水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書模板.doc

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水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算 項(xiàng)目名稱：崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利（重點(diǎn)縣）建設(shè)工程 編制單位：崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)工程項(xiàng)目部 主管部門：崇陽(yáng)縣財(cái)政局、崇陽(yáng)縣水利局 編制日期：二0一一年五月十八日 2010年崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)工程 項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書 一、項(xiàng)目基本情況 崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)工程項(xiàng)目區(qū)位于崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)、石城鎮(zhèn)、青山鎮(zhèn)的謝家坳、烏龜石、荻洲、華陂、吳城、鋪前、塘口、洪橋、雷駱、東山、城萬(wàn)、太平等12個(gè)村，主要從事種植業(yè)，作物有水稻、油菜等，為崇陽(yáng)縣的糧食主產(chǎn)區(qū)。 項(xiàng)目實(shí)施以前，該三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已成立了農(nóng)民用水者協(xié)會(huì)，項(xiàng)目完工后，協(xié)會(huì)規(guī)范了各項(xiàng)管理制度，明確用水、管水措施，促進(jìn)水費(fèi)征收制度改革，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目良性運(yùn)行，為其它灌區(qū)管理起示范作用。 崇陽(yáng)縣小農(nóng)水重點(diǎn)縣工程建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容：根據(jù)2010年崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利工程實(shí)施方案工程量表，本工程建設(shè)設(shè)內(nèi)容為： 崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)、石城鎮(zhèn)、青山鎮(zhèn)田間渠系工程。項(xiàng)目區(qū)面積為2.1萬(wàn)畝，計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有66條灌溉土渠進(jìn)行襯砌，總長(zhǎng)75.42分里，改造及新建23座灌溉泵站，裝機(jī)23臺(tái)，整治水塘33座，新建及襯砌渠道15.61km，配套改造渠系建筑物工程36處（節(jié)制閘24處，涵管12處），新建、疏挖、硬化日間灌溉渠道75.42km．配套改造渠系建筑物工程334處（其中節(jié)制閘21處，管涵120處）排水溝清淤58.1km，新建量水設(shè)施10處，新建人行橋32處。 投資概算為2004.8萬(wàn)元。 資金來(lái)源主要是中央財(cái)政支持800萬(wàn)元，省財(cái)政支持500萬(wàn)元，地方財(cái)政支持300萬(wàn)元，農(nóng)民投工投勞折資為404.8萬(wàn)元。 項(xiàng)目建成后，渠系水利用系數(shù)由原有的0.5提高到0.62，年新增節(jié)水能力達(dá)到320.660萬(wàn)立方米，恢復(fù)和新增灌溉面積2.23萬(wàn)畝，改善灌溉面積1.6萬(wàn)畝，新增和改善排澇面積0.86萬(wàn)畝，計(jì)年新增糧食生產(chǎn)能力476.5萬(wàn)公斤，新增經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)值165萬(wàn)元。受益人口3.41萬(wàn)人。通過(guò)對(duì)溝渠體系的改造，項(xiàng)目區(qū)的防洪排澇能力與抗旱能力得到了實(shí)質(zhì)性增強(qiáng)，自然災(zāi)害對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的威脅將逐漸減弱，利于保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件明顯改善，增強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，地方財(cái)力增加，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民做出了貢獻(xiàn)。 該項(xiàng)目的項(xiàng)目法人為崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利工程建設(shè)項(xiàng)目部。項(xiàng)目法人對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)管理負(fù)全責(zé)。