51品種152品種253.54小計55本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用合合計計561.3 期期末末庫庫存存571）原材料58材料159材料260.61小計622）輔助材料63材料164材料265.66小計67北大縱橫管理咨詢公司第 25 頁，共 62 頁3）燃料動力68燃料動力169燃料動力270.71小計724）低值易耗品73品種174品種275.76小計775）備品備件78品種179品種280.81小計82期期末末庫庫存存合合計計831.4 本本期期購購進進841）原材料85材料186材料287.88小計892）輔助材料90材料191材料292.93小計943）燃料動力95燃

30、料動力196燃料動力297.98小計994）低值易耗品100品種1101品種2102.103小計104北大縱橫管理咨詢公司第 26 頁，共 62 頁5）備品備件105品種1106品種2107.108小計109本本期期購購進進合合計計1102.專專項項物物資資1112.1 期期初初庫庫存存1121）技改技措更新113114115.116小計1172）大中修118119120.121小計122期期初初庫庫存存合合計計1232.2 本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用1241）技改技措更新125126127.128小計1292）大中修130131132.133小計134本本期期消消耗耗領(lǐng)領(lǐng)用用合合計計1352.

31、3 期期末末庫庫存存1361）技改技措更新137138139.140小計141北大縱橫管理咨詢公司第 27 頁，共 62 頁2）大中修142143144.145小計146期期末末庫庫存存合合計計1472.4 本本期期購購進進1481）技改技措更新149150151.152小計1532）大中修154155156.157小計158本本期期購購進進合合計計159物物資資采采購購支支出出合合計計160采購?fù)嘶?61實實際際采采購購支支出出162二二、采采購購付付款款163期初應(yīng)付164期初預(yù)付165本期采購金額166采購支付率167串換支付168本期支付169期末應(yīng)付170期末預(yù)付171三三、采采購購

32、費費用用1723.1 可可控控部部分分173工資及獎金174職工福利費175差旅費176通訊費177北大縱橫管理咨詢公司第 28 頁，共 62 頁辦公費178運費179采購活動費180其他181可控部分小計1823.2 不不可可控控部部分分183折舊費184其他185不可控部分小計186采購費用合計187四四、采采購購成成本本188采購成本合計189五五、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量190現(xiàn)金收入191現(xiàn)金支出192現(xiàn)金凈流量193制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 29 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表7 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司_管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算表表填

33、報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4 4月月5 5月月6 6月月合合計計7 7月月8 8月月9 9月月合合計計1010月月1111月月1212月月合合計計一一、可可控控部部分分1修理費21）大修理費32）零修費4材料消耗5低值易耗品消耗6水電費7辦公費8會議費9差旅費10通勤費11勞務(wù)費12電話費13運輸及車輛費14外賓招待費15出國人員經(jīng)費16技術(shù)開發(fā)費17業(yè)務(wù)招待費18綠化費19警衛(wèi)消防費20勞動保護費21咨詢費22公眾股利息23存貨跌價準備24北大縱橫管理咨詢公

34、司第 30 頁，共 62 頁.25可可控控部部分分小小計計26二二、不不可可控控部部分分27工資及獎金28職工福利費29工會經(jīng)費30職工教育經(jīng)費31勞動保險費32待業(yè)保險費33住房公積金34財產(chǎn)保險費35房產(chǎn)稅36車船使用稅37土地使用稅38印花稅39上交上級管理費40土地使用費41排污費42取暖費43訴訟費44審計費45折舊費46無形資產(chǎn)攤銷47其中：動遷費48遞延資產(chǎn)49發(fā)行費用50壞帳損失51存貨盤盈盤虧52.53不不可可控控部部分分小小計計54北大縱橫管理咨詢公司第 31 頁，共 62 頁三三、管管理理費費用用總總計計55管理費用總計56四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量57現(xiàn)金收入58現(xiàn)金支