質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)為崇陽(yáng)縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的組織協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)等方面工作。崇陽(yáng)縣財(cái)政局將按財(cái)政部門、水利部門有關(guān)文件要求，對(duì)該專項(xiàng)資金進(jìn)行管理。 二、投資計(jì)劃和資金到位情況 省財(cái)政廳、水利廳《關(guān)于申報(bào)中央財(cái)政小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)第二批重點(diǎn)縣的緊急通知》（江鄂財(cái)農(nóng)發(fā)[2010]80號(hào)）文件下達(dá)我縣小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金限額1300萬(wàn)元，其中央資金800萬(wàn)元，省級(jí)資金500萬(wàn)元。截止2010年5月18日，實(shí)際到位資金1600萬(wàn)元，其中中央資金800萬(wàn)元，省配套500萬(wàn)元，市（縣）配套300萬(wàn)元。 三、概（預(yù)）算執(zhí)行情況 2010年崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利工程建設(shè)項(xiàng)目總投資為2004.8萬(wàn)元。資金來(lái)源主要是中央財(cái)政支持800萬(wàn)元，省財(cái)政支持500萬(wàn)元，地方財(cái)政支持300萬(wàn)元，農(nóng)民投工投勞折資為404.8萬(wàn)（農(nóng)民投工投勞未在專財(cái)反映）。 工程建設(shè)主要內(nèi)容： ①整治水塘33座，水塘容積0.4-2.3萬(wàn)m3； ②改造及新建24座灌溉泵站，裝機(jī)24臺(tái)。 ③新建及襯砌渠道15.61km，配套改造渠系建筑物工程36處（節(jié)制閘24處．涵管12處）其中新建渠道3.93km，襯到渠道11.68km。 ④新建、疏挖、硬化日間灌溉渠道75.42km，配套改造渠系建筑物工程334處（其中節(jié)制閘21處，管涵120處）。 ⑤排水溝清淤58.1km。 ⑥新建量水設(shè)施10處。 ⑦新建人行橋32處。 建設(shè)工期151天。 該項(xiàng)工程項(xiàng)目法人崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利建設(shè)重點(diǎn)縣工程項(xiàng)目部嚴(yán)格按照《2010年崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利工程實(shí)施方案》組織實(shí)施同時(shí)積極引導(dǎo)農(nóng)民自愿意投工投勞，確保了工程按質(zhì)量按時(shí)完成。工程總投資1,600,000.00元，其中中央投資完成8,000,000.00元，占計(jì)劃的100％，省投資5,000,000.00元，占計(jì)劃的100％，縣投資3,000,000.00元，占計(jì)劃的100％（農(nóng)民投工投勞未在專財(cái)反映）。 四、招（投）標(biāo)情況 委托咸寧市長(zhǎng)寧招投標(biāo)有限責(zé)任公司為崇陽(yáng)縣重點(diǎn)縣小型衣三水利工程招標(biāo)代理，咸寧市長(zhǎng)寧招投標(biāo)有限責(zé)任公司在《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《咸寧水利網(wǎng)》和《咸寧市長(zhǎng)寧招投標(biāo)有限責(zé)任公司網(wǎng)》上發(fā)布了《崇陽(yáng)縣2010年重點(diǎn)縣小型農(nóng)田水利項(xiàng)目施工招標(biāo)公告》。2010年11月15日9：00時(shí)，在咸寧市綜合交易招投標(biāo)中心公開開標(biāo)，整個(gè)開標(biāo)過(guò)程嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，體系了公開、公正、公平的原則。依據(jù)《評(píng)標(biāo)報(bào)告》確定中標(biāo)單位分別為公安縣興安市政水利建設(shè)工程有限公司、廣水市水利建筑安裝有限責(zé)任公司、湖北詭水水利水電建設(shè)公司、荊州市長(zhǎng)湖水利有限責(zé)任公司、大治市興禹水利工程有限責(zé)任公司、水利部長(zhǎng)江水利委員會(huì)陸水樞紐工程局等六家水利工程施工企業(yè)單位。 五、合同履行情況 2010年12月通過(guò)委托、邀請(qǐng)、公開招標(biāo)等方式，我們分別確定了設(shè)計(jì)單位（咸寧市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院）、監(jiān)理單位（宜昌三大建設(shè)監(jiān)理工程公司）、施工單位（公安縣興安市政水利建設(shè)工程有限公司、廣水市水利建筑安裝有限責(zé)任公司、湖北洈水水利水電建設(shè)公司、荊州市長(zhǎng)湖水利有限責(zé)任公司、大治市興禹水利工程有限責(zé)任公司、水利部長(zhǎng)江水利委員會(huì)陸水樞紐工程局），并分別與之用標(biāo)準(zhǔn)示范合同文本簽訂了2010年崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利（重點(diǎn)縣）工程建設(shè)施工合同。