35、出59現(xiàn)金凈流量60制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 32 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表8 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司人人員員及及工工資資預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、管管理理/職職能能部部門門人人員員11.1 高高層層管管理理人人員員21）人人員員數(shù)數(shù)字字3期初數(shù)4本期增加5本期減少6期末數(shù)72）工工資資獎獎金金及及福

36、福利利8工資及獎金9職工福利費10小計111.2 職職能能部部門門人人員員121）人人員員數(shù)數(shù)字字13期初數(shù)14本期增加15本期減少16期末數(shù)172）工工資資獎獎金金及及福福利利18工資及獎金19職工福利費20小計21管管理理/職職能能部部門門人人員員工工資資合合計計22二二、銷銷售售人人員員232.1 人人員員數(shù)數(shù)字字24期初數(shù)25本期增加26北大縱橫管理咨詢公司第 33 頁，共 62 頁本期減少27期末數(shù)282.2 工工資資獎獎金金及及福福利利29工資及獎金30職工福利費31銷銷售售人人員員工工資資合合計計32三三、采采購購人人員員333.1 人人員員數(shù)數(shù)字字34期初數(shù)35本期增加36本期

37、減少37期末數(shù)383.2 工工資資獎獎金金及及福福利利39工資及獎金40職工福利費41采采購購人人員員工工資資合合計計42四四、車車間間管管理理人人員員434.1 人人員員數(shù)數(shù)字字44期初數(shù)45本期增加46本期減少47期末數(shù)484.2 工工資資獎獎金金及及福福利利49工資及獎金50職工福利費51車車間間管管理理人人員員工工資資合合計計52五五、生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人535.1 廠廠內(nèi)內(nèi)生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人541）人人員員數(shù)數(shù)字字55期初數(shù)56本期增加57本期減少58北大縱橫管理咨詢公司第 34 頁，共 62 頁期末數(shù)592）工工資資獎獎金金及及福福利利60工資及獎金61職工福利費62小計635.2 臨臨

38、時時生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人641）人人員員數(shù)數(shù)字字65期初數(shù)66本期增加67本期減少68期末數(shù)692）工工資資獎獎金金及及福福利利70工資及獎金71生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人工工資資合合計計72六六、人人員員總總數(shù)數(shù)及及工工資資總總計計73人人員員總總數(shù)數(shù)74工工資資總總計計75制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 35 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表9 _年年度度撫撫順順特特鋼鋼股股份份有有限限公公司司長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5

39、月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)11.11.1 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值2期初余額3本期增加41）新購置5 2）在建工程報竣6本期減少7期末余額81.2 累累計計折折舊舊9期初余額10本期增加11本期減少12期末余額131.3 折折舊舊類類別別14管理費用15銷售費用16制造費用17輔助生產(chǎn)18小計191.4 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值20期初凈值21本期增加22本期減少23期末凈值241.5 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準準備備25期初余額26北大縱橫管理咨詢公司第 36 頁，共 62 頁本期增加27本期減少28期末余額291.6

40、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈額額30期初凈額31本期增加32本期減少33期末凈額341.7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理35期初余額36本期增加37本期減少38期末余額39二二、工工程程物物資資40期初余額41本期增加42轉(zhuǎn)入在建工程43期末余額44三三、在在建建工工程程45期初余額46本期增加47報峻(轉(zhuǎn)固定資產(chǎn))48期末余額49四四、無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)50期初余額51本期增加52本期減少53期末余額54五五、長長期期待待攤攤費費用用55期初余額56本期增加57本期減少58北大縱橫管理咨詢公司第 37 頁，共 62 頁期末余額59六六、其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)60期初余額61本期增加62本期減少63期末余