合同簽訂后，各方均嚴(yán)格依照合同規(guī)定的監(jiān)理范圍完成了監(jiān)理任務(wù)，施工單位按施工合同完成了建設(shè)任務(wù)，工程質(zhì)量滿足合同和規(guī)范要求。 工程計(jì)劃開工日期：2009年12月5日．實(shí)際開工日期：2009年12月8日；合同竣工日期：2010年5月16日，實(shí)際竣工日期：2010年5月19日。 六、資金使用與管理情況 湖北省財(cái)政廳以鄂財(cái)農(nóng)發(fā)[2010]126號(hào)文下達(dá)崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利建設(shè)重點(diǎn)縣工程項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金800萬(wàn)元，以鄂財(cái)農(nóng)發(fā)[2010]127號(hào)文下達(dá)崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利建設(shè)重點(diǎn)縣工程項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金500萬(wàn)元，崇陽(yáng)縣財(cái)政局按照財(cái)政部有關(guān)文件要求，撥付縣級(jí)配套資金300萬(wàn)元。項(xiàng)目資金使用上，在縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心設(shè)立專戶專賬，并按照工程進(jìn)度將該專項(xiàng)資金直接支付項(xiàng)目的施工單位?？h財(cái)政局農(nóng)財(cái)股多次派人到施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)，參與工程驗(yàn)收。 七、建后運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制 根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、水利部、農(nóng)業(yè)部、國(guó)土資源部《關(guān)于建立農(nóng)田水利建設(shè)新機(jī)制的意見》的要求，崇陽(yáng)縣小型農(nóng)田水利工程建設(shè)項(xiàng)目，在總結(jié)多年來(lái)水利工程建設(shè)后管理基礎(chǔ)上，積極開展小型農(nóng)田水利設(shè)施產(chǎn)權(quán)制度改革。成立了崇陽(yáng)縣天城鎮(zhèn)石城鎮(zhèn)、青山鎮(zhèn)三個(gè)農(nóng)民用水者協(xié)會(huì)，明確協(xié)會(huì)為管理主體，工程的使用、管理、和日常維護(hù)由協(xié)會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)。推行“誰(shuí)受益、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，規(guī)范其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)行為。改變水利工程重建輕管和建后管護(hù)經(jīng)費(fèi)投入難的現(xiàn)象。加大改革力度，明晰產(chǎn)權(quán)，明確責(zé)任，充分調(diào)動(dòng)各方投資建設(shè)和管理好農(nóng)村小型農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施的積極性，確保工程長(zhǎng)期發(fā)揮效益。 八、效益分析情況 通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，大力推廣水利節(jié)水技術(shù)和措施，節(jié)約用水，減少水費(fèi)支出，改善農(nóng)業(yè)供水管理體制和水價(jià)機(jī)制，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收，使農(nóng)民得到實(shí)惠，為新農(nóng)村建設(shè)打下良好的基礎(chǔ)，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要的作用。經(jīng)測(cè)算，人均增收150元。 1、經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目改造工程完成后，增加有效灌溉面積2.01萬(wàn)畝，新增蓄引提水能力438萬(wàn)立方米，新增節(jié)水能力320.66萬(wàn)立方米，年新增糧食生產(chǎn)能力476.5萬(wàn)公斤。 2、社會(huì)效益 通過(guò)對(duì)溝渠體系的改造和擴(kuò)建，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的防洪排澇能力與抗旱能力將得到實(shí)質(zhì)性增強(qiáng)，自然災(zāi)害對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的威脅逐漸減弱，保障了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。 項(xiàng)目的實(shí)施人僅有巨大的經(jīng)濟(jì)效益，還具有顯著的社會(huì)效益，通過(guò)渠道系配套建設(shè)，灌區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件明顯改善增強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，地方財(cái)力增加，鞏固完善了農(nóng)村承包經(jīng)營(yíng)機(jī)制，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民作出了貢獻(xiàn)。對(duì)引水渠道進(jìn)行貫通、襯砌，極大地降低水量損失，極大提高水資源的利用率，滿足灌區(qū)人民群從生產(chǎn)生活的需要。修建本工程是灌區(qū)人民盼望已久的一件大好事，促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)全面發(fā)展以及改善環(huán)境，起到了不可估量的推動(dòng)作用，社會(huì)效果十分顯著。項(xiàng)目的實(shí)施充他體現(xiàn)了黨和政府對(duì)項(xiàng)目區(qū)人民群眾的生產(chǎn)生活的深切關(guān)懷，對(duì)于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增產(chǎn)增收，對(duì)提高農(nóng)民生活才平，對(duì)于促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)都具有偉大的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。 3、環(huán)境效益 由于渠系采取砼三面光方式建設(shè)，減少了糙率，硬化了渠道、減少了滲水和水土流失，破舊渠系及老損建筑物得到整治、渠岸得到了綠化美化了環(huán)境，同時(shí)，滲水量的減少，使低洼漬害區(qū)地下水位下降，有利于減輕對(duì)農(nóng)作的侵害影響，并有利于改善侵害影響，并有利于改善浸害區(qū)地下資源，有效減輕寬洪澇、干旱、滑坡、風(fēng)災(zāi)等自然災(zāi)害，保護(hù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)田、交通、工礦和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)的安全，讓人民群眾安居樂業(yè)、維護(hù)社會(huì)安定。 九、存在的問(wèn)題 小農(nóng)水重點(diǎn)縣項(xiàng)目的建設(shè)，是為農(nóng)村、農(nóng)民辦了一件實(shí)事好事，農(nóng)民對(duì)小型農(nóng)田水利工程建設(shè)非常擁護(hù)與支持。由于經(jīng)過(guò)幾十年的運(yùn)行，由于缺乏管理和維修資金，不少渠道雜草叢生，塌方淤泥，人為的缺口隨處可見，農(nóng)民各人顧各人，誰(shuí)也不愿出頭組織維修，水渠的灌溉效能逐年衰減。農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施大多年久失修，形成了急需改造的工程項(xiàng)目偏多，但農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)落后，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)條件差，再加上農(nóng)村外出務(wù)工人員逐年增多在家勞動(dòng)力逐年減少，縣級(jí)財(cái)政配套資金還有困難，因此整體投入不足。 十、建議 1、“小農(nóng)水”管理體制的改造勢(shì)在必行?！靶∞r(nóng)水”改革的目標(biāo)和原則十分明確：以明晰工程所有權(quán)為核心，建立用水戶協(xié)會(huì)等多種形式的農(nóng)村用水合作組織；以建設(shè)良性運(yùn)行機(jī)制為重點(diǎn)，采用承包、租賃、拍賣、股份合作等靈活多樣的方式，搞活經(jīng)營(yíng)權(quán)，落實(shí)管理權(quán)，以《水利工程供水價(jià)格管理辦法》為依據(jù)，在充分考慮供水成本和用戶承受能力的基礎(chǔ)上，合理確定非自用工程供水價(jià)格。在這一精神指導(dǎo)下積極控索“小農(nóng)水”的改革，采取政府推動(dòng)政策拉動(dòng)、利益驅(qū)動(dòng)、典型帶動(dòng)的方式，逐步在全市農(nóng)村鋪開。盡管這項(xiàng)改革剛剛開始，其燎原之勢(shì)已見端倪，“小農(nóng)水”改革的好處也是顯而易見的。 2、加大中央與省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼的比例與額度，減少難度大難到位的地方配套資金，加快小型農(nóng)田水利工程建設(shè)的步伐。 3、鑒于我縣地處山區(qū)丘陵地帶，由于省要求小型農(nóng)田水利工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施要集中連片，歷來(lái)小農(nóng)水項(xiàng)目上、土地平整項(xiàng)目上、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的大多數(shù)都投于在交通方便、集中連片的糧食主產(chǎn)區(qū)，而我縣超萬(wàn)面的大面積平畈較少，多為千畝以上萬(wàn)畝以下的畈田，較為偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于農(nóng)田地處丘陵沖壟，農(nóng)村小型農(nóng)田水利工程建設(shè)幾乎是被遺忘的角落。因此建議在今后的小型農(nóng)田水利工程建設(shè)中以集中連片與分散相結(jié)合方式來(lái)實(shí)施。 二0一一年五月十八日