41、額64七七、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量65現(xiàn)金收入66現(xiàn)金支出67現(xiàn)金凈流量68制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 38 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表10 _年年度度撫撫順順特特鋼鋼股股份份有有限限公公司司稅稅金金預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、增增值值稅稅1期初未交數(shù)2本期應(yīng)交數(shù)3本期已交數(shù)4期末未交數(shù)5二二、所所得得稅稅6期初未交數(shù)7本期應(yīng)交數(shù)8本期已交

42、數(shù)9期末未交數(shù)10三三、營營業(yè)業(yè)稅稅11期初未交數(shù)12本期應(yīng)交數(shù)13本期已交數(shù)14期末未交數(shù)15四四、城城建建稅稅16期初未交數(shù)17本期應(yīng)交數(shù)18本期已交數(shù)19期末未交數(shù)20五五、教教育育費費附附加加211）教育費附加22期初未交數(shù)23本期應(yīng)交數(shù)24本期已交數(shù)25期末未交數(shù)26北大縱橫管理咨詢公司第 39 頁，共 62 頁2）地方教育費附加27期初未交數(shù)28本期應(yīng)交數(shù)29本期已交數(shù)30期末未交數(shù)31合合計計32期初未交數(shù)33本期應(yīng)交數(shù)34本期已交數(shù)35期末未交數(shù)36六六、其其他他371）房產(chǎn)稅38期初未交數(shù)39本期應(yīng)交數(shù)40本期已交數(shù)41期末未交數(shù)422）車船使用稅43期初未交數(shù)44本期應(yīng)交數(shù)

43、45本期已交數(shù)46期末未交數(shù)473）土地使用稅48期初未交數(shù)49本期應(yīng)交數(shù)50本期已交數(shù)51期末未交數(shù)524）印花稅53期初未交數(shù)54本期應(yīng)交數(shù)55本期已交數(shù)56期末未交數(shù)575）消費稅58北大縱橫管理咨詢公司第 40 頁，共 62 頁期初未交數(shù)59本期應(yīng)交數(shù)60本期已交數(shù)61期末未交數(shù)626）資源稅63期初未交數(shù)64本期應(yīng)交數(shù)65本期已交數(shù)66期末未交數(shù)677）關(guān)稅68期初未交數(shù)69本期應(yīng)交數(shù)70本期已交數(shù)71期末未交數(shù)7273合合計計74期初未交數(shù)75本期應(yīng)交數(shù)76本期已交數(shù)77期末未交數(shù)78七七、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量79現(xiàn)金收入80現(xiàn)金支出81現(xiàn)金凈流量82制表人：審核人：審批人：北大縱

44、橫管理咨詢公司第 41 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表11 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司營營業(yè)業(yè)外外收收支支預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、營營業(yè)業(yè)外外收收入入11.1 固定資產(chǎn)盤盈21.2 處置固定資產(chǎn)凈收益31.3 出售無形資產(chǎn)收益41.4 罰款凈收入51.5 其他6合合計計7二二、營營業(yè)業(yè)外外支支出出82.1 固定資產(chǎn)盤虧92.2 處

45、置固定資產(chǎn)凈損失102.3 出售無形資產(chǎn)損失112.4 債務(wù)重組損失122.5 捐贈支出132.6 罰款支出142.7 非常損失152.8 其他16合合計計17三三、營營業(yè)業(yè)外外收收支支凈凈額額18營業(yè)外收支凈額19四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量20現(xiàn)金收入21現(xiàn)金支出22現(xiàn)金凈流量23制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 42 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表12 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度

46、1月月2月月3月月合合計計4 4月月5 5月月6 6月月合合計計7 7月月8 8月月9 9月月合合計計1010月月1111月月1212月月合合計計一一、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入11.1 出售材料收入21.2 提供勞務(wù)收入31.3 代購代銷收入41.4 其他5合合計計6二二、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出72.1 出售材料成本費用稅金82.2 提供勞務(wù)收入成本費用稅金92.3 代購代銷收入成本費用稅金102.4 其他11合合計計12三三、其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤13其他業(yè)務(wù)利潤14四四、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量15現(xiàn)金收入16現(xiàn)金支出17現(xiàn)金凈流量18制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 43

47、頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表13 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司投投融融資資預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、投投資資11.1 股股權(quán)權(quán)投投資資21）長期股權(quán)投資3期初余額4本期增加5本期收回6期末余額7投資收益82）短期股權(quán)投資9期初余額10本期增加11本期收回12期末余額13投資收益141.2 債債權(quán)權(quán)投投資資151）長期債權(quán)投資16期初

48、余額17本期增加18本期收回19期末余額20其中：一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21投資收益222）短期債權(quán)投資23期初余額24本期增加25北大縱橫管理咨詢公司第 44 頁，共 62 頁本期收回26期末余額27投資收益28二二、融融資資292.1 股股權(quán)權(quán)融融資資30期初余額31本期增加32本期減少33期末余額342.2 債債權(quán)權(quán)融融資資351）長期債權(quán)融資36期初余額37本期增加38本期減少39期末余額40其中：一年內(nèi)到期的長期債權(quán)融資412）短期債權(quán)融資42期初余額43本期增加44本期減少45期末余額462.3 銀銀行行貸貸款款471）長期貸款48期初余額49本期貸入50本期還貸51其中：償還本

49、金52 償還利息53長期貸款增加凈額54期末余額55其中：一年內(nèi)到期的長期貸款56北大縱橫管理咨詢公司第 45 頁，共 62 頁2）短期貸款57期初余額58本期貸入59本期還貸60其中：償還本金61 償還利息62短期貸款增加凈額63期末余額642.4 銀銀行行承承兌兌匯匯票票65期初余額66增加承兌67存入保證金68到期兌付69到期保證金70期末余額71三三、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量72現(xiàn)金收入73現(xiàn)金支出74現(xiàn)金凈流量75填表說明：涉及利息費用的支出，不在本表統(tǒng)計現(xiàn)金流情況。制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 46 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表14 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股

50、份份有有限限公公司司財財務(wù)務(wù)費費用用預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、財財務(wù)務(wù)費費用用1銀行貸款利息2票據(jù)承兌利息3匯兌損益4調(diào)劑外匯手續(xù)費5金融機構(gòu)手續(xù)費6.7合計8財財務(wù)務(wù)費費用用總總計計9二二、現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量10現(xiàn)金收入11現(xiàn)金支出12現(xiàn)金凈流量13制表人：審核人：審批人：北大縱橫管理咨詢公司第 47 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表15 _年年度度撫撫順順

51、特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司損損益益表表預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一、主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）減：銷售費用 管理費用 財務(wù)費用三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：投資收益（損失以“”號填列）補貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出四、利潤總額（虧損總額以“”號

52、填列）減：所得稅 少數(shù)股東損益 加：未確定的投資損失五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）加：年初未分配利潤 其他轉(zhuǎn)入北大縱橫管理咨詢公司第 48 頁，共 62 頁六、可供分配的利潤 減：提取法定盈余公積 提取法定公益金 提取職工獎勵及福利基金 提取儲備基金 提取企業(yè)發(fā)展基金 利潤歸還投資七、可供投資者分配的利潤 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利八、未分配利潤制表人：審核人：審批人：預(yù)預(yù)算算表表15 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司損損益益表表預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 上上年年實實際際 本本年年預(yù)

53、預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計北大縱橫管理咨詢公司第 49 頁，共 62 頁撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司損損益益表表說說明明項項目目行行次次說說明明一、主營業(yè)務(wù)收入1預(yù)算表2第13行 減：主營業(yè)務(wù)成本2預(yù)算表4第15行 主營業(yè)務(wù)稅金及附加3預(yù)算表10第18行34行二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）4 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）5預(yù)算表11第14行 減：銷售費用6預(yù)算表2第53行 管理費用7預(yù)算表7第56行 財務(wù)費用8預(yù)

54、算表14第9行三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）9 加：投資收益（損失以“”號填列）10預(yù)算表13第8行14行22行28行 補貼收入11 營業(yè)外收入12預(yù)算表11第7行 減：營業(yè)外支出13預(yù)算表11第17行四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）14 減：所得稅15預(yù)算表10第8行 少數(shù)股東損益16 加：未確定的投資損失17五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）18 加：年初未分配利潤19 其他轉(zhuǎn)入20六、可供分配的利潤21 減：提取法定盈余公積22 提取法定公益金23 提取職工獎勵及福利基金24 提取儲備基金25 提取企業(yè)發(fā)展基金26 利潤歸還投資27七、可供投資者分配的利潤28 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利29

55、 提取任意盈余公積30北大縱橫管理咨詢公司第 50 頁，共 62 頁 應(yīng)付普通股股利31 轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利32八、未分配利潤33北大縱橫管理咨詢公司第 51 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表16 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計流動資產(chǎn) 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息

56、 應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款 預(yù)付帳款 應(yīng)收補貼款 存貨 待攤費用 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 其他流動資產(chǎn) 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計長期投資 長期股權(quán)投資 長期債權(quán)投資 長長期期投投資資合合計計固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原值 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值 減：固定資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)凈額 工程物資 在建工程北大縱橫管理咨詢公司第 52 頁，共 62 頁 固定資產(chǎn)清理 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 長期待攤費用 其他長期資產(chǎn) 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計遞延稅項 遞遞延延稅稅款款借借項項 資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計流動負債 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 應(yīng)付工資 應(yīng)付福

57、利費 應(yīng)付股利 應(yīng)交稅金 其他應(yīng)交款 其他應(yīng)付款 預(yù)提費用 預(yù)計負債 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流動負債預(yù)預(yù)算算表表16 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計北大縱橫管理咨詢公司第 53 頁，共 62 頁 流流動動負負債債合合計計長期負債 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 其他長期負債 長

58、長期期負負債債合合計計遞延稅項 遞延稅款貸項 負負債債合合計計所有者權(quán)益 實收資本 減：已歸還投資 實收資本凈額 資本公積 盈余公積 其中：法定公益金 未分配利潤 未確認的投資損失 外幣報表折算差額 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計 負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計制表人：審核人：審批人：預(yù)預(yù)算算表表16 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表預(yù)預(yù)算算表表填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 上上年年實實際際本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月

59、月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計北大縱橫管理咨詢公司第 54 頁，共 62 頁撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表說說明明項項目目行行次次說說明明流動資產(chǎn)1 貨幣資金2上一期貨幣資金余額+本期發(fā)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 短期投資3預(yù)算表13第13行27行 應(yīng)收票據(jù)4預(yù)算表2第13行累計數(shù)29行銷售收入中的貨幣資金累計數(shù)量 應(yīng)收股利5預(yù)算表13第8行14行 應(yīng)收利息6預(yù)算表13第22行28行 應(yīng)收帳款7預(yù)算表2第29行 其他應(yīng)收款8根據(jù)企業(yè)會計制度和企業(yè)具體情況確定，包括發(fā)生的各種賠款、存出保證金、備用金等 預(yù)付帳款9預(yù)算表6第171行 應(yīng)收補貼款

60、10根據(jù)國家政策和企業(yè)情況確定 存貨11預(yù)算表6第83行147行預(yù)算表3-1第56行預(yù)算表4第20行 待攤費用12根據(jù)企業(yè)會計制度和企業(yè)具體情況確定 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 13預(yù)算表13第21行 其他流動資產(chǎn)14 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計15長期投資16 長期股權(quán)投資17預(yù)算表13第7行 長期債權(quán)投資18預(yù)算表13第20行 長長期期投投資資合合計計19固定資產(chǎn)20 固定資產(chǎn)原值21預(yù)算表9第8行 減：累計折舊22預(yù)算表9第13行 固定資產(chǎn)凈值23預(yù)算表9第24行 減：固定資產(chǎn)減值準備24預(yù)算表9第29行 固定資產(chǎn)凈額25預(yù)算表9第34行 工程物資26預(yù)算表9第44行 在建工程27預(yù)算表9第

61、49行 固定資產(chǎn)清理28預(yù)算表9第39行 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計29無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)30 無形資產(chǎn)31預(yù)算表9第54行 長期待攤費用32預(yù)算表9第59行 其他長期資產(chǎn)33預(yù)算表9第64行 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計34遞延稅項35北大縱橫管理咨詢公司第 55 頁，共 62 頁 遞遞延延稅稅款款借借項項36 資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計37流動負債38 短期借款39預(yù)算表13第64行 應(yīng)付票據(jù)40預(yù)算表13第71行 應(yīng)付帳款41預(yù)算表6第170行 預(yù)收帳款42預(yù)算表2第30行 應(yīng)付工資43預(yù)算表8第9行19行30行40行50行61行71行 應(yīng)付福利費44預(yù)算表8第10行20行31行41

62、行51行62行 應(yīng)付股利45預(yù)算表7第23行 應(yīng)交稅金46預(yù)算表10第5行10行15行20行78行 其他應(yīng)交款47根據(jù)企業(yè)會計制度和企業(yè)具體情況確定，包括教育費附加（預(yù)算表10第36行）等 其他應(yīng)付款48根據(jù)企業(yè)會計制度和企業(yè)具體情況確定 預(yù)提費用49根據(jù)企業(yè)會計制度和企業(yè)具體情況確定，包括預(yù)提租金、保險費、短期借款利息等 預(yù)計負債50 一年內(nèi)到期的長期負債51預(yù)算表13第41行56行 其他流動負債52 流流動動負負債債合合計計53長期負債54 長期借款55預(yù)算表13第55行56行 應(yīng)付債券56預(yù)算表13第40行41行 長期應(yīng)付款57應(yīng)付補償貿(mào)易引進設(shè)備款和應(yīng)付融資租賃款 專項應(yīng)付款58根據(jù)企

63、業(yè)會計制度和企業(yè)具體情況確定 其他長期負債59 長長期期負負債債合合計計60遞延稅項61 遞延稅款貸項62 負負債債合合計計63所有者權(quán)益64 實收資本65 減：已歸還投資66 實收資本凈額67 資本公積68 盈余公積69 其中：法定公益金70 未分配利潤71北大縱橫管理咨詢公司第 56 頁，共 62 頁 未確認的投資損失72 外幣報表折算差額73 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計74 負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計75北大縱橫管理咨詢公司第 57 頁，共 62 頁預(yù)預(yù)算算表表17 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表 填報單位：填報日期：單

64、位：項項目目行行次次 上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入合合計計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的增值稅款 支付的所得稅款 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

65、額二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 吸收投資所收到的現(xiàn)金北大縱橫管理咨詢公司第 58 頁，共 62 頁 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利或利潤所

66、支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響額額五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額 期初余額 期末余額制表人：審核人：審批人：預(yù)預(yù)算算表表17 _年年度度撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表 填報單位：填報日期：單位：項項目目行行次次 上上年年實實際際 本本年年預(yù)預(yù)算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合計計4月月5月月6月月合合計計7月月8月月9月月合合計計10月月11月月12月月合合計計北大縱橫管理咨詢公司第 59 頁，共 62 頁撫撫順順特特殊殊鋼鋼股股份份有有限限公公司司現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表說說明明項項目目行行次次說說明明一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量:1 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)、銷售材料和代購代銷業(yè)務(wù)收到的現(xiàn)金（預(yù)算表2第28行+預(yù)算表12第6行）收到的稅費返還3企業(yè)收到返還的各種稅費 收到的其他與經(jīng)營活